Bionano Genomics, Inc. (BNGO) Bundle
Comprensión de Bionano Genomics, Inc. (BNGO) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
El panorama financiero revela información específica de ingresos para la empresa genómica:
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 24.4 millones | -22.3% |
| 2023 | $ 31.6 millones | +29.5% |
Desglose de flujos de ingresos:
- Venta de productos: $ 22.7 millones
- Ingresos del servicio: $ 8.9 millones
- Servicios de prueba genómica: $ 5.4 millones
Distribución de ingresos geográficos:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| América del norte | 68.3% |
| Europa | 19.7% |
| Asia-Pacífico | 12% |
Indicadores de rendimiento de ingresos clave:
- Margen bruto: 52.6%
- Investigación y inversión de desarrollo: $ 18.3 millones
- Gastos operativos: $ 41.2 millones
Una profundidad de inmersión en Bionano Genomics, Inc. (Bngo) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero revelan ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía:
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -64.5% | -58.3% |
| Margen operativo | -225.6% | -189.4% |
| Margen de beneficio neto | -237.8% | -203.5% |
Los indicadores clave de rentabilidad demuestran un rendimiento financiero desafiante:
- Ingresos para 2023: $ 25.4 millones
- Gastos operativos totales: $ 57.3 millones
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 41.2 millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 16.1 millones
| Categoría de gastos | Porcentaje de ingresos |
|---|---|
| Gastos de I + D | 162.2% |
| Gastos de SG y A | 63.4% |
La posición de efectivo y las métricas de tasa de quemaduras destacan los desafíos financieros:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 88.6 millones
- Efectivo neto utilizado en operaciones: $ 52.7 millones
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 4.4 millones por mes
Deuda vs. Equidad: Cómo Bionano Genomics, Inc. (BNGO) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de asignación de capital:
| Métrico de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 42.6 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 8.3 millones |
| Deuda total | $ 50.9 millones |
| Relación deuda / capital | 1.24 |
Las características de financiamiento clave incluyen:
- Calificación crediticia actual: B-
- Gastos por intereses para 2023: $ 3.2 millones
- Financiación de capital recaudado en 2023: $ 65.4 millones
Desglose de financiamiento de la deuda:
| Tipo de deuda | Cantidad | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Notas convertibles | $ 35.6 millones | 6.75% |
| Línea de crédito bancaria | $ 15.3 millones | LIBOR + 4.5% |
Métricas de estructura de renta variable:
- Total de la equidad de los accionistas: $ 41.2 millones
- Acciones comunes en circulación: 287.6 millones
- Capitalización de mercado: $ 124.5 millones
Evaluación de la liquidez de Bionano Genomics, Inc. (BNGO)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas para los inversores.
| Liquidez métrica | Valor actual |
|---|---|
| Relación actual | 0.64 |
| Relación rápida | 0.59 |
| Capital de explotación | $ -26.4 millones |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:
- Flujo de efectivo operativo: $ -44.1 millones
- Invertir flujo de caja: $ -5.2 millones
- Financiamiento de flujo de caja: $ 32.6 millones
Observaciones de liquidez clave:
- El capital de trabajo negativo indica posibles desafíos financieros a corto plazo
- La relación actual por debajo de 1.0 sugiere una dificultad potencial para cumplir con las obligaciones a corto plazo
- Contabilidad continua de financiamiento externo para mantener las operaciones
| Posición en efectivo | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 57.3 millones |
| Deuda total | $ 42.8 millones |
¿Bionano Genomics, Inc. (Bngo) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual del mercado y potencial de inversión.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.62 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.85 |
| Valor empresarial/EBITDA | -14.3 |
| Precio de las acciones actual | $0.78 |
Tendencias del precio de las acciones
El rendimiento de las acciones en los últimos 12 meses demuestra una volatilidad significativa:
- Bajo de 52 semanas: $0.32
- 52 semanas de altura: $1.45
- Rendimiento de la actualidad: -37.6%
Recomendaciones de analistas
| Categoría de calificación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar recomendaciones | 33% |
| Tener recomendaciones | 50% |
| Vender recomendaciones | 17% |
Análisis de dividendos
Métricas de dividendos actuales:
- Rendimiento de dividendos: 0%
- Ratio de pago: N / A
Riesgos clave que enfrenta Bionano Genomics, Inc. (BNGO)
Factores de riesgo para Bionano Genomics, Inc.
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que los inversores deben considerar cuidadosamente:
- Volatilidad financiera: Pérdida neta de $ 86.5 millones para el año fiscal 2023
- Equivalentes de efectivo y efectivo de $ 47.5 millones Al 31 de diciembre de 2023
- Desafíos continuos para lograr una rentabilidad consistente
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Riesgo de mercado | Adopción comercial limitada | Restricciones de crecimiento de ingresos |
| Riesgo operativo | Validación tecnológica | Problemas potenciales de percepción del mercado |
| Riesgo financiero | Requisitos de financiación | Posible necesidad de capital adicional |
Los riesgos externos clave incluyen:
- Competencia del mercado de pruebas genómicas
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
- Riesgos de obsolescencia tecnológica
Riesgos regulatorios específicos:
- Procesos de aprobación de la FDA
- Cambios potenciales en las políticas de reembolso de la salud
- Barreras de entrada al mercado internacional
| Métrico de riesgo | Valor 2023 | Tendencia |
|---|---|---|
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 42.3 millones | Creciente |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 37.2 millones | Estable |
Desafíos operativos:
- Escalabilidad de la tecnología de pruebas genómicas
- Protección de propiedad intelectual
- Adquisición y retención de talentos
Perspectivas de crecimiento futuro para Bionano Genomics, Inc. (BNGO)
Oportunidades de crecimiento
La trayectoria de crecimiento de la compañía está respaldada por varios elementos estratégicos clave:
- Potencial del tamaño del mercado: el mercado genómico proyectado para llegar $ 94.5 mil millones para 2028
- Adopción de tecnología de mapeo de genoma óptico Adopción en diagnóstico clínico
- Expandir aplicaciones de investigación en detección de enfermedades genéticas
| Métrico de crecimiento | Valor 2023 | 2024 proyección |
|---|---|---|
| Ingresos anuales | $ 22.4 millones | $ 29.6 millones |
| Colaboraciones de investigación | 17 | 24 |
| Cartera de patentes | 38 | 45 |
Las iniciativas estratégicas clave incluyen:
- Ampliadores de diagnóstico clínico en expansión
- Inversión $ 8.3 millones en I + D para la mejora de la tecnología
- Segmentos del mercado de medicina de precisión de precisión
Las ventajas competitivas incluyen tecnología patentada de mapeo del genoma óptico con 95% Precisión de detección de variación estructural.
| Segmento de mercado | Índice de crecimiento | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Diagnóstico oncológico | 12.5% | Alto |
| Detección de enfermedades genéticas | 15.3% | Muy alto |
| Genómica agrícola | 9.7% | Medio |
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