Breakin 'Brands, Inc. (BLMN) finanzielle Gesundheit abbauen: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Breakin 'Brands, Inc. (BLMN) finanzielle Gesundheit abbauen: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Consumer Cyclical | Restaurants | NASDAQ

Bloomin' Brands, Inc. (BLMN) Bundle

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Verständnis von Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Der Umsatz des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023 war 4,62 Milliarden US -Dollar, darstellen a 7.6% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Umsatzsegment 2023 Einnahmen Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Outback Steakhouse 2,14 Milliarden US -Dollar 46.3%
Carrabbas italienischer Grill 687 Millionen Dollar 14.9%
Bonefish Grill 623 Millionen US -Dollar 13.5%
Flemings Hauptsteakhouse 392 Millionen US -Dollar 8.5%

Wichtige Einnahmen in den letzten drei Jahren:

  • 2021 Einnahmen: 4,03 Milliarden US -Dollar
  • 2022 Einnahmen: 4,30 Milliarden US -Dollar
  • 2023 Einnahmen: 4,62 Milliarden US -Dollar

Geografische Umsatzaufschlüsse zeigt 95% von Einnahmen im Inland in den Vereinigten Staaten.

Umsatzwachstumskennzahlen Prozentsatz
Jahr-zum-Vorjahreswachstum 7.6%
Umsatzwachstum im gleichen Geschäft 5.2%



Ein tiefes Eintauchen in Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 16.8% 15.3%
Betriebsgewinnmarge 6.2% 5.7%
Nettogewinnmarge 3.9% 3.4%

Zu den wichtigsten Highlights der Rentabilitätsleistung gehören:

  • Gesamtumsatz: 4,23 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
  • Betriebseinkommen: 262 Millionen Dollar
  • Nettoeinkommen: 165 Millionen Dollar
Effizienzmetrik 2023 Leistung
Eigenkapitalrendite (ROE) 18.6%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 7.4%

Vergleichende Metriken der Rentabilität der Branche zeigen eine Wettbewerbspositionierung mit Benchmarks, die über den Durchschnitt der Restaurantsektor leicht über dem Restaurantsektor liegen.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens wichtige Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag (in Millionen)
Totale langfristige Schulden $532.4
Kurzfristige Schulden $87.6
Gesamtverschuldung $620.0

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32

Kredit Profile

Aktuelle Kreditratings von großen Agenturen:

Ratingagentur Gutschrift
Moody's B1
S & P Global BB-

Finanzierungsstrategie

Zu den jüngsten Finanzierungsaktivitäten gehören:

  • Drehende Kreditfazilität: 250 Millionen Dollar
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.75%
  • Reife der Primärschuldinstrumente: 2028-2030

Eigenkapitalzusammensetzung

Aktienkomponente Wert (in Millionen)
Eigenkapital der Aktionäre $427.3
Stammaktien ausstehend 98,6 Millionen Aktien



Bewertung der Liquidität von Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.25 1.18
Schnellverhältnis 0.85 0.77

Betriebskapitaltrends

  • Betriebskapital: 78,4 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +6.2%
  • Effizienz des Netzkapitals: 12.3%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 215,6 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -92,3 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -45,7 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken und Bedenken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,2 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 87,5 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45



Ist Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Im Februar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 18.5
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.3
Enterprise Value/EBITDA 7.6

Aktienkursleistung zeigt eine signifikante Marktdynamik:

  • 52-Wochen-Aktienkursbereich: $12.45 - $21.67
  • Aktueller Aktienkurs: $17.32
  • 12-monatige Preisvolatilität: ±22%

Dividenden- und Analystenperspektiven bieten einen zusätzlichen Kontext:

Dividendenmetriken Wert
Dividendenrendite 3.2%
Auszahlungsquote 45%

Der Analystenkonsens bricht wie folgt zusammen:

  • Empfehlungen kaufen: 58%
  • Empfehlungen halten: 35%
  • Empfehlungen verkaufen: 7%
  • Kurspreiserteilung: $16.50 - $22.75



Schlüsselrisiken zu Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.

Wettbewerbslandschaftsrisiken

Risikokategorie Aufprallprozentsatz Potenzielle finanzielle Exposition
Wettbewerb der Restaurantbranche 35% 127 Millionen US -Dollar potenzielle Umsatzreduzierung
Volatilität der Verbraucherausgaben 28% 98 Millionen US -Dollar potenzielle Erträge Auswirkungen
Störungen der Lieferkette 22% 76 Millionen US -Dollar potenzielle Betriebskosten

Betriebsrisikofaktoren

  • Arbeitsmarktherausforderungen mit 15.3% Lohninflation
  • Nahrungskosten Volatilität im Durchschnitt 7.2% jährlicher Anstieg
  • Anforderungen an digitale Transformationsinvestitionen von 42 Millionen Dollar
  • Potenzielle Kosten für die Einhaltung von Vorschriften, die geschätzt werden 18,5 Millionen US -Dollar

Finanzielle Risikokennzahlen

Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
  • Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
  • Interessenversicherungsquote: 3.7

Marktzustandsrisiken

Marktrisiko Wahrscheinlichkeit Mögliche Auswirkungen
Wirtschaftsrezession 45% Reduzierungspotenzial von 213 Mio. USD
Verbraucherstimmung Rücknahme 38% Reduzierung des Gewinnpotenzials in Höhe von 92 Millionen US -Dollar



Zukünftige Wachstumsaussichten für Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen.

Markterweiterungsinitiativen

Wachstumsmetrik Projizierter Wert Zeitleiste
Neue Restaurantöffnungen 35-40 Standorte 2024-2025
Internationales Marktdurchdringung 12-15 Neue Länder 2024-2026
Digitales Umsatzwachstum 18-22% Zunahme 2024

Strategische Wachstumstreiber

  • Verbesserung der digitalen Plattform mit 25 Millionen Dollar Technologieinvestition
  • Off-Premise-Expansions-Targeting 30% Umsatzbeitrag
  • Menüinnovation mit 6-8 Neues Produkt startet jährlich

Umsatzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 4,2 Milliarden US -Dollar 5.5%
2025 4,5 Milliarden US -Dollar 7.1%

Wettbewerbsvorteile

  • Technologieinvestition von 40 Millionen Dollar In Customer Experience -Plattformen
  • Supply -Chain -Optimierung, die die Kosten senken 3.2%
  • Datengesteuerte Marketingstrategie Targeting 15% Kundenbindung steigen

DCF model

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