Bionano Genomics, Inc. (BNGO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Bionano Genomics (BNGO)
تحليل الإيرادات
يكشف المشهد المالي عن رؤى إيرادات محددة لشركة الجينوم:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 24.4 مليون دولار | -22.3% |
| 2023 | 31.6 مليون دولار | +29.5% |
انهيار تدفقات الإيرادات:
- مبيعات المنتج: 22.7 مليون دولار
- إيرادات الخدمة: 8.9 مليون دولار
- خدمات الاختبار الجيني: 5.4 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 68.3% |
| أوروبا | 19.7% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 12% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- الهامش الإجمالي: 52.6%
- الاستثمار في البحث والتطوير: 18.3 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 41.2 مليون دولار
غوص عميق في الربحية Bionano Genomics ، Inc. (BNGO)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -64.5% | -58.3% |
| هامش التشغيل | -225.6% | -189.4% |
| صافي هامش الربح | -237.8% | -203.5% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي الصعب:
- إيرادات 2023: 25.4 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 57.3 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 41.2 مليون دولار
- النفقات العامة والإدارية: 16.1 مليون دولار
| فئة النفقات | نسبة الإيرادات |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 162.2% |
| نفقات SG & A. | 63.4% |
الموقف النقدي ومقاييس معدل الاحتراق يسلط الضوء على التحديات المالية:
- النقد والمكافئات النقدية: 88.6 مليون دولار
- صافي النقد المستخدم في العمليات: 52.7 مليون دولار
- معدل حرق النقد: 4.4 مليون دولار شهريًا
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Bionano Genomics ، Inc. (BNGO) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حرجة لاستراتيجية تخصيص رأس المال:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 8.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 50.9 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.24 |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- نفقات الفائدة لعام 2023: 3.2 مليون دولار
- تم تمويل الأسهم في عام 2023: 65.4 مليون دولار
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | كمية | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| ملاحظات قابلة للتحويل | 35.6 مليون دولار | 6.75% |
| خط ائتمان مصرفي | 15.3 مليون دولار | LIBOR + 4.5 ٪ |
مقاييس هيكل الأسهم:
- إجمالي حقوق المساهمين: 41.2 مليون دولار
- الأسهم المشتركة معلقة: 287.6 مليون
- القيمة السوقية: 124.5 مليون دولار
تقييم السيولة Bionano Genomics ، Inc. (BNGO)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من آخر فترة التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.64 |
| نسبة سريعة | 0.59 |
| رأس المال العامل | -26.4 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: -44.1 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -5.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 32.6 مليون دولار
ملاحظات السيولة الرئيسية:
- يشير رأس المال العامل السلبي إلى التحديات المالية المحتملة على المدى القصير
- تشير النسبة الحالية أدناه إلى 1.0
- استمرار الاعتماد على التمويل الخارجي للحفاظ على العمليات
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 57.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 42.8 مليون دولار |
هل Bionano Genomics ، Inc. (BNGO) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وإمكانات الاستثمار.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.85 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.3 |
| سعر السهم الحالي | $0.78 |
اتجاهات سعر السهم
يوضح أداء الأسهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.32
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $1.45
- الأداء العام: -37.6%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء التوصيات | 33% |
| عقد توصيات | 50% |
| بيع التوصيات | 17% |
تحليل الأرباح
مقاييس الأرباح الحالية:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Bionano Genomics ، Inc. (BNGO)
عوامل الخطر لـ Bionano Genomics ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يجب على المستثمرين مراعاتها بعناية:
- التقلب المالي: صافي الخسارة 86.5 مليون دولار للسنة المالية 2023
- النقد والمكافئات النقدية من 47.5 مليون دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023
- التحديات المستمرة في تحقيق الربحية المتسقة
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | التبني التجاري المحدود | قيود نمو الإيرادات |
| المخاطر التشغيلية | التحقق من صحة التكنولوجيا | قضايا تصور السوق المحتملة |
| المخاطر المالية | متطلبات التمويل | الحاجة المحتملة لرأس مال إضافي |
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- مسابقة سوق الاختبار الجيني
- تحديات الامتثال التنظيمية
- مخاطر التقادم التكنولوجية
مخاطر تنظيمية محددة:
- عمليات الموافقة على إدارة الأغذية والعقاقير
- التغييرات المحتملة في سياسات سداد الرعاية الصحية
- حواجز دخول السوق الدولية
| مقياس المخاطر | 2023 القيمة | اتجاه |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 42.3 مليون دولار | زيادة |
| النفقات العامة والإدارية | 37.2 مليون دولار | مستقر |
التحديات التشغيلية:
- قابلية التوسع في تكنولوجيا الاختبار الجيني
- حماية الملكية الفكرية
- اكتساب المواهب والاحتفاظ بها
آفاق النمو المستقبلية لـ Bionano Genomics ، Inc. (BNGO)
فرص النمو
يتم دعم مسار نمو الشركة من قبل العديد من العناصر الإستراتيجية الرئيسية:
- إمكانات حجم السوق: من المتوقع أن يصل سوق الجينوم 94.5 مليار دولار بحلول عام 2028
- زيادة تقنية رسم خرائط الجينوم البصرية في التشخيص السريري
- توسيع تطبيقات البحث في فحص الأمراض الوراثية
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية | 22.4 مليون دولار | 29.6 مليون دولار |
| التعاون البحثي | 17 | 24 |
| محفظة براءات الاختراع | 38 | 45 |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- توسيع الشراكات التشخيصية السريرية
- الاستثمار 8.3 مليون دولار في البحث والتطوير لتعزيز التكنولوجيا
- استهداف قطاعات سوق الطب الدقيق
وتشمل المزايا التنافسية تقنية رسم خرائط الجينوم البصرية مع 95% دقة الكشف عن التباين الهيكلي.
| قطاع السوق | معدل النمو | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تشخيص الأورام | 12.5% | عالي |
| فحص الأمراض الوراثية | 15.3% | عالية جدا |
| الجينوم الزراعي | 9.7% | واسطة |
Bionano Genomics, Inc. (BNGO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.