Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) Bundle
Verständnis der Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) meldete den Gesamtumsatz von 14,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 15.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Smoothie Concentrat -Produkte | 10,920,000 | 76.4% |
| Getränkeabgabegeräte | 2,860,000 | 20% |
| Andere Dienste | 520,000 | 3.6% |
Zu den wichtigsten Einnahmen für das Unternehmen gehören:
- Smoothie Concentrat -Produkte bleiben der Haupteinnahme -Treiber
- Der Umsatz mit Getränkeausrüstungen trägt erheblich zum Gesamtumsatz bei
- Geografische Umsatzaufschlüsse zeigt 68% von den nordamerikanischen Märkten
Umsatzwachstumskrajektorie von 2021 bis 2023:
| Jahr | Gesamtumsatz ($) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 12,400,000 | N / A |
| 2022 | 13,700,000 | 10.5% |
| 2023 | 14,300,000 | 15.2% |
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität der Barfresh Food Group, Inc. (BRFH)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt spezifische Rentabilitätsindikatoren zum jüngsten Berichtszeitraum:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.7% | 2023 |
| Betriebsgewinnmarge | -14.3% | 2023 |
| Nettogewinnmarge | -16.8% | 2023 |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen generiert: 8,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten: 3,7 Millionen US -Dollar
- Kosten der verkauften Waren: 6,3 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Bruttomarge Niedergang von 3.2% aus dem früheren Geschäftsjahr
- Bemühungen zur Reduzierung der Betriebskosten von 2.1%
- Gewinne je Aktie: -$0.22
| Vergleichende Metrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.7% | 28.5% |
| Nettogewinnmarge | -16.8% | 5.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt die Barfresh Food Group, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $2,345,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $789,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $5,678,000 |
| Verschuldungsquote | 0.55 |
Zu den wichtigsten Details der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B+
- Zinssätze für bestehende Schulden: 6.75%
- Schuldenfälle profile: In erster Linie 3-5 Jahre Laufzeitdarlehen
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
- Stammaktien ausstehend: 12,456,789 Aktien
- Marktkapitalisierung: $24,500,000
- Eigenkapitalerhöhung im letzten Geschäftsjahr: $3,200,000
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 35% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 65% |
Bewertung der Liquidität von Barfresh Food Group, Inc. (BRFH)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger auf.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | 1.20-1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.62 | 1.00-1.25 |
Bewertung des Betriebskapitals
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: $1,245,000
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -12.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | $3,456,000 | -5.7% |
| Cashflow investieren | -$1,234,000 | +3.2% |
| Finanzierung des Cashflows | $678,000 | -2.1% |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeldreserven: $2,345,000
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: $1,876,000
- Days -Verkäufe ausstehend: 42 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Ist die Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die folgende umfassende Bewertungsanalyse enthält wichtige finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger:
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.38 |
| Enterprise Value/EBITDA | -3.47 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisklasse |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $0.11 |
| 52 Wochen hoch | $0.49 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.23 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 1
- Empfehlungen halten: 0
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Kurspreiserteilung: $0.50 - $0.75
Finanzielle Bewertung Erkenntnisse
Die aktuellen Bewertungsmetriken deuten auf eine potenzielle Unterbewertung hin, wobei wichtige Indikatoren auf attraktive Investitionsmerkmale hinweisen:
- P/B -Verhältnis unten 1.0, was eine potenzielle Unterbewertung angibt
- Negative P/E vorhandenen operativen Herausforderungen vorschlagen
- Niedriger Unternehmenswert im Vergleich zu EBITDA
Marktkapitalisierung
Aktuelle Marktkapitalisierung: 4,23 Millionen US -Dollar
Handelsvolumen
Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 125.000 Aktien
Schlüsselrisiken für Barfresh Food Group, Inc. (BRFH)
Risikofaktoren für Barfresh Food Group, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | Potenzielle Zutatenbeschaffungsherausforderungen | Hoch |
| Fertigungskapazität | Begrenzte Produktionsskalierbarkeit | Medium |
| Technologieinfrastruktur | Potenzielle Systemintegrationsrisiken | Medium |
Finanzielle Risiken
- Umsatzvolatilität von 3,2 Millionen US -Dollar im letzten gemeldeten Quartal
- Brutto -Randschwankungen herum 22.5%
- Betriebskosten bei 1,7 Millionen US -Dollar vierteljährlich
- Bargeldreserven von ungefähr $850,000
Marktwettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensiver Marktwettbewerb im Getränkesegment
- Preisdruck von größeren Branchenakteuren
- Aufkommende alternative Getränketechnologien
Regulatorische Risikolandschaft
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| FDA -Vorschriften | $250,000 Potenzielle Compliance -Investition | Hoch |
| Lebensmittelsicherheitsstandards | $175,000 jährliche Überwachungskosten | Medium |
Externe Marktrisiken
Externe Faktoren, die möglicherweise die Geschäftsleistung beeinflussen:
- Verschiebungen der Verbraucherverschiebungen
- Rohstoffpreisvolatilität
- Wirtschaftliche Unsicherheit, die die Ermessensausgaben beeinflussen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Barfresh Food Group, Inc. (BRFH)
Wachstumschancen
Die Barfresh Food Group, Inc. zeigt potenzielle Wachstumswege durch strategische Marktpositionierung und innovative Produktentwicklung.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumskanal | Potenzielle Marktgröße | Projizierte Einnahmen Auswirkungen |
|---|---|---|
| Foodservice -Segment | 67,5 Milliarden US -Dollar | 15-20% jährliches Wachstumspotenzial |
| Convenience Store Distribution | 33,2 Milliarden US -Dollar | 12-17% Marktdurchdringung |
| Institutionales Catering | 45,6 Milliarden US -Dollar | 10-15% Expansionsmöglichkeit |
Produktinnovationstreiber
- Proprietäre Smoothie- und Getränkkonzentrat -Technologie
- Patentgeschützte Misch- und Verpackungssysteme
- Ansatz der Produktentwicklung von Null-Abfall-Produkten
- Nachhaltige Beschaffungsstrategien für Zutaten
Strategisches Partnerschaftspotenzial
Die aktuelle Partnerschaftsbewertung konzentriert sich auf:
- Kollaborationen der nationalen Restaurantkette
- Herstellervereinbarungen für Getränkegeräte
- Lebensmittelvertriebsnetzwerke im Einzelhandel
Wettbewerbspositionierungsmetriken
| Wettbewerbsvorteil | Marktdifferenzierung | Geschätzte Auswirkungen |
|---|---|---|
| Proprietäre Technologie | Einzigartige Mischsysteme | 25% Kostensenkungspotential |
| Zutatqualität | Premium natürliche Zutaten | 18% Premium -Preisfunktion |
| Produktionseffizienz | Optimierte Fertigung | 22% Betriebsspanne Verbesserung |
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