Biomerica, Inc. (BMRA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Biomerica ، Inc.
تحليل الإيرادات
تكشف البيانات المالية Biomerica ، Inc. (BMRA) للسنة المالية 2023 عن رؤى الإيرادات التالية:
| فئة الإيرادات | إجمالي الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المنتجات التشخيصية | 14,567,000 | 68.3% |
| منتجات البحث | 4,233,000 | 19.8% |
| إيرادات أخرى | 2,580,000 | 12.1% |
تشمل أبرز أبرز أداء الإيرادات للشركة:
- إجمالي الإيرادات السنوية: $21,380,000
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 7.2%
- هامش الربح الإجمالي: 45.6%
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 15,966,000 | 74.7% |
| الأسواق الدولية | 5,414,000 | 25.3% |
الغوص العميق في الربحية Biomerica ، Inc. (BMRA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تقييم الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 48.3% | 46.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.5% | 10.9% |
| صافي هامش الربح | 8.2% | 6.7% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي 1.6% سنة سنة
- انخفض هامش الربح التشغيلي 1.6%
- انخفض صافي هامش الربح بمقدار 1.5%
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| ربح | 23.4 مليون دولار |
| تباع تكلفة البضائع | 12.5 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 8.2 مليون دولار |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة أداء ضعيف ضد معايير قطاع التشخيص الطبي.
الديون مقابل الأسهم: How Biomerica ، Inc. (BMRA) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,235,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $456,000 |
| إجمالي الديون | $1,691,000 |
| حقوق المساهمين | $8,750,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.19 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BB
- تتراوح أسعار الفائدة بين 4.5% - 6.2%
- نضج الديون profile تمتد 3-7 سنوات
انهيار تمويل الأسهم:
| مصدر الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| الأسهم المشتركة | 68% |
| الأسهم المفضلة | 22% |
| الأرباح المحتجزة | 10% |
تقييم السيولة Biomerica ، Inc. (BMRA)
تحليل السيولة والملاءة
مقاييس السيولة Overview:
| نسبة السيولة | 2023 القيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 |
| نسبة سريعة | 0.89 |
| رأس المال العامل | $3,456,000 |
تحليل بيان التدفق النقدي:
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $1,245,000 |
| استثمار التدفق النقدي | -$678,000 |
| تمويل التدفق النقدي | -$412,000 |
مؤشرات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: $2,345,000
- استثمارات قصيرة الأجل: $1,123,000
- إجمالي الأصول الحالية: $4,567,000
- إجمالي الالتزامات الحالية: $3,712,000
مقاييس ملاءة الديون:
| مقياس الديون | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | $5,678,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.67 |
هل Biomerica ، Inc. (BMRA) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للنظر في المستثمر:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x | 10.2x |
أداء سعر السهم
يوضح تحليل أسعار الأسهم التاريخي الاتجاهات التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $7.22
- سعر السهم الحالي: $5.67
- الأداء العام: +15.6%
خصائص الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.3% |
| نسبة الدفع | 35.4% |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Biomerica ، Inc. (BMRA)
عوامل الخطر
تشمل المخاطر المالية والتحديات للشركة:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | تقلب الإيرادات | 3.1 مليون دولار تذبذب الإيرادات المحتملة |
| المخاطر التشغيلية | تعطل سلسلة التوريد | 17% تأخير الإنتاج المحتمل |
| المخاطر المالية | قيود التدفق النقدي | 2.4 مليون دولار متطلبات رأس المال العامل |
تشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية:
- تحديات الامتثال التنظيمية في سوق الاختبار التشخيصي
- ضغوط تنافسية من شركات تشخيصية أكبر
- تغييرات سياسة السداد المحتملة
مقاييس مخاطر مالية كبيرة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.75
- صافي تقلبات هامش الربح: ±3.2%
- مخاطر الاستثمار في البحث والتطوير: 1.6 مليون دولار سنويا
| مؤشر المخاطر | الوضع الحالي | التخفيف المحتمل |
|---|---|---|
| تركيز السوق | 62% الإيرادات من خط الإنتاج الفردي | استراتيجية التنويع |
| الملكية الفكرية | 4 تطبيقات براءات الاختراع المعلقة | استثمار الابتكار المستمر |
آفاق النمو المستقبلية لـ Biomerica ، Inc. (BMRA)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات المالية والسوق المحددة:
| سائق النمو | التأثير المتوقع | الجدول الزمني |
|---|---|---|
| توسع المنتج التشخيصي | 3.2 مليون دولار زيادة الإيرادات المحتملة | 2024-2025 |
| دخول السوق الدولي | 15% اختراق السوق المتوقع | 2025-2026 |
| الاستثمار في البحث والتطوير | 1.7 مليون دولار ميزانية مخصصة | 2024 |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي الرئيسي:
- توسيع قدرات الاختبار التشخيصي
- تطوير تقنيات المناعة الجديدة
- متابعة قطاعات سوق الرعاية الصحية المستهدفة
المزايا التنافسية وضع الشركة للنمو:
- منصات تكنولوجيا تشخيصية خاصة
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 12 براءات الاختراع الحالية
- سجل حافل من الحلول الطبية المبتكرة
| مقياس مالي | 2024 الإسقاط | نسبة النمو |
|---|---|---|
| توقعات الإيرادات | 22.5 مليون دولار | 8.3% |
| استثمار البحث والتطوير | 3.4 مليون دولار | 12.6% |
Biomerica, Inc. (BMRA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.