Bionano Genomics, Inc. (BNGO) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Bionano Genomics, Inc. (BNGO)
Análise de receita
O cenário financeiro revela insights de receita específicos para a empresa genômica:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 24,4 milhões | -22.3% |
| 2023 | US $ 31,6 milhões | +29.5% |
Receita Remons Remons:
- Vendas de produtos: US $ 22,7 milhões
- Receita de serviço: US $ 8,9 milhões
- Serviços de teste genômicos: US $ 5,4 milhões
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 68.3% |
| Europa | 19.7% |
| Ásia-Pacífico | 12% |
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Margem bruta: 52.6%
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 18,3 milhões
- Despesas operacionais: US $ 41,2 milhões
Um mergulho profundo na lucratividade da Bionano Genomics, Inc. (BNGO)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -64.5% | -58.3% |
| Margem operacional | -225.6% | -189.4% |
| Margem de lucro líquido | -237.8% | -203.5% |
Os principais indicadores de rentabilidade demonstram desempenho financeiro desafiador:
- Receita para 2023: US $ 25,4 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 57,3 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 41,2 milhões
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 16,1 milhões
| Categoria de despesa | Porcentagem de receita |
|---|---|
| Despesas de P&D | 162.2% |
| Despesas da SG&A | 63.4% |
As métricas de posição e taxa de queimadura destacam os desafios financeiros:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 88,6 milhões
- Caixa líquida usada em operações: US $ 52,7 milhões
- Taxa de queima de caixa: US $ 4,4 milhões por mês
Dívida vs. Equidade: Como Bionano Genomics, Inc. (BNGO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 42,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 8,3 milhões |
| Dívida total | US $ 50,9 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.24 |
As principais características de financiamento incluem:
- Classificação de crédito atual: B-
- Despesa de juros para 2023: US $ 3,2 milhões
- Financiamento de patrimônio levantado em 2023: US $ 65,4 milhões
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Quantia | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Notas conversíveis | US $ 35,6 milhões | 6.75% |
| Linha de crédito bancário | US $ 15,3 milhões | Libor + 4,5% |
Métricas de estrutura de ações:
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 41,2 milhões
- Ações ordinárias em circulação: 287,6 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 124,5 milhões
Avaliando a liquidez da Bionano Genomics, Inc. (BNGO)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 0.64 |
| Proporção rápida | 0.59 |
| Capital de giro | $ -26,4 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: $ -44,1 milhões
- Investindo fluxo de caixa: $ -5,2 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 32,6 milhões
Principais observações de liquidez:
- Capital de giro negativo indica possíveis desafios financeiros de curto prazo
- A proporção atual abaixo de 1,0 sugere dificuldades em potencial para cumprir obrigações de curto prazo
- Confiança contínua de financiamento externo para sustentar operações
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 57,3 milhões |
| Dívida total | US $ 42,8 milhões |
A Bionano Genomics, Inc. (BNGO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual potencial de posicionamento e investimento no mercado.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.85 |
| Valor corporativo/ebitda | -14.3 |
| Preço atual das ações | $0.78 |
Tendências do preço das ações
O desempenho das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $0.32
- Alta de 52 semanas: $1.45
- Desempenho no ano: -37.6%
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Compre recomendações | 33% |
| Recomendações de retenção | 50% |
| Vender recomendações | 17% |
Análise de dividendos
Métricas de dividendos atuais:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Bionano Genomics, Inc. (BNGO)
Fatores de risco para Bionano Genomics, Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que os investidores devem considerar cuidadosamente:
- Volatilidade financeira: Perda líquida de US $ 86,5 milhões Para o ano fiscal de 2023
- Caixa e equivalentes de dinheiro de US $ 47,5 milhões em 31 de dezembro de 2023
- Desafios contínuos para alcançar a lucratividade consistente
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Adoção comercial limitada | RECENDER RECURSAS DE CRESCIMENTO |
| Risco operacional | Validação de tecnologia | Questões potenciais de percepção do mercado |
| Risco financeiro | Requisitos de financiamento | Necessidade potencial de capital adicional |
Os principais riscos externos incluem:
- Concorrência do mercado de testes genômicos
- Desafios de conformidade regulatória
- Riscos de obsolescência tecnológica
Riscos regulatórios específicos:
- Processos de aprovação da FDA
- Potenciais mudanças nas políticas de reembolso da saúde
- Barreiras internacionais de entrada de mercado
| Métrica de risco | 2023 valor | Tendência |
|---|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 42,3 milhões | Aumentando |
| Venda, despesas gerais e administrativas | US $ 37,2 milhões | Estável |
Desafios operacionais:
- Escalabilidade da tecnologia de teste genômico
- Proteção à propriedade intelectual
- Aquisição e retenção de talentos
Perspectivas de crescimento futuro para a Bionano Genomics, Inc. (BNGO)
Oportunidades de crescimento
A trajetória de crescimento da empresa é apoiada por vários elementos estratégicos importantes:
- Potencial de tamanho de mercado: o mercado genômico projetado para alcançar US $ 94,5 bilhões até 2028
- A adoção da tecnologia de mapeamento de genoma óptico aumentando no diagnóstico clínico
- Expandindo aplicações de pesquisa na triagem de doenças genéticas
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Receita anual | US $ 22,4 milhões | US $ 29,6 milhões |
| Colaborações de pesquisa | 17 | 24 |
| Portfólio de patentes | 38 | 45 |
As principais iniciativas estratégicas incluem:
- Expandindo parcerias de diagnóstico clínico
- Investimento US $ 8,3 milhões em P&D para aprimoramento de tecnologia
- Segmentando segmentos de mercado de medicina de precisão
Vantagens competitivas incluem tecnologia de mapeamento de genoma óptico proprietário com 95% precisão da detecção de variação estrutural.
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Diagnóstico de oncologia | 12.5% | Alto |
| Triagem de doenças genéticas | 15.3% | Muito alto |
| Genômica agrícola | 9.7% | Médio |
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