Biomerica, Inc. (BMRA) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Biomerica, Inc. (BMRA)
Analyse des revenus
Biomerica, Inc. (BMRA) Les données financières de l'exercice 2023 révèlent les informations sur les revenus suivants:
| Catégorie de revenus | Revenu total ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Produits de diagnostic | 14,567,000 | 68.3% |
| Produits de recherche | 4,233,000 | 19.8% |
| Autres revenus | 2,580,000 | 12.1% |
Les faits saillants sur les performances des revenus pour l'entreprise comprennent:
- Revenus annuels totaux: $21,380,000
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 7.2%
- Marge bénéficiaire brute: 45.6%
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 15,966,000 | 74.7% |
| Marchés internationaux | 5,414,000 | 25.3% |
Une plongée profonde dans Biomerica, Inc. (BMRA)
Analyse des métriques de rentabilité
L'évaluation des performances financières révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 48.3% | 46.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.5% | 10.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.2% | 6.7% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué 1.6% d'une année à l'autre
- La marge bénéficiaire d'exploitation a diminué 1.6%
- Marge bénéficiaire nette réduite de 1.5%
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu | 23,4 millions de dollars |
| Coût des marchandises vendues | 12,5 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 8,2 millions de dollars |
Les ratios de rentabilité comparatifs démontrent une légère sous-performance contre les références du secteur diagnostique médical.
Dette vs Équité: comment Biomerica, Inc. (BMRA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,235,000 |
| Dette totale à court terme | $456,000 |
| Dette totale | $1,691,000 |
| Capitaux propres des actionnaires | $8,750,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.19 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BB
- Des taux d'intérêt allant entre 4.5% - 6.2%
- Maturité de la dette profile étendue 3-7 ans
Répartition du financement des actions:
| Source d'équité | Pourcentage |
|---|---|
| Actions ordinaires | 68% |
| Stock privilégié | 22% |
| Des bénéfices non répartis | 10% |
Évaluation des liquidités de Biomerica, Inc. (BMRA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Métriques de liquidité Overview:
| Rapport de liquidité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 |
| Rapport rapide | 0.89 |
| Fonds de roulement | $3,456,000 |
Analyse des états de trésorerie:
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $1,245,000 |
| Investir des flux de trésorerie | -$678,000 |
| Financement des flux de trésorerie | -$412,000 |
Indicateurs de liquidité clés:
- Equivalents en espèces et en espèces: $2,345,000
- Investissements à court terme: $1,123,000
- Actifs actuels totaux: $4,567,000
- Total des passifs actuels: $3,712,000
Métriques de la solvabilité de la dette:
| Métrique de la dette | Valeur 2023 |
|---|---|
| Dette totale | $5,678,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 2.67 |
Biomerica, Inc. (BMRA) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour la considération des investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 15.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x | 1,7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x | 10.2x |
Performance du cours des actions
L'analyse du cours des actions historique montre les tendances suivantes:
- 52 semaines de bas: $3.45
- 52 semaines de haut: $7.22
- Prix actuel de l'action: $5.67
- Performance de l'année à jour: +15.6%
Caractéristiques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.3% |
| Ratio de paiement | 35.4% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à Biomerica, Inc. (BMRA)
Facteurs de risque
Les risques et défis financiers pour l'entreprise comprennent:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Volatilité des revenus | 3,1 millions de dollars Fluctuation potentielle des revenus |
| Risque opérationnel | Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | 17% retards potentiels de production |
| Risque financier | Contraintes de trésorerie | 2,4 millions de dollars Besoin du fonds de roulement |
Les principaux facteurs de risque externes comprennent:
- Défis de conformité réglementaire sur le marché des tests de diagnostic
- Pressions concurrentielles de plus grandes entreprises de diagnostic
- Changements de politique de remboursement potentiel
Métriques de risque financier importantes:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.75
- Volatilité nette des marges bénéficiaires: ±3.2%
- Risque d'investissement de recherche et développement: 1,6 million de dollars annuellement
| Indicateur de risque | État actuel | Atténuation potentielle |
|---|---|---|
| Concentration du marché | 62% Revenus de la gamme de produits uniques | Stratégie de diversification |
| Propriété intellectuelle | 4 Demandes de brevet en instance | Investissement en innovation continue |
Perspectives de croissance futures pour Biomerica, Inc. (BMRA)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel financier et de marché spécifique:
| Moteur de la croissance | Impact projeté | Chronologie |
|---|---|---|
| Extension de produit diagnostique | 3,2 millions de dollars Augmentation potentielle des revenus | 2024-2025 |
| Entrée du marché international | 15% Pénétration du marché projeté | 2025-2026 |
| Investissement de recherche et développement | 1,7 million de dollars budget alloué | 2024 |
Les principales initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Expansion des capacités de test de diagnostic
- Développer de nouvelles technologies d'immunoessai
- Pursuing targeted healthcare market segments
Avantages compétitifs Positionnant l'entreprise pour la croissance:
- Plateformes de technologie de diagnostic propriétaire
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 12 current patents
- Bouchonnerie éprouvée de solutions médicales innovantes
| Métrique financière | 2024 projection | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| Prévisions de revenus | 22,5 millions de dollars | 8.3% |
| Investissement en R&D | 3,4 millions de dollars | 12.6% |
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