Quebrando a saúde financeira da Bionano Genomics, Inc. (BNGO): as principais idéias para os investidores

Quebrando a saúde financeira da Bionano Genomics, Inc. (BNGO): as principais idéias para os investidores

US | Healthcare | Medical - Diagnostics & Research | NASDAQ

Bionano Genomics, Inc. (BNGO) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Compreendendo os fluxos de receita Bionano Genomics, Inc. (BNGO)

Análise de receita

O cenário financeiro revela insights de receita específicos para a empresa genômica:

Ano fiscal Receita total Crescimento ano a ano
2022 US $ 24,4 milhões -22.3%
2023 US $ 31,6 milhões +29.5%

Receita Remons Remons:

  • Vendas de produtos: US $ 22,7 milhões
  • Receita de serviço: US $ 8,9 milhões
  • Serviços de teste genômicos: US $ 5,4 milhões

Distribuição de receita geográfica:

Região Contribuição da receita
América do Norte 68.3%
Europa 19.7%
Ásia-Pacífico 12%

Principais indicadores de desempenho da receita:

  • Margem bruta: 52.6%
  • Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 18,3 milhões
  • Despesas operacionais: US $ 41,2 milhões



Um mergulho profundo na lucratividade da Bionano Genomics, Inc. (BNGO)

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa:

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto -64.5% -58.3%
Margem operacional -225.6% -189.4%
Margem de lucro líquido -237.8% -203.5%

Os principais indicadores de rentabilidade demonstram desempenho financeiro desafiador:

  • Receita para 2023: US $ 25,4 milhões
  • Despesas operacionais totais: US $ 57,3 milhões
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 41,2 milhões
  • Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 16,1 milhões
Categoria de despesa Porcentagem de receita
Despesas de P&D 162.2%
Despesas da SG&A 63.4%

As métricas de posição e taxa de queimadura destacam os desafios financeiros:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 88,6 milhões
  • Caixa líquida usada em operações: US $ 52,7 milhões
  • Taxa de queima de caixa: US $ 4,4 milhões por mês



Dívida vs. Equidade: Como Bionano Genomics, Inc. (BNGO) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital:

Métrica de dívida Valor
Dívida total de longo prazo US $ 42,6 milhões
Dívida de curto prazo US $ 8,3 milhões
Dívida total US $ 50,9 milhões
Relação dívida / patrimônio 1.24

As principais características de financiamento incluem:

  • Classificação de crédito atual: B-
  • Despesa de juros para 2023: US $ 3,2 milhões
  • Financiamento de patrimônio levantado em 2023: US $ 65,4 milhões

Redução do financiamento da dívida:

Tipo de dívida Quantia Taxa de juro
Notas conversíveis US $ 35,6 milhões 6.75%
Linha de crédito bancário US $ 15,3 milhões Libor + 4,5%

Métricas de estrutura de ações:

  • Total dos acionistas dos acionistas: US $ 41,2 milhões
  • Ações ordinárias em circulação: 287,6 milhões
  • Capitalização de mercado: US $ 124,5 milhões



Avaliando a liquidez da Bionano Genomics, Inc. (BNGO)

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.

Métrica de liquidez Valor atual
Proporção atual 0.64
Proporção rápida 0.59
Capital de giro $ -26,4 milhões

Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:

  • Fluxo de caixa operacional: $ -44,1 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: $ -5,2 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: US $ 32,6 milhões

Principais observações de liquidez:

  • Capital de giro negativo indica possíveis desafios financeiros de curto prazo
  • A proporção atual abaixo de 1,0 sugere dificuldades em potencial para cumprir obrigações de curto prazo
  • Confiança contínua de financiamento externo para sustentar operações
Posição em dinheiro Quantia
Caixa e equivalentes de dinheiro US $ 57,3 milhões
Dívida total US $ 42,8 milhões



A Bionano Genomics, Inc. (BNGO) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual potencial de posicionamento e investimento no mercado.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -5.62
Proporção de preço-livro (P/B) 1.85
Valor corporativo/ebitda -14.3
Preço atual das ações $0.78

Tendências do preço das ações

O desempenho das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:

  • Baixa de 52 semanas: $0.32
  • Alta de 52 semanas: $1.45
  • Desempenho no ano: -37.6%

Recomendações de analistas

Categoria de classificação Percentagem
Compre recomendações 33%
Recomendações de retenção 50%
Vender recomendações 17%

Análise de dividendos

Métricas de dividendos atuais:

  • Rendimento de dividendos: 0%
  • Taxa de pagamento: N / D



Riscos -chave enfrentados pela Bionano Genomics, Inc. (BNGO)

Fatores de risco para Bionano Genomics, Inc.

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que os investidores devem considerar cuidadosamente:

  • Volatilidade financeira: Perda líquida de US $ 86,5 milhões Para o ano fiscal de 2023
  • Caixa e equivalentes de dinheiro de US $ 47,5 milhões em 31 de dezembro de 2023
  • Desafios contínuos para alcançar a lucratividade consistente
Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Risco de mercado Adoção comercial limitada RECENDER RECURSAS DE CRESCIMENTO
Risco operacional Validação de tecnologia Questões potenciais de percepção do mercado
Risco financeiro Requisitos de financiamento Necessidade potencial de capital adicional

Os principais riscos externos incluem:

  • Concorrência do mercado de testes genômicos
  • Desafios de conformidade regulatória
  • Riscos de obsolescência tecnológica

Riscos regulatórios específicos:

  • Processos de aprovação da FDA
  • Potenciais mudanças nas políticas de reembolso da saúde
  • Barreiras internacionais de entrada de mercado
Métrica de risco 2023 valor Tendência
Despesas de pesquisa e desenvolvimento US $ 42,3 milhões Aumentando
Venda, despesas gerais e administrativas US $ 37,2 milhões Estável

Desafios operacionais:

  • Escalabilidade da tecnologia de teste genômico
  • Proteção à propriedade intelectual
  • Aquisição e retenção de talentos



Perspectivas de crescimento futuro para a Bionano Genomics, Inc. (BNGO)

Oportunidades de crescimento

A trajetória de crescimento da empresa é apoiada por vários elementos estratégicos importantes:

  • Potencial de tamanho de mercado: o mercado genômico projetado para alcançar US $ 94,5 bilhões até 2028
  • A adoção da tecnologia de mapeamento de genoma óptico aumentando no diagnóstico clínico
  • Expandindo aplicações de pesquisa na triagem de doenças genéticas
Métrica de crescimento 2023 valor 2024 Projeção
Receita anual US $ 22,4 milhões US $ 29,6 milhões
Colaborações de pesquisa 17 24
Portfólio de patentes 38 45

As principais iniciativas estratégicas incluem:

  • Expandindo parcerias de diagnóstico clínico
  • Investimento US $ 8,3 milhões em P&D para aprimoramento de tecnologia
  • Segmentando segmentos de mercado de medicina de precisão

Vantagens competitivas incluem tecnologia de mapeamento de genoma óptico proprietário com 95% precisão da detecção de variação estrutural.

Segmento de mercado Taxa de crescimento Impacto potencial
Diagnóstico de oncologia 12.5% Alto
Triagem de doenças genéticas 15.3% Muito alto
Genômica agrícola 9.7% Médio

DCF model

Bionano Genomics, Inc. (BNGO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.