Biomerica, Inc. (BMRA) Bundle
Compreensão da Biomerica, Inc. (BMRA) fluxos de receita
Análise de receita
Os dados financeiros da Biomerica, Inc. (BMRA) para o ano fiscal de 2023 revelam as seguintes informações de receita:
Categoria de receita | Receita total ($) | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Produtos de diagnóstico | 14,567,000 | 68.3% |
Produtos de pesquisa | 4,233,000 | 19.8% |
Outra receita | 2,580,000 | 12.1% |
Os destaques do desempenho da receita para a empresa incluem:
- Receita anual total: $21,380,000
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 7.2%
- Margem de lucro bruto: 45.6%
Distribuição de receita geográfica:
Região | Receita ($) | Percentagem |
---|---|---|
Estados Unidos | 15,966,000 | 74.7% |
Mercados internacionais | 5,414,000 | 25.3% |
Um mergulho profundo na Biomerica, Inc. (BMRA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A avaliação do desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa.
Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 48.3% | 46.7% |
Margem de lucro operacional | 12.5% | 10.9% |
Margem de lucro líquido | 8.2% | 6.7% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu 1.6% ano a ano
- A margem de lucro operacional diminuiu 1.6%
- Margem de lucro líquido reduzido por 1.5%
Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
---|---|
Receita | US $ 23,4 milhões |
Custo de mercadorias vendidas | US $ 12,5 milhões |
Despesas operacionais | US $ 8,2 milhões |
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria demonstram um leve desempenho em relação aos benchmarks médicos do setor de diagnóstico.
Dívida vs. Equidade: como a Biomerica, Inc. (BMRA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
Métrica de dívida | Valor ($) |
---|---|
Dívida total de longo prazo | $1,235,000 |
Dívida total de curto prazo | $456,000 |
Dívida total | $1,691,000 |
Equidade dos acionistas | $8,750,000 |
Relação dívida / patrimônio | 0.19 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BB
- Taxas de juros que variam entre 4.5% - 6.2%
- Maturidade da dívida profile spanning 3-7 anos
Aparecimento de financiamento de ações:
Fonte de patrimônio | Percentagem |
---|---|
Ações ordinárias | 68% |
Ações preferenciais | 22% |
Lucros acumulados | 10% |
Avaliando liquidez da Biomerica, Inc. (BMRA)
Análise de liquidez e solvência
Métricas de liquidez Overview:
Índice de liquidez | 2023 valor |
---|---|
Proporção atual | 1.23 |
Proporção rápida | 0.89 |
Capital de giro | $3,456,000 |
Análise de demonstração de fluxo de caixa:
Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
---|---|
Fluxo de caixa operacional | $1,245,000 |
Investindo fluxo de caixa | -$678,000 |
Financiamento de fluxo de caixa | -$412,000 |
Indicadores -chave de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: $2,345,000
- Investimentos de curto prazo: $1,123,000
- Total de ativos circulantes: $4,567,000
- Passivos atualizados totais: $3,712,000
Métricas de solvência da dívida:
Métrica de dívida | 2023 valor |
---|---|
Dívida total | $5,678,000 |
Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
Taxa de cobertura de juros | 2.67 |
A Biomerica, Inc. (BMRA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para consideração do investidor:
Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
---|---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 15.3x |
Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.7x |
Valor corporativo/ebitda | 8.6x | 10.2x |
Desempenho do preço das ações
A análise histórica do preço das ações demonstra as seguintes tendências:
- Baixa de 52 semanas: $3.45
- Alta de 52 semanas: $7.22
- Preço atual das ações: $5.67
- Desempenho no ano: +15.6%
Características de dividendos
Métrica de dividendos | Valor atual |
---|---|
Rendimento de dividendos | 2.3% |
Taxa de pagamento | 35.4% |
Recomendações de analistas
Recomendação | Percentagem |
---|---|
Comprar | 45% |
Segurar | 40% |
Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pela Biomerica, Inc. (BMRA)
Fatores de risco
Os riscos financeiros e os desafios da empresa incluem:
Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
---|---|---|
Risco de mercado | Volatilidade da receita | US $ 3,1 milhões flutuação potencial de receita |
Risco operacional | Interrupção da cadeia de suprimentos | 17% Possíveis atrasos na produção |
Risco financeiro | Restrições de fluxo de caixa | US $ 2,4 milhões requisito de capital de giro |
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Desafios de conformidade regulatória no mercado de testes de diagnóstico
- Pressões competitivas de empresas de diagnóstico maiores
- Potenciais mudanças de política de reembolso
Métricas significativas de risco financeiro:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.75
- Volatilidade da margem de lucro líquido: ±3.2%
- Risco de investimento em pesquisa e desenvolvimento: US $ 1,6 milhão anualmente
Indicador de risco | Status atual | Mitigação potencial |
---|---|---|
Concentração de mercado | 62% Receita da linha de produto único | Estratégia de diversificação |
Propriedade intelectual | 4 Aplicações de patentes pendentes | Investimento contínuo de inovação |
Perspectivas de crescimento futuro da Biomerica, Inc. (BMRA)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial financeiro e de mercado específico:
Fator de crescimento | Impacto projetado | Linha do tempo |
---|---|---|
Expansão do produto de diagnóstico | US $ 3,2 milhões potencial aumento da receita | 2024-2025 |
Entrada internacional no mercado | 15% penetração de mercado projetada | 2025-2026 |
Investimento de pesquisa e desenvolvimento | US $ 1,7 milhão orçamento alocado | 2024 |
As principais iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Expandir recursos de teste de diagnóstico
- Desenvolvimento de novas tecnologias de imunoensaio
- Perseguindo segmentos de mercado de assistência médica direcionados
Vantagens competitivas posicionando a empresa para crescimento:
- Plataformas de tecnologia de diagnóstico proprietárias
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 12 patentes atuais
- Histórico comprovado de soluções médicas inovadoras
Métrica financeira | 2024 Projeção | Porcentagem de crescimento |
---|---|---|
Previsão de receita | US $ 22,5 milhões | 8.3% |
Investimento em P&D | US $ 3,4 milhões | 12.6% |
Biomerica, Inc. (BMRA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.