Biomerica, Inc. (BMRA) Bundle
Compreensão da Biomerica, Inc. (BMRA) fluxos de receita
Análise de receita
Os dados financeiros da Biomerica, Inc. (BMRA) para o ano fiscal de 2023 revelam as seguintes informações de receita:
| Categoria de receita | Receita total ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produtos de diagnóstico | 14,567,000 | 68.3% |
| Produtos de pesquisa | 4,233,000 | 19.8% |
| Outra receita | 2,580,000 | 12.1% |
Os destaques do desempenho da receita para a empresa incluem:
- Receita anual total: $21,380,000
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 7.2%
- Margem de lucro bruto: 45.6%
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 15,966,000 | 74.7% |
| Mercados internacionais | 5,414,000 | 25.3% |
Um mergulho profundo na Biomerica, Inc. (BMRA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A avaliação do desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 48.3% | 46.7% |
| Margem de lucro operacional | 12.5% | 10.9% |
| Margem de lucro líquido | 8.2% | 6.7% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu 1.6% ano a ano
- A margem de lucro operacional diminuiu 1.6%
- Margem de lucro líquido reduzido por 1.5%
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita | US $ 23,4 milhões |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 12,5 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 8,2 milhões |
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria demonstram um leve desempenho em relação aos benchmarks médicos do setor de diagnóstico.
Dívida vs. Equidade: como a Biomerica, Inc. (BMRA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,235,000 |
| Dívida total de curto prazo | $456,000 |
| Dívida total | $1,691,000 |
| Equidade dos acionistas | $8,750,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.19 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BB
- Taxas de juros que variam entre 4.5% - 6.2%
- Maturidade da dívida profile spanning 3-7 anos
Aparecimento de financiamento de ações:
| Fonte de patrimônio | Percentagem |
|---|---|
| Ações ordinárias | 68% |
| Ações preferenciais | 22% |
| Lucros acumulados | 10% |
Avaliando liquidez da Biomerica, Inc. (BMRA)
Análise de liquidez e solvência
Métricas de liquidez Overview:
| Índice de liquidez | 2023 valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.23 |
| Proporção rápida | 0.89 |
| Capital de giro | $3,456,000 |
Análise de demonstração de fluxo de caixa:
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $1,245,000 |
| Investindo fluxo de caixa | -$678,000 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$412,000 |
Indicadores -chave de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: $2,345,000
- Investimentos de curto prazo: $1,123,000
- Total de ativos circulantes: $4,567,000
- Passivos atualizados totais: $3,712,000
Métricas de solvência da dívida:
| Métrica de dívida | 2023 valor |
|---|---|
| Dívida total | $5,678,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 2.67 |
A Biomerica, Inc. (BMRA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para consideração do investidor:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x | 10.2x |
Desempenho do preço das ações
A análise histórica do preço das ações demonstra as seguintes tendências:
- Baixa de 52 semanas: $3.45
- Alta de 52 semanas: $7.22
- Preço atual das ações: $5.67
- Desempenho no ano: +15.6%
Características de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.3% |
| Taxa de pagamento | 35.4% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pela Biomerica, Inc. (BMRA)
Fatores de risco
Os riscos financeiros e os desafios da empresa incluem:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Volatilidade da receita | US $ 3,1 milhões flutuação potencial de receita |
| Risco operacional | Interrupção da cadeia de suprimentos | 17% Possíveis atrasos na produção |
| Risco financeiro | Restrições de fluxo de caixa | US $ 2,4 milhões requisito de capital de giro |
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Desafios de conformidade regulatória no mercado de testes de diagnóstico
- Pressões competitivas de empresas de diagnóstico maiores
- Potenciais mudanças de política de reembolso
Métricas significativas de risco financeiro:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.75
- Volatilidade da margem de lucro líquido: ±3.2%
- Risco de investimento em pesquisa e desenvolvimento: US $ 1,6 milhão anualmente
| Indicador de risco | Status atual | Mitigação potencial |
|---|---|---|
| Concentração de mercado | 62% Receita da linha de produto único | Estratégia de diversificação |
| Propriedade intelectual | 4 Aplicações de patentes pendentes | Investimento contínuo de inovação |
Perspectivas de crescimento futuro da Biomerica, Inc. (BMRA)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial financeiro e de mercado específico:
| Fator de crescimento | Impacto projetado | Linha do tempo |
|---|---|---|
| Expansão do produto de diagnóstico | US $ 3,2 milhões potencial aumento da receita | 2024-2025 |
| Entrada internacional no mercado | 15% penetração de mercado projetada | 2025-2026 |
| Investimento de pesquisa e desenvolvimento | US $ 1,7 milhão orçamento alocado | 2024 |
As principais iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Expandir recursos de teste de diagnóstico
- Desenvolvimento de novas tecnologias de imunoensaio
- Perseguindo segmentos de mercado de assistência médica direcionados
Vantagens competitivas posicionando a empresa para crescimento:
- Plataformas de tecnologia de diagnóstico proprietárias
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 12 patentes atuais
- Histórico comprovado de soluções médicas inovadoras
| Métrica financeira | 2024 Projeção | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| Previsão de receita | US $ 22,5 milhões | 8.3% |
| Investimento em P&D | US $ 3,4 milhões | 12.6% |
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