Biomerica, Inc. (BMRA) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Biomerica, Inc. (BMRA)
Análisis de ingresos
Los datos financieros de Biomerica, Inc. (BMRA) para el año fiscal 2023 revelan las siguientes ideas de ingresos:
| Categoría de ingresos | Ingresos totales ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Productos de diagnóstico | 14,567,000 | 68.3% |
| Productos de investigación | 4,233,000 | 19.8% |
| Otros ingresos | 2,580,000 | 12.1% |
Los destacados de rendimiento de los ingresos para la empresa incluyen:
- Ingresos anuales totales: $21,380,000
- Tasa de crecimiento de ingresos año tras año: 7.2%
- Margen de beneficio bruto: 45.6%
Distribución de ingresos geográficos:
| Región | Ingresos ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 15,966,000 | 74.7% |
| Mercados internacionales | 5,414,000 | 25.3% |
Una profundidad de inmersión en Biomerica, Inc. (BMRA)
Análisis de métricas de rentabilidad
La evaluación del desempeño financiero revela información crítica sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 48.3% | 46.7% |
| Margen de beneficio operativo | 12.5% | 10.9% |
| Margen de beneficio neto | 8.2% | 6.7% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- El margen de beneficio bruto disminuyó 1.6% año tras año
- El margen de beneficio operativo disminuido 1.6%
- Margen de beneficio neto reducido por 1.5%
| Métricas de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Ganancia | $ 23.4 millones |
| Costo de bienes vendidos | $ 12.5 millones |
| Gastos operativos | $ 8.2 millones |
Los índices de rentabilidad comparativos de la industria demuestran un ligero rendimiento inferior contra los puntos de referencia del sector de diagnóstico médico.
Deuda vs. Equidad: cómo Biomerica, Inc. (BMRA) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $1,235,000 |
| Deuda total a corto plazo | $456,000 |
| Deuda total | $1,691,000 |
| Patrimonio de los accionistas | $8,750,000 |
| Relación deuda / capital | 0.19 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: BB
- Tasas de interés que van entre 4.5% - 6.2%
- Vencimiento de la deuda profile extensión 3-7 años
Desglose de financiación de capital:
| Fuente de renta variable | Porcentaje |
|---|---|
| Stock común | 68% |
| Acciones preferentes | 22% |
| Ganancias retenidas | 10% |
Evaluación de la liquidez de Biomerica, Inc. (BMRA)
Análisis de liquidez y solvencia
Métricas de liquidez Overview:
| Relación de liquidez | Valor 2023 |
|---|---|
| Relación actual | 1.23 |
| Relación rápida | 0.89 |
| Capital de explotación | $3,456,000 |
Análisis del estado de flujo de efectivo:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $1,245,000 |
| Invertir flujo de caja | -$678,000 |
| Financiamiento de flujo de caja | -$412,000 |
Indicadores de liquidez clave:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $2,345,000
- Inversiones a corto plazo: $1,123,000
- Activos actuales totales: $4,567,000
- Pasivos corrientes totales: $3,712,000
Métricas de solvencia de deuda:
| Métrico de deuda | Valor 2023 |
|---|---|
| Deuda total | $5,678,000 |
| Relación deuda / capital | 1.45 |
| Relación de cobertura de intereses | 2.67 |
¿Biomerica, Inc. (BMRA) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Un análisis de valoración integral revela métricas financieras clave para la consideración de los inversores:
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.2x | 1.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.6x | 10.2x |
Rendimiento del precio de las acciones
El análisis histórico del precio de las acciones demuestra las siguientes tendencias:
- Bajo de 52 semanas: $3.45
- 52 semanas de altura: $7.22
- Precio actual de las acciones: $5.67
- Rendimiento de la actualidad: +15.6%
Características de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 2.3% |
| Relación de pago | 35.4% |
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 40% |
| Vender | 15% |
Riesgos clave que enfrenta Biomerica, Inc. (BMRA)
Factores de riesgo
Los riesgos financieros y los desafíos para la empresa incluyen:
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Riesgo de mercado | Volatilidad de los ingresos | $ 3.1 millones Fluctuación potencial de ingresos |
| Riesgo operativo | Interrupción de la cadena de suministro | 17% posibles retrasos de producción |
| Riesgo financiero | Restricciones de flujo de efectivo | $ 2.4 millones Requisito de capital de trabajo |
Los factores de riesgo externos clave incluyen:
- Desafíos de cumplimiento regulatorio en el mercado de pruebas de diagnóstico
- Presiones competitivas de compañías de diagnóstico más grandes
- Posibles cambios en la política de reembolso
Métricas significativas de riesgo financiero:
- Relación actual de deuda a capital: 0.75
- Volatilidad del margen de beneficio neto: ±3.2%
- Riesgo de inversión de investigación y desarrollo: $ 1.6 millones anualmente
| Indicador de riesgo | Estado actual | Mitigación potencial |
|---|---|---|
| Concentración de mercado | 62% Ingresos de la línea de productos individuales | Estrategia de diversificación |
| Propiedad intelectual | 4 Aplicaciones de patentes pendientes | Inversión de innovación continua |
Perspectivas de crecimiento futuro para Biomerica, Inc. (BMRA)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con potencial financiero y de mercado específico:
| Impulsor de crecimiento | Impacto proyectado | Línea de tiempo |
|---|---|---|
| Expansión del producto de diagnóstico | $ 3.2 millones aumento potencial de ingresos | 2024-2025 |
| Entrada al mercado internacional | 15% Penetración de mercado proyectada | 2025-2026 |
| Investigación de investigación y desarrollo | $ 1.7 millones presupuesto asignado | 2024 |
Las iniciativas clave de crecimiento estratégico incluyen:
- Expandir las capacidades de prueba de diagnóstico
- Desarrollo de nuevas tecnologías de inmunoensayo
- Persiguiendo segmentos de mercado de atención médica específicos
Ventajas competitivas posicionando a la empresa para el crecimiento:
- Plataformas de tecnología de diagnóstico patentadas
- Cartera de propiedad intelectual fuerte con 12 patentes actuales
- Truito comprobado de soluciones médicas innovadoras
| Métrica financiera | 2024 proyección | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| Pronóstico de ingresos | $ 22.5 millones | 8.3% |
| Inversión de I + D | $ 3.4 millones | 12.6% |
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