Breaking Down Biomerica, Inc. (BMRA) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Compreensão da Biomerica, Inc. (BMRA) fluxos de receita

Análise de receita

Os dados financeiros da Biomerica, Inc. (BMRA) para o ano fiscal de 2023 revelam as seguintes informações de receita:

Categoria de receita Receita total ($) Porcentagem da receita total
Produtos de diagnóstico 14,567,000 68.3%
Produtos de pesquisa 4,233,000 19.8%
Outra receita 2,580,000 12.1%

Os destaques do desempenho da receita para a empresa incluem:

  • Receita anual total: $21,380,000
  • Taxa de crescimento de receita ano a ano: 7.2%
  • Margem de lucro bruto: 45.6%

Distribuição de receita geográfica:

Região Receita ($) Percentagem
Estados Unidos 15,966,000 74.7%
Mercados internacionais 5,414,000 25.3%



Um mergulho profundo na Biomerica, Inc. (BMRA) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

A avaliação do desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 48.3% 46.7%
Margem de lucro operacional 12.5% 10.9%
Margem de lucro líquido 8.2% 6.7%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • A margem de lucro bruta diminuiu 1.6% ano a ano
  • A margem de lucro operacional diminuiu 1.6%
  • Margem de lucro líquido reduzido por 1.5%
Métricas de eficiência 2023 desempenho
Receita US $ 23,4 milhões
Custo de mercadorias vendidas US $ 12,5 milhões
Despesas operacionais US $ 8,2 milhões

Os índices de rentabilidade comparativos da indústria demonstram um leve desempenho em relação aos benchmarks médicos do setor de diagnóstico.




Dívida vs. Equidade: como a Biomerica, Inc. (BMRA) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo $1,235,000
Dívida total de curto prazo $456,000
Dívida total $1,691,000
Equidade dos acionistas $8,750,000
Relação dívida / patrimônio 0.19

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito atual: BB
  • Taxas de juros que variam entre 4.5% - 6.2%
  • Maturidade da dívida profile spanning 3-7 anos

Aparecimento de financiamento de ações:

Fonte de patrimônio Percentagem
Ações ordinárias 68%
Ações preferenciais 22%
Lucros acumulados 10%



Avaliando liquidez da Biomerica, Inc. (BMRA)

Análise de liquidez e solvência

Métricas de liquidez Overview:

Índice de liquidez 2023 valor
Proporção atual 1.23
Proporção rápida 0.89
Capital de giro $3,456,000

Análise de demonstração de fluxo de caixa:

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional $1,245,000
Investindo fluxo de caixa -$678,000
Financiamento de fluxo de caixa -$412,000

Indicadores -chave de liquidez:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: $2,345,000
  • Investimentos de curto prazo: $1,123,000
  • Total de ativos circulantes: $4,567,000
  • Passivos atualizados totais: $3,712,000

Métricas de solvência da dívida:

Métrica de dívida 2023 valor
Dívida total $5,678,000
Relação dívida / patrimônio 1.45
Taxa de cobertura de juros 2.67



A Biomerica, Inc. (BMRA) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para consideração do investidor:

Métrica de avaliação Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 12.5x 15.3x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.2x 1.7x
Valor corporativo/ebitda 8.6x 10.2x

Desempenho do preço das ações

A análise histórica do preço das ações demonstra as seguintes tendências:

  • Baixa de 52 semanas: $3.45
  • Alta de 52 semanas: $7.22
  • Preço atual das ações: $5.67
  • Desempenho no ano: +15.6%

Características de dividendos

Métrica de dividendos Valor atual
Rendimento de dividendos 2.3%
Taxa de pagamento 35.4%

Recomendações de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 45%
Segurar 40%
Vender 15%



Riscos -chave enfrentados pela Biomerica, Inc. (BMRA)

Fatores de risco

Os riscos financeiros e os desafios da empresa incluem:

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Risco de mercado Volatilidade da receita US $ 3,1 milhões flutuação potencial de receita
Risco operacional Interrupção da cadeia de suprimentos 17% Possíveis atrasos na produção
Risco financeiro Restrições de fluxo de caixa US $ 2,4 milhões requisito de capital de giro

Os principais fatores de risco externos incluem:

  • Desafios de conformidade regulatória no mercado de testes de diagnóstico
  • Pressões competitivas de empresas de diagnóstico maiores
  • Potenciais mudanças de política de reembolso

Métricas significativas de risco financeiro:

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.75
  • Volatilidade da margem de lucro líquido: ±3.2%
  • Risco de investimento em pesquisa e desenvolvimento: US $ 1,6 milhão anualmente
Indicador de risco Status atual Mitigação potencial
Concentração de mercado 62% Receita da linha de produto único Estratégia de diversificação
Propriedade intelectual 4 Aplicações de patentes pendentes Investimento contínuo de inovação



Perspectivas de crescimento futuro da Biomerica, Inc. (BMRA)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial financeiro e de mercado específico:

Fator de crescimento Impacto projetado Linha do tempo
Expansão do produto de diagnóstico US $ 3,2 milhões potencial aumento da receita 2024-2025
Entrada internacional no mercado 15% penetração de mercado projetada 2025-2026
Investimento de pesquisa e desenvolvimento US $ 1,7 milhão orçamento alocado 2024

As principais iniciativas de crescimento estratégico incluem:

  • Expandir recursos de teste de diagnóstico
  • Desenvolvimento de novas tecnologias de imunoensaio
  • Perseguindo segmentos de mercado de assistência médica direcionados

Vantagens competitivas posicionando a empresa para crescimento:

  • Plataformas de tecnologia de diagnóstico proprietárias
  • Portfólio de propriedade intelectual forte com 12 patentes atuais
  • Histórico comprovado de soluções médicas inovadoras
Métrica financeira 2024 Projeção Porcentagem de crescimento
Previsão de receita US $ 22,5 milhões 8.3%
Investimento em P&D US $ 3,4 milhões 12.6%

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