Bionano Genomics, Inc. (BNGO) Bundle
Verstehen von Bionano Genomics, Inc. (BNGO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Finanzlandschaft zeigt spezifische Einnahmen für das Genomics -Unternehmen:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 24,4 Millionen US -Dollar | -22.3% |
| 2023 | 31,6 Millionen US -Dollar | +29.5% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung:
- Produktverkauf: 22,7 Millionen US -Dollar
- Serviceeinnahmen: 8,9 Millionen US -Dollar
- Genomische Testdienste: 5,4 Millionen US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 68.3% |
| Europa | 19.7% |
| Asiatisch-pazifik | 12% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Bruttomarge: 52.6%
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 18,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 41,2 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Bionano Genomics, Inc. (BNGO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -64.5% | -58.3% |
| Betriebsspanne | -225.6% | -189.4% |
| Nettogewinnmarge | -237.8% | -203.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine herausfordernde finanzielle Leistung:
- Einnahmen für 2023: 25,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 57,3 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 41,2 Millionen US -Dollar
- Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben: 16,1 Millionen US -Dollar
| Kostenkategorie | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|
| F & E -Kosten | 162.2% |
| SG & A -Ausgaben | 63.4% |
Die Kennzahlen zur Bargeldposition und die Verbrennungsrate unterstreichen finanzielle Herausforderungen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 88,6 Millionen US -Dollar
- Nettogeld, das im Geschäft verwendet wird: 52,7 Millionen US -Dollar
- Kassenverbrennungsrate: 4,4 Millionen US -Dollar pro Monat
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Bionano Genomics, Inc. (BNGO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Strategie zur Kapitalzuweisung:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 8,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 50,9 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.24 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinsaufwand für 2023: 3,2 Millionen US -Dollar
- Aktienfinanzierung im Jahr 2023 erhöht: 65,4 Millionen US -Dollar
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Menge | Zinssatz |
|---|---|---|
| Cabrio -Notizen | 35,6 Millionen US -Dollar | 6.75% |
| Banklinie | 15,3 Millionen US -Dollar | LIBOR + 4,5% |
Aktienstruktur Metriken:
- Gesamtkapital der Aktionäre: 41,2 Millionen US -Dollar
- Gemeinsame Aktien hervorragend: 287,6 Millionen
- Marktkapitalisierung: 124,5 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Bionano Genomics, Inc. (BNGO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.64 |
| Schnellverhältnis | 0.59 |
| Betriebskapital | -26,4 Millionen US-Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: -44,1 Millionen US-Dollar
- Cashflow investieren: -5,2 Millionen US-Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 32,6 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen:
- Negatives Betriebskapital zeigt potenzielle kurzfristige finanzielle Herausforderungen an
- Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 schlägt potenzielle Schwierigkeiten vor, kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen
- Fortsetzung der externen Finanzierung zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 57,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 42,8 Millionen US -Dollar |
Ist Bionano Genomics, Inc. (BNGO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierungs- und Investitionspotential.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.85 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.3 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.78 |
Aktienkurstrends
Die Aktienleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $0.32
- 52 Wochen hoch: $1.45
- Leistung von Jahr zu Jahr: -37.6%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Empfehlungen kaufen | 33% |
| Empfehlungen halten | 50% |
| Empfehlungen verkaufen | 17% |
Dividendenanalyse
Aktuelle Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Bionano Genomics, Inc. (BNGO)
Risikofaktoren für Bionano Genomics, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die Anleger sorgfältig berücksichtigen sollten:
- Finanzielle Volatilität: Nettoverlust von 86,5 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
- Bargeld und Bargeldäquivalente von 47,5 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023
- Fortlaufende Herausforderungen bei der Erreichung einer konsequenten Rentabilität
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Begrenzte kommerzielle Einführung | Einkommenswachstumsbeschränkungen |
| Betriebsrisiko | Technologievalidierung | Potenzielle Marktwahrnehmungsfragen |
| Finanzielles Risiko | Finanzierungsanforderungen | Potenzieller Bedarf an zusätzlichem Kapital |
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Marktwettbewerb für genomische Tests
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Technologische Veralterungrisiken
Spezifische regulatorische Risiken:
- FDA -Genehmigungsprozesse
- Potenzielle Veränderungen in der Erstattung der Gesundheitsversorgung
- Internationale Markteintrittsbarrieren
| Risikometrik | 2023 Wert | Trend |
|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 42,3 Millionen US -Dollar | Zunehmen |
| Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben | 37,2 Millionen US -Dollar | Stabil |
Betriebliche Herausforderungen:
- Skalierbarkeit der genomischen Testtechnologie
- Schutz des geistigen Eigentums
- Talentakquisition und -bindung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Bionano Genomics, Inc. (BNGO)
Wachstumschancen
Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens wird durch mehrere wichtige strategische Elemente unterstützt:
- Marktgrößespotential: Genomikmarkt prognostiziert, um zu erreichen 94,5 Milliarden US -Dollar bis 2028
- Die Einführung der optischen Genom Mapping -Technologie zunimmt in der klinischen Diagnostik
- Erweiterung von Forschungsanwendungen beim Screening von genetischen Erkrankungen
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 22,4 Millionen US -Dollar | 29,6 Millionen US -Dollar |
| Forschungskooperationen | 17 | 24 |
| Patentportfolio | 38 | 45 |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Erweiterung der klinischen diagnostischen Partnerschaften
- Investieren 8,3 Millionen US -Dollar In F & E für die Verbesserung der Technologie
- Targeting Precision Medicine -Marktsegmente
Wettbewerbsvorteile umfassen proprietäre optische Genom -Mapping -Technologie mit 95% Genauigkeit der strukturellen Variationserkennung.
| Marktsegment | Wachstumsrate | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Onkologiediagnostik | 12.5% | Hoch |
| Genetischer Krankheits -Screening | 15.3% | Sehr hoch |
| Landwirtschaftliche Genomik | 9.7% | Medium |
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