Biomerica, Inc. (BMRA) Bundle
Verständnis von Biomerica, Inc. (BMRA) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Finanzdaten von Biomerica, Inc. (BMRA) für das Geschäftsjahr 2023 enthüllen die folgenden Einnahmen:
| Einnahmekategorie | Gesamtumsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Diagnoseprodukte | 14,567,000 | 68.3% |
| Forschungsprodukte | 4,233,000 | 19.8% |
| Andere Einnahmen | 2,580,000 | 12.1% |
Zu den Highlights für die Umsatzleistung für das Unternehmen gehören:
- Jahresumsatz: $21,380,000
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 7.2%
- Bruttogewinnmarge: 45.6%
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 15,966,000 | 74.7% |
| Internationale Märkte | 5,414,000 | 25.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Biomerica, Inc. (BMRA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsbewertung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 48.3% | 46.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.5% | 10.9% |
| Nettogewinnmarge | 8.2% | 6.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging zurück 1.6% Jahr-über-Jahr
- Betriebsgewinnmarge ging zurück 1.6%
- Nettogewinnmarge reduziert durch 1.5%
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen | 23,4 Millionen US -Dollar |
| Kosten der verkauften Waren | 12,5 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 8,2 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen eine geringfügige Unterperformance gegen Benchmarks für den medizinischen Diagnosesektor.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Biomerica, Inc. (BMRA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,235,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $456,000 |
| Gesamtverschuldung | $1,691,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $8,750,000 |
| Verschuldungsquote | 0.19 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BB
- Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 4.5% - 6.2%
- Schuldenfälle profile Spannung 3-7 Jahre
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
| Eigenkapitalquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Stammaktien | 68% |
| Vorzugsbestand | 22% |
| Gewinnrücklagen | 10% |
Bewertung der Liquidität von Biomerica, Inc. (BMRA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Liquiditätsmetriken Overview:
| Liquiditätsverhältnis | 2023 Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 |
| Schnellverhältnis | 0.89 |
| Betriebskapital | $3,456,000 |
Analyse der Cashflow -Erklärung:
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | $1,245,000 |
| Cashflow investieren | -$678,000 |
| Finanzierung des Cashflows | -$412,000 |
Wichtige Liquiditätsindikatoren:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: $2,345,000
- Kurzfristige Investitionen: $1,123,000
- Gesamtstromvermögen: $4,567,000
- Gesamtstromverbindlichkeiten: $3,712,000
Metriken zur Schuldenleidenschaft:
| Schuldenmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | $5,678,000 |
| Verschuldungsquote | 1.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 2.67 |
Ist Biomerica, Inc. (BMRA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 15.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x | 10.2x |
Aktienkursleistung
Die historische Aktienkursanalyse zeigt die folgenden Trends:
- 52 Wochen niedrig: $3.45
- 52 Wochen hoch: $7.22
- Aktueller Aktienkurs: $5.67
- Leistung von Jahr zu Jahr: +15.6%
Dividendenmerkmale
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.3% |
| Auszahlungsquote | 35.4% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Schlüsselrisiken für Biomerica, Inc. (BMRA)
Risikofaktoren
Zu den finanziellen Risiken und Herausforderungen für das Unternehmen gehören:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Umsatzvolatilität | 3,1 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenschwankungen |
| Betriebsrisiko | Störung der Lieferkette | 17% Potenzielle Produktionsverzögerungen |
| Finanzielles Risiko | Cashflow -Einschränkungen | 2,4 Millionen US -Dollar Betriebskapitalanforderung |
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften im diagnostischen Testmarkt
- Wettbewerbsdruck von größeren diagnostischen Unternehmen
- Potenzielle Änderungen der Erstattungspolitik
Signifikante finanzielle Risikokennzahlen:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
- Volatilität der Nettogewinnmarge: ±3.2%
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionsrisiko: 1,6 Millionen US -Dollar jährlich
| Risikoindikator | Aktueller Status | Potenzielle Minderung |
|---|---|---|
| Marktkonzentration | 62% Einnahmen aus einer einzelnen Produktlinie | Diversifizierungsstrategie |
| Geistiges Eigentum | 4 Ausstehende Patentanwendungen | Kontinuierliche Innovationsinvestitionen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Biomerica, Inc. (BMRA)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischem finanziellem und Marktpotential:
| Wachstumstreiber | Projizierte Auswirkungen | Zeitleiste |
|---|---|---|
| Diagnoseproduktexpansion | 3,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen steigen | 2024-2025 |
| Internationaler Markteintritt | 15% projizierte Marktdurchdringung | 2025-2026 |
| Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen | 1,7 Millionen US -Dollar Budget zugewiesen | 2024 |
Zu den wichtigsten strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Erweiterung der diagnostischen Testfunktionen
- Entwicklung neuer Immunoassay -Technologien
- Verfolgung zielgerichteter Marktsegmente im Gesundheitswesen
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen für Wachstum positionieren:
- Proprietäre diagnostische Technologieplattformen
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 12 Aktuelle Patente
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz innovativer medizinischer Lösungen
| Finanzmetrik | 2024 Projektion | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| Umsatzprognose | 22,5 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| F & E -Investition | 3,4 Millionen US -Dollar | 12.6% |
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