Bloomin' Brands, Inc. (BLMN) Bundle
Verständnis von Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Der Umsatz des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023 war 4,62 Milliarden US -Dollar, darstellen a 7.6% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Umsatzsegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Outback Steakhouse | 2,14 Milliarden US -Dollar | 46.3% |
| Carrabbas italienischer Grill | 687 Millionen Dollar | 14.9% |
| Bonefish Grill | 623 Millionen US -Dollar | 13.5% |
| Flemings Hauptsteakhouse | 392 Millionen US -Dollar | 8.5% |
Wichtige Einnahmen in den letzten drei Jahren:
- 2021 Einnahmen: 4,03 Milliarden US -Dollar
- 2022 Einnahmen: 4,30 Milliarden US -Dollar
- 2023 Einnahmen: 4,62 Milliarden US -Dollar
Geografische Umsatzaufschlüsse zeigt 95% von Einnahmen im Inland in den Vereinigten Staaten.
| Umsatzwachstumskennzahlen | Prozentsatz |
|---|---|
| Jahr-zum-Vorjahreswachstum | 7.6% |
| Umsatzwachstum im gleichen Geschäft | 5.2% |
Ein tiefes Eintauchen in Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 16.8% | 15.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 6.2% | 5.7% |
| Nettogewinnmarge | 3.9% | 3.4% |
Zu den wichtigsten Highlights der Rentabilitätsleistung gehören:
- Gesamtumsatz: 4,23 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 262 Millionen Dollar
- Nettoeinkommen: 165 Millionen Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 18.6% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.4% |
Vergleichende Metriken der Rentabilität der Branche zeigen eine Wettbewerbspositionierung mit Benchmarks, die über den Durchschnitt der Restaurantsektor leicht über dem Restaurantsektor liegen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens wichtige Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $532.4 |
| Kurzfristige Schulden | $87.6 |
| Gesamtverschuldung | $620.0 |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
Kredit Profile
Aktuelle Kreditratings von großen Agenturen:
| Ratingagentur | Gutschrift |
|---|---|
| Moody's | B1 |
| S & P Global | BB- |
Finanzierungsstrategie
Zu den jüngsten Finanzierungsaktivitäten gehören:
- Drehende Kreditfazilität: 250 Millionen Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.75%
- Reife der Primärschuldinstrumente: 2028-2030
Eigenkapitalzusammensetzung
| Aktienkomponente | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | $427.3 |
| Stammaktien ausstehend | 98,6 Millionen Aktien |
Bewertung der Liquidität von Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.77 |
Betriebskapitaltrends
- Betriebskapital: 78,4 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +6.2%
- Effizienz des Netzkapitals: 12.3%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 215,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -92,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -45,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 87,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Ist Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Im Februar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.5 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3 |
| Enterprise Value/EBITDA | 7.6 |
Aktienkursleistung zeigt eine signifikante Marktdynamik:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $12.45 - $21.67
- Aktueller Aktienkurs: $17.32
- 12-monatige Preisvolatilität: ±22%
Dividenden- und Analystenperspektiven bieten einen zusätzlichen Kontext:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 3.2% |
| Auszahlungsquote | 45% |
Der Analystenkonsens bricht wie folgt zusammen:
- Empfehlungen kaufen: 58%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 7%
- Kurspreiserteilung: $16.50 - $22.75
Schlüsselrisiken zu Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Risikokategorie | Aufprallprozentsatz | Potenzielle finanzielle Exposition |
|---|---|---|
| Wettbewerb der Restaurantbranche | 35% | 127 Millionen US -Dollar potenzielle Umsatzreduzierung |
| Volatilität der Verbraucherausgaben | 28% | 98 Millionen US -Dollar potenzielle Erträge Auswirkungen |
| Störungen der Lieferkette | 22% | 76 Millionen US -Dollar potenzielle Betriebskosten |
Betriebsrisikofaktoren
- Arbeitsmarktherausforderungen mit 15.3% Lohninflation
- Nahrungskosten Volatilität im Durchschnitt 7.2% jährlicher Anstieg
- Anforderungen an digitale Transformationsinvestitionen von 42 Millionen Dollar
- Potenzielle Kosten für die Einhaltung von Vorschriften, die geschätzt werden 18,5 Millionen US -Dollar
Finanzielle Risikokennzahlen
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Interessenversicherungsquote: 3.7
Marktzustandsrisiken
| Marktrisiko | Wahrscheinlichkeit | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Wirtschaftsrezession | 45% | Reduzierungspotenzial von 213 Mio. USD |
| Verbraucherstimmung Rücknahme | 38% | Reduzierung des Gewinnpotenzials in Höhe von 92 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen.
Markterweiterungsinitiativen
| Wachstumsmetrik | Projizierter Wert | Zeitleiste |
|---|---|---|
| Neue Restaurantöffnungen | 35-40 Standorte | 2024-2025 |
| Internationales Marktdurchdringung | 12-15 Neue Länder | 2024-2026 |
| Digitales Umsatzwachstum | 18-22% Zunahme | 2024 |
Strategische Wachstumstreiber
- Verbesserung der digitalen Plattform mit 25 Millionen Dollar Technologieinvestition
- Off-Premise-Expansions-Targeting 30% Umsatzbeitrag
- Menüinnovation mit 6-8 Neues Produkt startet jährlich
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 4,2 Milliarden US -Dollar | 5.5% |
| 2025 | 4,5 Milliarden US -Dollar | 7.1% |
Wettbewerbsvorteile
- Technologieinvestition von 40 Millionen Dollar In Customer Experience -Plattformen
- Supply -Chain -Optimierung, die die Kosten senken 3.2%
- Datengesteuerte Marketingstrategie Targeting 15% Kundenbindung steigen
Bloomin' Brands, Inc. (BLMN) DCF Excel Template
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