Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos Barfresh Food Group, Inc. (BRFH)
Análisis de ingresos
Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) reportó ingresos totales de $ 14.3 millones para el año fiscal 2023, que representa un 15.2% Aumento del año anterior.
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Productos de concentrado de batido | 10,920,000 | 76.4% |
| Equipo de dispensación de bebidas | 2,860,000 | 20% |
| Otros servicios | 520,000 | 3.6% |
Las ideas clave de ingresos para la compañía incluyen:
- Los productos de concentrado de batido siguen siendo el principal impulsor de ingresos
- Las ventas de equipos de bebidas contribuyen significativamente a los ingresos generales
- Mostraciones de desglose de ingresos geográficos 68% de los mercados norteamericanos
Trayectoria de crecimiento de ingresos de 2021 a 2023:
| Año | Ingresos totales ($) | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2021 | 12,400,000 | N / A |
| 2022 | 13,700,000 | 10.5% |
| 2023 | 14,300,000 | 15.2% |
Una inmersión profunda en Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la empresa revela indicadores de rentabilidad específicos al último período de informe:
| Métrica de rentabilidad | Valor | Año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 22.7% | 2023 |
| Margen de beneficio operativo | -14.3% | 2023 |
| Margen de beneficio neto | -16.8% | 2023 |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos generados: $ 8.2 millones en 2023
- Gastos operativos: $ 3.7 millones
- Costo de bienes vendidos: $ 6.3 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
- Margen bruto declive de 3.2% del año fiscal anterior
- Esfuerzos de reducción de costos operativos de 2.1%
- Ganancias por acción: -$0.22
| Métrico comparativo | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 22.7% | 28.5% |
| Margen de beneficio neto | -16.8% | 5.2% |
Deuda vs. Equidad: cómo Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del último período de información financiera, Barfresh Food Group, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $2,345,000 |
| Deuda total a corto plazo | $789,000 |
| Equidad total de los accionistas | $5,678,000 |
| Relación deuda / capital | 0.55 |
Los detalles clave del financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: B+
- Tasas de interés sobre la deuda existente: 6.75%
- Vencimiento de la deuda profile: Principalmente préstamos a plazo de 3-5 años
Desglose de financiación de capital:
- Acciones comunes en circulación: 12,456,789 acciones
- Capitalización de mercado: $24,500,000
- Aumento de capital en el último año fiscal: $3,200,000
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 35% |
| Financiamiento de capital | 65% |
Evaluar la liquidez de Barfresh Food Group, Inc. (BRFH)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.85 | 1.20-1.50 |
| Relación rápida | 0.62 | 1.00-1.25 |
Evaluación de capital de trabajo
La posición de capital de trabajo de la compañía demuestra las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $1,245,000
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -12.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $3,456,000 | -5.7% |
| Invertir flujo de caja | -$1,234,000 | +3.2% |
| Financiamiento de flujo de caja | $678,000 | -2.1% |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Reservas de efectivo: $2,345,000
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $1,876,000
- Días de ventas pendientes: 42 días
- Relación deuda / capital: 1.45
¿Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El siguiente análisis de valoración integral proporciona métricas financieras clave para la consideración del inversor:
Ratios de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.62 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.38 |
| Valor empresarial/EBITDA | -3.47 |
Rendimiento del precio de las acciones
| Período de tiempo | Gama de precios |
|---|---|
| Bajo de 52 semanas | $0.11 |
| 52 semanas de altura | $0.49 |
| Precio de las acciones actual | $0.23 |
Recomendaciones de analistas
- Recomendaciones de compra: 1
- Hacer recomendaciones: 0
- Vender recomendaciones: 0
- Rango de precios del objetivo: $0.50 - $0.75
Ideas de valoración financiera
Las métricas de valoración actuales sugieren una posible subvaloración, con indicadores clave que apuntan a características de inversión atractivas:
- Relación P/B a continuación 1.0, indicando una posible subvaluación
- P/E negativo que sugiere desafíos operativos continuos
- Bajo valor empresarial en relación con el EBITDA
Capitalización de mercado
Cape de mercado actual: $ 4.23 millones
Volumen comercial
Volumen comercial diario promedio: 125,000 acciones
Riesgos clave que enfrenta Barfresh Food Group, Inc. (BRFH)
Factores de riesgo para Barfresh Food Group, Inc.
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Interrupción de la cadena de suministro | Desafíos de abastecimiento de ingredientes potenciales | Alto |
| Capacidad de fabricación | Escalabilidad de producción limitada | Medio |
| Infraestructura tecnológica | Riesgos potenciales de integración del sistema | Medio |
Riesgos financieros
- Volatilidad de ingresos de $ 3.2 millones En el último trimestre reportado
- Fluctuaciones de margen bruto alrededor 22.5%
- Gastos operativos en $ 1.7 millones trimestral
- Reservas de efectivo de aproximadamente $850,000
Riesgos de competencia del mercado
Los desafíos competitivos clave incluyen:
- Competencia de mercado intensa en segmento de bebidas
- Presión de precios de actores de la industria más grandes
- Tecnologías de bebidas alternativas emergentes
Paisaje de riesgo regulatorio
| Área reguladora | Costo de cumplimiento potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Regulaciones de la FDA | $250,000 inversión de cumplimiento potencial | Alto |
| Normas de seguridad alimentaria | $175,000 Gastos de monitoreo anual | Medio |
Riesgos de mercado externos
Factores externos potencialmente afectan el rendimiento empresarial:
- Cambios de preferencia del consumidor
- Volatilidad del precio de la materia prima
- Incertidumbre económica que afecta el gasto discrecional
Perspectivas de crecimiento futuro para Barfresh Food Group, Inc. (BRFH)
Oportunidades de crecimiento
Barfresh Food Group, Inc. demuestra vías potenciales de crecimiento a través del posicionamiento estratégico del mercado y el desarrollo innovador de productos.
Estrategias de expansión del mercado
| Canal de crecimiento | Tamaño potencial del mercado | Impacto de ingresos proyectados |
|---|---|---|
| Segmento de servicio de alimentos | $ 67.5 mil millones | 15-20% potencial de crecimiento anual |
| Distribución de tiendas de conveniencia | $ 33.2 mil millones | 12-17% penetración del mercado |
| Catering institucional | $ 45.6 mil millones | 10-15% oportunidad de expansión |
Conductores de innovación de productos
- Tecnología de concentrado de batidos y bebidas propietarios
- Sistemas de embalaje y mezcla protegidos por patentes
- Enfoque de desarrollo de productos de desperdicio cero
- Estrategias de abastecimiento de ingredientes sostenibles
Potencial de asociación estratégica
La evaluación actual de la asociación se centra en:
- Colaboraciones de la cadena de restaurantes nacionales
- Acuerdos de fabricante de equipos de bebidas
- Redes de distribución de comestibles minoristas
Métricas de posicionamiento competitivo
| Ventaja competitiva | Diferenciación del mercado | Impacto estimado |
|---|---|---|
| Tecnología patentada | Sistemas de mezcla únicos | 25% potencial de reducción de costos |
| Calidad de ingredientes | Ingredientes naturales premium | 18% capacidad de precios premium |
| Eficiencia de producción | Fabricación aerodinámica | 22% Mejora del margen operativo |
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