Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Barfresh Food Group, Inc. (BRFH)
Analyse des revenus
Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) a déclaré un chiffre d'affaires total de 14,3 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 15.2% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Produits de concentré de smoothies | 10,920,000 | 76.4% |
| Équipement de distribution de boissons | 2,860,000 | 20% |
| Autres services | 520,000 | 3.6% |
Les principales informations sur les revenus pour l'entreprise comprennent:
- Les produits de concentré de smoothie restent le principal moteur des revenus
- Les ventes d'équipements de boissons contribuent considérablement aux revenus globaux
- La répartition des revenus géographiques montre 68% des marchés nord-américains
Trajectoire de croissance des revenus de 2021 à 2023:
| Année | Revenu total ($) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 12,400,000 | N / A |
| 2022 | 13,700,000 | 10.5% |
| 2023 | 14,300,000 | 15.2% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Barfresh Food Group, Inc. (BRFH)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la Société révèle des indicateurs de rentabilité spécifiques à la dernière période de reportage:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.7% | 2023 |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -14.3% | 2023 |
| Marge bénéficiaire nette | -16.8% | 2023 |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus générés: 8,2 millions de dollars en 2023
- Dépenses de fonctionnement: 3,7 millions de dollars
- Coût des marchandises vendues: 6,3 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Déclin de marge brute de 3.2% de l'exercice précédent
- Efforts de réduction des coûts opérationnels de 2.1%
- Bénéfice par action: -$0.22
| Métrique comparative | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.7% | 28.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -16.8% | 5.2% |
Dette vs Équité: comment Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, Barfresh Food Group, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $2,345,000 |
| Dette totale à court terme | $789,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $5,678,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.55 |
Les détails clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: B +
- Taux d'intérêt sur la dette existante: 6.75%
- Maturité de la dette profile: Pratique principalement des prêts à terme de 3 à 5 ans
Répartition du financement des actions:
- Stock ordinaire en circulation: 12,456,789 actions
- Capitalisation boursière: $24,500,000
- Augmentation sur les actions au cours du dernier exercice: $3,200,000
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 35% |
| Financement par actions | 65% |
Évaluation des liquidités Barfresh Food Group, Inc. (BRFH)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 | 1.20-1.50 |
| Rapport rapide | 0.62 | 1.00-1.25 |
Évaluation du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: $1,245,000
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -12.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $3,456,000 | -5.7% |
| Investir des flux de trésorerie | -$1,234,000 | +3.2% |
| Financement des flux de trésorerie | $678,000 | -2.1% |
Indicateurs de risque de liquidité
- Réserves en espèces: $2,345,000
- Obligations de dette à court terme: $1,876,000
- Les ventes de jours en cours: 42 jours
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation complète suivante fournit des mesures financières clés pour la considération des investisseurs:
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.38 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -3.47 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Fourchette |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $0.11 |
| 52 semaines de haut | $0.49 |
| Cours actuel | $0.23 |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 1
- Recommandations de maintien: 0
- Vendre des recommandations: 0
- Gamme de prix cible: $0.50 - $0.75
Informations sur l'évaluation financière
Les mesures d'évaluation actuelles suggèrent une sous-évaluation potentielle, avec des indicateurs clés pointant des caractéristiques d'investissement attrayantes:
- Ratio P / B ci-dessous 1.0, indiquant une sous-évaluation potentielle
- P / E négatif suggérant des défis opérationnels en cours
- Valeur d'entreprise basse par rapport à l'EBITDA
Capitalisation boursière
Caplette boursière actuelle: 4,23 millions de dollars
Volume de trading
Volume de trading quotidien moyen: 125 000 actions
Risques clés face à Barfresh Food Group, Inc. (BRFH)
Facteurs de risque pour Barfresh Food Group, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Défis potentiels d'approvisionnement en ingrédients | Haut |
| Capacité de fabrication | Évolutivité de production limitée | Moyen |
| Infrastructure technologique | Risques d'intégration du système potentiel | Moyen |
Risques financiers
- Volatilité des revenus de 3,2 millions de dollars au dernier trimestre signalé
- Fluctuations de marge brute autour 22.5%
- Dépenses d'exploitation à 1,7 million de dollars trimestriel
- Réserves en espèces d'environ $850,000
Risques de concurrence sur le marché
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Concurrence de marché intense dans le segment des boissons
- Pression de prix des plus grands acteurs de l'industrie
- Technologies de boissons alternatives émergentes
Paysage à risque réglementaire
| Zone de réglementation | Coût potentiel de conformité | Probabilité |
|---|---|---|
| Règlements de la FDA | $250,000 Investissement potentiel de la conformité | Haut |
| Normes de sécurité alimentaire | $175,000 dépenses de surveillance annuelles | Moyen |
Risques du marché externe
Les facteurs externes ont potentiellement un impact sur les performances de l'entreprise:
- Chart de préférence des consommateurs
- Volatilité des prix des matières premières
- Incertitude économique affectant les dépenses discrétionnaires
Perspectives de croissance futures de Barfresh Food Group, Inc. (BRFH)
Opportunités de croissance
Barfresh Food Group, Inc. démontre des avenues de croissance potentielles grâce au positionnement stratégique du marché et au développement innovant des produits.
Stratégies d'expansion du marché
| Canal de croissance | Taille du marché potentiel | Impact des revenus prévus |
|---|---|---|
| Segment de service alimentaire | 67,5 milliards de dollars | 15-20% potentiel de croissance annuel |
| Distribution des départements | 33,2 milliards de dollars | 12-17% pénétration du marché |
| Restauration institutionnelle | 45,6 milliards de dollars | 10-15% opportunité d'expansion |
Conducteurs d'innovation de produit
- Technologie propriétaire de smoothie et de concentration de boissons
- Systèmes de mélange et d'emballage protégés par des brevets
- Approche de développement de produits zéro déchet
- Stratégies d'approvisionnement en ingrédients durables
Potentiel de partenariat stratégique
L'évaluation actuelle du partenariat se concentre sur:
- Collaborations nationales de chaîne de restaurants
- Accords de fabricant d'équipements de boisson
- Réseaux de distribution d'épicerie de vente au détail
Métriques de positionnement concurrentiel
| Avantage concurrentiel | Différenciation du marché | Impact estimé |
|---|---|---|
| Technologie propriétaire | Systèmes de mélange uniques | 25% potentiel de réduction des coûts |
| Qualité des ingrédients | Ingrédients naturels premium | 18% capacité de tarification premium |
| Efficacité de production | Fabrication rationalisée | 22% Amélioration de la marge opérationnelle |
Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.