Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Barfresh Food Group ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Barfresh Food Group ، Inc. (BRFH) عن إجمالي إيراداتها 14.3 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 15.2% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منتجات التركيز العصير | 10,920,000 | 76.4% |
| معدات الاستغناء عن المشروبات | 2,860,000 | 20% |
| خدمات أخرى | 520,000 | 3.6% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية للشركة:
- تظل منتجات مركزة العصير هي سائق الإيرادات الأساسي
- تساهم مبيعات معدات المشروبات بشكل كبير في الإيرادات الإجمالية
- عروض انهيار الإيرادات الجغرافية 68% من أسواق أمريكا الشمالية
مسار نمو الإيرادات من 2021 إلى 2023:
| سنة | إجمالي الإيرادات ($) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 12,400,000 | ن/أ |
| 2022 | 13,700,000 | 10.5% |
| 2023 | 14,300,000 | 15.2% |
غوص عميق في الربحية Barfresh Food Group ، Inc. (BRFH)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن مؤشرات ربحية محددة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير:
| مقياس الربحية | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.7% | 2023 |
| هامش الربح التشغيلي | -14.3% | 2023 |
| صافي هامش الربح | -16.8% | 2023 |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- الناتج عن الإيرادات: 8.2 مليون دولار في عام 2023
- نفقات التشغيل: 3.7 مليون دولار
- تكلفة البضائع المباعة: 6.3 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- انخفاض الهامش الإجمالي 3.2% من السنة المالية السابقة
- جهود تخفيض التكاليف التشغيلية 2.1%
- أرباح السهم: -$0.22
| مقياس المقارنة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.7% | 28.5% |
| صافي هامش الربح | -16.8% | 5.2% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Barfresh Food Group ، Inc. (BRFH) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح Barfresh Food Group ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $2,345,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $789,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $5,678,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.55 |
تشمل تفاصيل تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: ب+
- أسعار الفائدة على الديون الحالية: 6.75%
- نضج الديون profile: في المقام الأول 3-5 سنوات القروض
انهيار تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 12,456,789 الأسهم
- القيمة السوقية: $24,500,000
- رفع الأسهم في السنة المالية الأخيرة: $3,200,000
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 35% |
| تمويل الأسهم | 65% |
تقييم السيولة Barfresh Food Group ، Inc. (BRFH)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | 1.20-1.50 |
| نسبة سريعة | 0.62 | 1.00-1.25 |
تقييم رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: $1,245,000
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -12.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $3,456,000 | -5.7% |
| استثمار التدفق النقدي | -$1,234,000 | +3.2% |
| تمويل التدفق النقدي | $678,000 | -2.1% |
مؤشرات مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: $2,345,000
- التزامات الديون قصيرة الأجل: $1,876,000
- مبيعات أيام معلقة: 42 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
هل Barfresh Food Group ، Inc. (BRFH) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يوفر تحليل التقييم الشامل التالي مقاييس مالية رئيسية للنظر في المستثمر:
نسب التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.38 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -3.47 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | النطاق السعري |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $0.11 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $0.49 |
| سعر السهم الحالي | $0.23 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 1
- عقد توصيات: 0
- بيع التوصيات: 0
- النطاق السعري المستهدف: $0.50 - $0.75
رؤى التقييم المالي
تشير مقاييس التقييم الحالية إلى نقص القيمة المطلقة المحتملة ، حيث تشير المؤشرات الرئيسية إلى خصائص الاستثمار الجذابة:
- نسبة P/B أدناه 1.0، مع الإشارة إلى نقص القيمة السفلية المحتملة
- P/E سلبية تشير إلى التحديات التشغيلية المستمرة
- قيمة المؤسسة المنخفضة بالنسبة إلى EBITDA
القيمة السوقية
الحد الأقصى للسوق الحالي: 4.23 مليون دولار
حجم التداول
متوسط حجم التداول اليومي: 125000 سهم
المخاطر الرئيسية التي تواجه Barfresh Food Group ، Inc. (BRFH)
عوامل الخطر لمجموعة Barfresh Food Group ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | تحديات تحديد المكونات المحتملة | عالي |
| قدرة التصنيع | قابلية الإنتاج المحدودة | واسطة |
| البنية التحتية للتكنولوجيا | مخاطر تكامل النظام المحتملة | واسطة |
المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات من 3.2 مليون دولار في الربع الأخير
- تقلبات الهامش الإجمالية حولها 22.5%
- نفقات التشغيل في 1.7 مليون دولار ربع سنوي
- الاحتياطيات النقدية تقريبًا $850,000
مخاطر المنافسة في السوق
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- منافسة السوق المكثفة في قطاع المشروبات
- ضغط التسعير من لاعبي الصناعة الأكبر
- تقنيات المشروبات البديلة الناشئة
المشهد المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال المحتملة | احتمالية |
|---|---|---|
| لوائح FDA | $250,000 استثمار الامتثال المحتمل | عالي |
| معايير سلامة الأغذية | $175,000 نفقات المراقبة السنوية | واسطة |
مخاطر السوق الخارجية
العوامل الخارجية التي من المحتمل أن تؤثر على أداء الأعمال:
- تحولات تفضيل المستهلك
- تقلب أسعار المواد الخام
- عدم اليقين الاقتصادي الذي يؤثر على الإنفاق التقديري
آفاق النمو المستقبلية لـ Barfresh Food Group ، Inc. (BRFH)
فرص النمو
توضح Barfresh Food Group ، Inc. سبل النمو المحتملة من خلال وضع السوق الاستراتيجي وتطوير المنتجات المبتكرة.
استراتيجيات توسيع السوق
| قناة النمو | حجم السوق المحتمل | تأثير الإيرادات المتوقع |
|---|---|---|
| قطاع الخدمات الغذائية | 67.5 مليار دولار | 15-20% إمكانات النمو السنوية |
| توزيع المتجر | 33.2 مليار دولار | 12-17% اختراق السوق |
| تقديم الطعام المؤسسي | 45.6 مليار دولار | 10-15% فرصة التوسع |
برامج تشغيل ابتكار المنتجات
- عصيدة الملكية والمشروبات تركيز التكنولوجيا
- أنظمة الخلط والتعبئة المحمية براءات الاختراع
- نهج تطوير منتجات النفايات الصفرية
- استراتيجيات مصادر المكونات المستدامة
إمكانات الشراكة الاستراتيجية
يركز تقييم الشراكة الحالية على:
- تعاون سلسلة المطاعم الوطنية
- اتفاقيات الشركة المصنعة معدات المشروبات
- شبكات توزيع البقالة بالتجزئة
مقاييس تحديد المواقع التنافسية
| ميزة تنافسية | تمايز السوق | التأثير المقدر |
|---|---|---|
| التكنولوجيا الملكية | أنظمة الخلط الفريدة | 25% إمكانات تخفيض التكلفة |
| جودة المكونات | مكونات طبيعية قسط | 18% قدرة التسعير الممتازة |
| كفاءة الإنتاج | تصنيع مبسط | 22% تحسين الهامش التشغيلي |
Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.