Breaking Biomerica, Inc. (BMRA) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

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Verständnis von Biomerica, Inc. (BMRA) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Finanzdaten von Biomerica, Inc. (BMRA) für das Geschäftsjahr 2023 enthüllen die folgenden Einnahmen:

Einnahmekategorie Gesamtumsatz ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Diagnoseprodukte 14,567,000 68.3%
Forschungsprodukte 4,233,000 19.8%
Andere Einnahmen 2,580,000 12.1%

Zu den Highlights für die Umsatzleistung für das Unternehmen gehören:

  • Jahresumsatz: $21,380,000
  • Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 7.2%
  • Bruttogewinnmarge: 45.6%

Geografische Einnahmeverteilung:

Region Umsatz ($) Prozentsatz
Vereinigte Staaten 15,966,000 74.7%
Internationale Märkte 5,414,000 25.3%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Biomerica, Inc. (BMRA)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistungsbewertung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 48.3% 46.7%
Betriebsgewinnmarge 12.5% 10.9%
Nettogewinnmarge 8.2% 6.7%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Die Bruttogewinnmarge ging zurück 1.6% Jahr-über-Jahr
  • Betriebsgewinnmarge ging zurück 1.6%
  • Nettogewinnmarge reduziert durch 1.5%
Effizienzmetriken 2023 Leistung
Einnahmen 23,4 Millionen US -Dollar
Kosten der verkauften Waren 12,5 Millionen US -Dollar
Betriebskosten 8,2 Millionen US -Dollar

Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen eine geringfügige Unterperformance gegen Benchmarks für den medizinischen Diagnosesektor.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Biomerica, Inc. (BMRA) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden $1,235,000
Totale kurzfristige Schulden $456,000
Gesamtverschuldung $1,691,000
Eigenkapital der Aktionäre $8,750,000
Verschuldungsquote 0.19

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Aktuelles Kreditrating: BB
  • Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 4.5% - 6.2%
  • Schuldenfälle profile Spannung 3-7 Jahre

Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:

Eigenkapitalquelle Prozentsatz
Stammaktien 68%
Vorzugsbestand 22%
Gewinnrücklagen 10%



Bewertung der Liquidität von Biomerica, Inc. (BMRA)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Liquiditätsmetriken Overview:

Liquiditätsverhältnis 2023 Wert
Stromverhältnis 1.23
Schnellverhältnis 0.89
Betriebskapital $3,456,000

Analyse der Cashflow -Erklärung:

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow $1,245,000
Cashflow investieren -$678,000
Finanzierung des Cashflows -$412,000

Wichtige Liquiditätsindikatoren:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: $2,345,000
  • Kurzfristige Investitionen: $1,123,000
  • Gesamtstromvermögen: $4,567,000
  • Gesamtstromverbindlichkeiten: $3,712,000

Metriken zur Schuldenleidenschaft:

Schuldenmetrik 2023 Wert
Gesamtverschuldung $5,678,000
Verschuldungsquote 1.45
Zinsabdeckungsquote 2.67



Ist Biomerica, Inc. (BMRA) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12,5x 15.3x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.2x 1.7x
Enterprise Value/EBITDA 8.6x 10.2x

Aktienkursleistung

Die historische Aktienkursanalyse zeigt die folgenden Trends:

  • 52 Wochen niedrig: $3.45
  • 52 Wochen hoch: $7.22
  • Aktueller Aktienkurs: $5.67
  • Leistung von Jahr zu Jahr: +15.6%

Dividendenmerkmale

Dividendenmetrik Aktueller Wert
Dividendenrendite 2.3%
Auszahlungsquote 35.4%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 45%
Halten 40%
Verkaufen 15%



Schlüsselrisiken für Biomerica, Inc. (BMRA)

Risikofaktoren

Zu den finanziellen Risiken und Herausforderungen für das Unternehmen gehören:

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Marktrisiko Umsatzvolatilität 3,1 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenschwankungen
Betriebsrisiko Störung der Lieferkette 17% Potenzielle Produktionsverzögerungen
Finanzielles Risiko Cashflow -Einschränkungen 2,4 Millionen US -Dollar Betriebskapitalanforderung

Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:

  • Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften im diagnostischen Testmarkt
  • Wettbewerbsdruck von größeren diagnostischen Unternehmen
  • Potenzielle Änderungen der Erstattungspolitik

Signifikante finanzielle Risikokennzahlen:

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
  • Volatilität der Nettogewinnmarge: ±3.2%
  • Forschungs- und Entwicklungsinvestitionsrisiko: 1,6 Millionen US -Dollar jährlich
Risikoindikator Aktueller Status Potenzielle Minderung
Marktkonzentration 62% Einnahmen aus einer einzelnen Produktlinie Diversifizierungsstrategie
Geistiges Eigentum 4 Ausstehende Patentanwendungen Kontinuierliche Innovationsinvestitionen



Zukünftige Wachstumsaussichten für Biomerica, Inc. (BMRA)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischem finanziellem und Marktpotential:

Wachstumstreiber Projizierte Auswirkungen Zeitleiste
Diagnoseproduktexpansion 3,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen steigen 2024-2025
Internationaler Markteintritt 15% projizierte Marktdurchdringung 2025-2026
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen 1,7 Millionen US -Dollar Budget zugewiesen 2024

Zu den wichtigsten strategischen Wachstumsinitiativen gehören:

  • Erweiterung der diagnostischen Testfunktionen
  • Entwicklung neuer Immunoassay -Technologien
  • Verfolgung zielgerichteter Marktsegmente im Gesundheitswesen

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen für Wachstum positionieren:

  • Proprietäre diagnostische Technologieplattformen
  • Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 12 Aktuelle Patente
  • Nachgewiesene Erfolgsbilanz innovativer medizinischer Lösungen
Finanzmetrik 2024 Projektion Wachstumsprozentsatz
Umsatzprognose 22,5 Millionen US -Dollar 8.3%
F & E -Investition 3,4 Millionen US -Dollar 12.6%

DCF model

Biomerica, Inc. (BMRA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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