Desglosando Biomerica, Inc. (BMRA) Salud financiera: ideas clave para los inversores

Desglosando Biomerica, Inc. (BMRA) Salud financiera: ideas clave para los inversores

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Biomerica, Inc. (BMRA) Bundle

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Comprender las fuentes de ingresos de Biomerica, Inc. (BMRA)

Análisis de ingresos

Los datos financieros de Biomerica, Inc. (BMRA) para el año fiscal 2023 revelan las siguientes ideas de ingresos:

Categoría de ingresos Ingresos totales ($) Porcentaje de ingresos totales
Productos de diagnóstico 14,567,000 68.3%
Productos de investigación 4,233,000 19.8%
Otros ingresos 2,580,000 12.1%

Los destacados de rendimiento de los ingresos para la empresa incluyen:

  • Ingresos anuales totales: $21,380,000
  • Tasa de crecimiento de ingresos año tras año: 7.2%
  • Margen de beneficio bruto: 45.6%

Distribución de ingresos geográficos:

Región Ingresos ($) Porcentaje
Estados Unidos 15,966,000 74.7%
Mercados internacionales 5,414,000 25.3%



Una profundidad de inmersión en Biomerica, Inc. (BMRA)

Análisis de métricas de rentabilidad

La evaluación del desempeño financiero revela información crítica sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.

Métrica de rentabilidad Valor 2022 Valor 2023
Margen de beneficio bruto 48.3% 46.7%
Margen de beneficio operativo 12.5% 10.9%
Margen de beneficio neto 8.2% 6.7%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • El margen de beneficio bruto disminuyó 1.6% año tras año
  • El margen de beneficio operativo disminuido 1.6%
  • Margen de beneficio neto reducido por 1.5%
Métricas de eficiencia 2023 rendimiento
Ganancia $ 23.4 millones
Costo de bienes vendidos $ 12.5 millones
Gastos operativos $ 8.2 millones

Los índices de rentabilidad comparativos de la industria demuestran un ligero rendimiento inferior contra los puntos de referencia del sector de diagnóstico médico.




Deuda vs. Equidad: cómo Biomerica, Inc. (BMRA) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $1,235,000
Deuda total a corto plazo $456,000
Deuda total $1,691,000
Patrimonio de los accionistas $8,750,000
Relación deuda / capital 0.19

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia actual: BB
  • Tasas de interés que van entre 4.5% - 6.2%
  • Vencimiento de la deuda profile extensión 3-7 años

Desglose de financiación de capital:

Fuente de renta variable Porcentaje
Stock común 68%
Acciones preferentes 22%
Ganancias retenidas 10%



Evaluación de la liquidez de Biomerica, Inc. (BMRA)

Análisis de liquidez y solvencia

Métricas de liquidez Overview:

Relación de liquidez Valor 2023
Relación actual 1.23
Relación rápida 0.89
Capital de explotación $3,456,000

Análisis del estado de flujo de efectivo:

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $1,245,000
Invertir flujo de caja -$678,000
Financiamiento de flujo de caja -$412,000

Indicadores de liquidez clave:

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $2,345,000
  • Inversiones a corto plazo: $1,123,000
  • Activos actuales totales: $4,567,000
  • Pasivos corrientes totales: $3,712,000

Métricas de solvencia de deuda:

Métrico de deuda Valor 2023
Deuda total $5,678,000
Relación deuda / capital 1.45
Relación de cobertura de intereses 2.67



¿Biomerica, Inc. (BMRA) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

Un análisis de valoración integral revela métricas financieras clave para la consideración de los inversores:

Métrica de valoración Valor actual Punto de referencia de la industria
Relación de precio a ganancias (P/E) 12.5x 15.3x
Relación de precio a libro (P/B) 1.2x 1.7x
Valor empresarial/EBITDA 8.6x 10.2x

Rendimiento del precio de las acciones

El análisis histórico del precio de las acciones demuestra las siguientes tendencias:

  • Bajo de 52 semanas: $3.45
  • 52 semanas de altura: $7.22
  • Precio actual de las acciones: $5.67
  • Rendimiento de la actualidad: +15.6%

Características de dividendos

Métrico de dividendos Valor actual
Rendimiento de dividendos 2.3%
Relación de pago 35.4%

Recomendaciones de analistas

Recomendación Porcentaje
Comprar 45%
Sostener 40%
Vender 15%



Riesgos clave que enfrenta Biomerica, Inc. (BMRA)

Factores de riesgo

Los riesgos financieros y los desafíos para la empresa incluyen:

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Riesgo de mercado Volatilidad de los ingresos $ 3.1 millones Fluctuación potencial de ingresos
Riesgo operativo Interrupción de la cadena de suministro 17% posibles retrasos de producción
Riesgo financiero Restricciones de flujo de efectivo $ 2.4 millones Requisito de capital de trabajo

Los factores de riesgo externos clave incluyen:

  • Desafíos de cumplimiento regulatorio en el mercado de pruebas de diagnóstico
  • Presiones competitivas de compañías de diagnóstico más grandes
  • Posibles cambios en la política de reembolso

Métricas significativas de riesgo financiero:

  • Relación actual de deuda a capital: 0.75
  • Volatilidad del margen de beneficio neto: ±3.2%
  • Riesgo de inversión de investigación y desarrollo: $ 1.6 millones anualmente
Indicador de riesgo Estado actual Mitigación potencial
Concentración de mercado 62% Ingresos de la línea de productos individuales Estrategia de diversificación
Propiedad intelectual 4 Aplicaciones de patentes pendientes Inversión de innovación continua



Perspectivas de crecimiento futuro para Biomerica, Inc. (BMRA)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con potencial financiero y de mercado específico:

Impulsor de crecimiento Impacto proyectado Línea de tiempo
Expansión del producto de diagnóstico $ 3.2 millones aumento potencial de ingresos 2024-2025
Entrada al mercado internacional 15% Penetración de mercado proyectada 2025-2026
Investigación de investigación y desarrollo $ 1.7 millones presupuesto asignado 2024

Las iniciativas clave de crecimiento estratégico incluyen:

  • Expandir las capacidades de prueba de diagnóstico
  • Desarrollo de nuevas tecnologías de inmunoensayo
  • Persiguiendo segmentos de mercado de atención médica específicos

Ventajas competitivas posicionando a la empresa para el crecimiento:

  • Plataformas de tecnología de diagnóstico patentadas
  • Cartera de propiedad intelectual fuerte con 12 patentes actuales
  • Truito comprobado de soluciones médicas innovadoras
Métrica financiera 2024 proyección Porcentaje de crecimiento
Pronóstico de ingresos $ 22.5 millones 8.3%
Inversión de I + D $ 3.4 millones 12.6%

DCF model

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