Bionano Genomics, Inc. (BNGO) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Bionano Genomics, Inc. (BNGO)
Analyse des revenus
Le paysage financier révèle des informations sur les revenus spécifiques pour la société génomique:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 24,4 millions de dollars | -22.3% |
| 2023 | 31,6 millions de dollars | +29.5% |
Répartition des sources de revenus:
- Ventes de produits: 22,7 millions de dollars
- Revenus de service: 8,9 millions de dollars
- Services de tests génomiques: 5,4 millions de dollars
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 68.3% |
| Europe | 19.7% |
| Asie-Pacifique | 12% |
Indicateurs clés de performance des revenus:
- Marge brute: 52.6%
- Investissement de recherche et développement: 18,3 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 41,2 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de Bionano Genomics, Inc. (BNGO)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -64.5% | -58.3% |
| Marge opérationnelle | -225.6% | -189.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -237.8% | -203.5% |
Les indicateurs de rentabilité clés démontrent des performances financières difficiles:
- Revenus pour 2023: 25,4 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation totales: 57,3 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 41,2 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 16,1 millions de dollars
| Catégorie de dépenses | Pourcentage de revenus |
|---|---|
| Dépenses de R&D | 162.2% |
| Dépenses SG et A | 63.4% |
La position de trésorerie et les mesures de taux de brûlure mettent en évidence les défis financiers:
- Equivalents en espèces et en espèces: 88,6 millions de dollars
- Espèce nette utilisée dans les opérations: 52,7 millions de dollars
- Taux de brûlure en espèces: 4,4 millions de dollars par mois
Dette vs Équité: comment Bionano Genomics, Inc. (BNGO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital:
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 8,3 millions de dollars |
| Dette totale | 50,9 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.24 |
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Note de crédit actuelle: B-
- Intérêt pour 2023: 3,2 millions de dollars
- Financement des actions collectées en 2023: 65,4 millions de dollars
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Montant | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Notes convertibles | 35,6 millions de dollars | 6.75% |
| Ligne de crédit bancaire | 15,3 millions de dollars | Libor + 4,5% |
Métriques de la structure des actions:
- Total des actions des actionnaires: 41,2 millions de dollars
- Actions communes en circulation: 287,6 millions
- Capitalisation boursière: 124,5 millions de dollars
Évaluation de la liquidité de Bionano Genomics, Inc. (BNGO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.64 |
| Rapport rapide | 0.59 |
| Fonds de roulement | -26,4 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: -44,1 million de dollars
- Investir des flux de trésorerie: -5,2 million de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 32,6 millions de dollars
Observations clés de liquidité:
- Le fonds de roulement négatif indique des défis financiers à court terme potentiels
- Le ratio actuel inférieur à 1,0 suggère une difficulté potentielle à respecter les obligations à court terme
- Resseance continue sur le financement externe pour maintenir les opérations
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 57,3 millions de dollars |
| Dette totale | 42,8 millions de dollars |
Bionano Genomics, Inc. (BNGO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.85 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -14.3 |
| Cours actuel | $0.78 |
Tendances des cours des actions
Les performances des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $0.32
- 52 semaines de haut: $1.45
- Performance de l'année à jour: -37.6%
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter des recommandations | 33% |
| Conserver les recommandations | 50% |
| Vendre des recommandations | 17% |
Analyse des dividendes
Mesures de dividendes actuels:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à Bionano Genomics, Inc. (BNGO)
Facteurs de risque pour Bionano Genomics, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques que les investisseurs devraient considérer attentivement:
- Volatilité financière: Perte nette de 86,5 millions de dollars pour l'exercice 2023
- Cash et équivalents de trésorerie de 47,5 millions de dollars Au 31 décembre 2023
- Défis continus pour atteindre une rentabilité cohérente
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Adoption commerciale limitée | Contraintes de croissance des revenus |
| Risque opérationnel | Validation technologique | Problèmes potentiels de perception du marché |
| Risque financier | Exigences de financement | Besoin potentiel de capital supplémentaire |
Les risques externes clés comprennent:
- Concurrence du marché des tests génomiques
- Défis de conformité réglementaire
- Risques d'obsolescence technologique
Risques réglementaires spécifiques:
- Processus d'approbation de la FDA
- Changements potentiels dans les politiques de remboursement des soins de santé
- Barrières d'entrée du marché international
| Métrique à risque | Valeur 2023 | S'orienter |
|---|---|---|
| Frais de recherche et de développement | 42,3 millions de dollars | Croissant |
| Dépenses de vente, générale et administrative | 37,2 millions de dollars | Écurie |
Défis opérationnels:
- Évolutivité de la technologie des tests génomiques
- Protection de la propriété intellectuelle
- Acquisition et rétention de talents
Perspectives de croissance futures pour Bionano Genomics, Inc. (BNGO)
Opportunités de croissance
La trajectoire de croissance de l'entreprise est soutenue par plusieurs éléments stratégiques clés:
- Potentiel de taille du marché: le marché de la génomique prévoyait pour atteindre 94,5 milliards de dollars d'ici 2028
- Adoption de la technologie de cartographie du génome optique augmentant dans les diagnostics cliniques
- Expansion des applications de recherche dans le dépistage des maladies génétiques
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Revenus annuels | 22,4 millions de dollars | 29,6 millions de dollars |
| Collaborations de recherche | 17 | 24 |
| Portefeuille de brevets | 38 | 45 |
Les principales initiatives stratégiques comprennent:
- Expansion des partenariats de diagnostic clinique
- Investissement 8,3 millions de dollars en R&D pour l'amélioration de la technologie
- Ciblage des segments du marché de la médecine de précision
Les avantages compétitifs comprennent la technologie de cartographie optique du génome propriétaire avec 95% Précision de détection de variation structurelle.
| Segment de marché | Taux de croissance | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Diagnostic en oncologie | 12.5% | Haut |
| Dépistage des maladies génétiques | 15.3% | Très haut |
| Génomique agricole | 9.7% | Moyen |
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