Bloomin' Brands, Inc. (BLMN) Bundle
Comprendre les sources de revenus Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN)
Analyse des revenus
Les revenus de l'entreprise pour l'exercice 2023 étaient 4,62 milliards de dollars, représentant un 7.6% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Segment des revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Steakhouse d'Outback | 2,14 milliards de dollars | 46.3% |
| Grill italien de Carrabba | 687 millions de dollars | 14.9% |
| Barre de poisson | 623 millions de dollars | 13.5% |
| Steakhouse Prime de Fleming | 392 millions de dollars | 8.5% |
Pieds principaux sur les revenus pour les trois dernières années:
- 2021 Revenus: 4,03 milliards de dollars
- 2022 Revenus: 4,30 milliards de dollars
- 2023 Revenus: 4,62 milliards de dollars
Répartition des revenus géographiques montre 95% des revenus générés au niveau national aux États-Unis.
| Métriques de croissance des revenus | Pourcentage |
|---|---|
| Croissance des revenus d'une année sur l'autre | 7.6% |
| Croissance des ventes à magasins comparables | 5.2% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 16.8% | 15.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 6.2% | 5.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.9% | 3.4% |
Les principaux points forts de la performance de la rentabilité comprennent:
- Revenu total: 4,23 milliards de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 262 millions de dollars
- Revenu net: 165 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 18.6% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 7.4% |
Les métriques de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel avec les références légèrement supérieures aux moyennes du secteur des restaurants.
Dette vs Équité: comment Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations clés sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $532.4 |
| Dette à court terme | $87.6 |
| Dette totale | $620.0 |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
Crédit Profile
Notes de crédit actuelles des principales agences:
| Agence de notation | Cote de crédit |
|---|---|
| Moody's | B1 |
| S&P Global | Bb- |
Stratégie de financement
Les activités de financement récentes comprennent:
- Facilité de crédit renouvelable: 250 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.75%
- Maturité des instruments de dette primaire: 2028-2030
Composition de capitaux propres
| Composant de capitaux propres | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $427.3 |
| Stock ordinaire en circulation | 98,6 millions d'actions |
Évaluation des liquidités Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.77 |
Tendances du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 78,4 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +6.2%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 12.3%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 215,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 92,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 45,7 millions de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 156,2 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 87,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En février 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18.5 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 7.6 |
Les performances du cours des actions révèle une dynamique importante du marché:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $12.45 - $21.67
- Prix actuel de l'action: $17.32
- Volatilité des prix à 12 mois: ±22%
Les perspectives de dividendes et d'analystes fournissent un contexte supplémentaire:
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 3.2% |
| Ratio de paiement | 45% |
Le consensus de l'analyste se décompose comme suit:
- Acheter des recommandations: 58%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 7%
- Gamme de prix cible: $16.50 - $22.75
Risques clés face à Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques de paysage concurrentiel
| Catégorie de risque | Pourcentage d'impact | Exposition financière potentielle |
|---|---|---|
| Concours de l'industrie de la restauration | 35% | 127 millions de dollars réduction des revenus potentiels |
| Volatilité des dépenses des consommateurs | 28% | 98 millions de dollars sur les bénéfices potentiels |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | 22% | 76 millions de coûts opérationnels potentiels |
Facteurs de risque opérationnels
- Défis du marché du travail avec 15.3% inflation salariale
- Volatilité des coûts alimentaires moyenne 7.2% augmentation annuelle
- Exigences d'investissement de transformation numérique de 42 millions de dollars
- Coûts de conformité réglementaire potentiels estimés à 18,5 millions de dollars
Métriques de risque financier
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.65
- Ratio de liquidité actuel: 1.2
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.7
Risques sur l'état du marché
| Risque de marché | Probabilité | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Récession économique | 45% | Réduction potentielle des revenus de 213 millions de dollars |
| Débit des sentiments des consommateurs | 38% | Réduction potentielle de 92 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures de Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et stratégiques spécifiques.
Initiatives d'expansion du marché
| Métrique de croissance | Valeur projetée | Chronologie |
|---|---|---|
| Nouvelles ouvertures de restaurants | 35-40 lieux | 2024-2025 |
| Pénétration du marché international | 12-15 nouveaux pays | 2024-2026 |
| Croissance des ventes numériques | 18-22% augmenter | 2024 |
Moteurs de croissance stratégique
- Amélioration de la plate-forme numérique avec 25 millions de dollars Investissement technologique
- Ciblage d'expansion des restaurants hors site 30% contribution des revenus
- Innovation de menu avec 6-8 Le nouveau produit lance chaque année
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 4,2 milliards de dollars | 5.5% |
| 2025 | 4,5 milliards de dollars | 7.1% |
Avantages compétitifs
- Investissement technologique de 40 millions de dollars Dans les plateformes d'expérience client
- L'optimisation de la chaîne d'approvisionnement réduisant les coûts 3.2%
- Ciblage de stratégie marketing basée sur les données 15% augmentation de la fidélisation de la clientèle
Bloomin' Brands, Inc. (BLMN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.