Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) Bundle
Entendering Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) fluxos de receita
Análise de receita
Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) relatou receita total de US $ 14,3 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 15.2% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Smoothie Concentrate Products | 10,920,000 | 76.4% |
| Equipamento de distribuição de bebidas | 2,860,000 | 20% |
| Outros serviços | 520,000 | 3.6% |
Os principais insights da receita para a empresa incluem:
- Os produtos de concentrado de smoothie continuam sendo o principal fator de receita
- As vendas de equipamentos de bebida contribuem significativamente para a receita geral
- A quebra de receita geográfica mostra 68% dos mercados norte -americanos
Trajetória de crescimento da receita de 2021 a 2023:
| Ano | Receita total ($) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | 12,400,000 | N / D |
| 2022 | 13,700,000 | 10.5% |
| 2023 | 14,300,000 | 15.2% |
Um mergulho profundo no Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela indicadores de rentabilidade específicos no último período de relatório:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.7% | 2023 |
| Margem de lucro operacional | -14.3% | 2023 |
| Margem de lucro líquido | -16.8% | 2023 |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita gerada: US $ 8,2 milhões em 2023
- Despesas operacionais: US $ 3,7 milhões
- Custo dos bens vendidos: US $ 6,3 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Declínio da margem bruta de 3.2% do ano fiscal anterior
- Esforços de redução de custo operacional de 2.1%
- Ganhos por ação: -$0.22
| Métrica comparativa | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.7% | 28.5% |
| Margem de lucro líquido | -16.8% | 5.2% |
Dívida vs. patrimônio: como o Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a Barfresh Food Group, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $2,345,000 |
| Dívida total de curto prazo | $789,000 |
| Equidade total dos acionistas | $5,678,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.55 |
Os principais detalhes do financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B+
- Taxas de juros da dívida existente: 6.75%
- Maturidade da dívida profile: Principalmente empréstimos de 3-5 anos
Aparecimento de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 12,456,789 ações
- Capitalização de mercado: $24,500,000
- Aumentado no último ano fiscal: $3,200,000
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 35% |
| Financiamento de ações | 65% |
Avaliando a liquidez do Barfresh Food Group, Inc. (BRFH)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.85 | 1.20-1.50 |
| Proporção rápida | 0.62 | 1.00-1.25 |
Avaliação de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: $1,245,000
- Mudança de capital de giro ano a ano: -12.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $3,456,000 | -5.7% |
| Investindo fluxo de caixa | -$1,234,000 | +3.2% |
| Financiamento de fluxo de caixa | $678,000 | -2.1% |
Indicadores de risco de liquidez
- Reservas de caixa: $2,345,000
- Obrigações de dívida de curto prazo: $1,876,000
- Dias de vendas pendentes: 42 dias
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
O Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação abrangente a seguir fornece principais métricas financeiras para consideração do investidor:
Taxas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.38 |
| Valor corporativo/ebitda | -3.47 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Faixa de preço |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $0.11 |
| 52 semanas de altura | $0.49 |
| Preço atual das ações | $0.23 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 1
- Hold Recomendações: 0
- Vender recomendações: 0
- Faixa de preço -alvo: $0.50 - $0.75
Insights de avaliação financeira
As métricas atuais de avaliação sugerem subvalorização potencial, com os principais indicadores apontando para características atraentes de investimento:
- Proporção P/B abaixo 1.0, indicando subvalorização potencial
- P/E negativo sugerindo desafios operacionais em andamento
- Valor da empresa de baixa empresa em relação ao EBITDA
Capitalização de mercado
Cap de mercado atual: US $ 4,23 milhões
Volume de negociação
Volume médio de negociação diária: 125.000 ações
Riscos -chave enfrentados pelo Barfresh Food Group, Inc. (BRFH)
Fatores de risco para o Barfresh Food Group, Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Possíveis desafios de fornecimento de ingredientes | Alto |
| Capacidade de fabricação | Escalabilidade de produção limitada | Médio |
| Infraestrutura de tecnologia | Possíveis riscos de integração do sistema | Médio |
Riscos financeiros
- Volatilidade da receita de US $ 3,2 milhões No último trimestre relatado
- Flutuações de margem bruta ao redor 22.5%
- Despesas operacionais em US $ 1,7 milhão trimestral
- Reservas de caixa de aproximadamente $850,000
Riscos de concorrência no mercado
Os principais desafios competitivos incluem:
- Concorrência intensa de mercado no segmento de bebidas
- Pressão de preços de maiores players do setor
- Tecnologias alternativas de bebidas emergentes
Cenário de risco regulatório
| Área regulatória | Custo potencial de conformidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| Regulamentos da FDA | $250,000 potencial investimento em conformidade | Alto |
| Padrões de segurança alimentar | $175,000 despesas anuais de monitoramento | Médio |
Riscos de mercado externo
Fatores externos potencialmente impactando o desempenho dos negócios:
- Mudanças de preferência do consumidor
- Volatilidade do preço da matéria -prima
- Incerteza econômica que afeta os gastos discricionários
Perspectivas de crescimento futuro do Barfresh Food Group, Inc. (BRFH)
Oportunidades de crescimento
A Barfresh Food Group, Inc. demonstra possíveis caminhos de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e desenvolvimento inovador de produtos.
Estratégias de expansão de mercado
| Canal de crescimento | Tamanho potencial de mercado | Impacto de receita projetado |
|---|---|---|
| Segmento de serviço de alimentos | US $ 67,5 bilhões | 15-20% potencial de crescimento anual |
| Distribuição da loja de conveniência | US $ 33,2 bilhões | 12-17% penetração de mercado |
| Catering institucional | US $ 45,6 bilhões | 10-15% oportunidade de expansão |
Drivers de inovação de produtos
- Smoothie e tecnologia de concentrado de bebidas proprietárias
- Sistemas de mistura e embalagem protegidos por patentes
- Abordagem de desenvolvimento de produtos com zero desperdício
- Estratégias de fornecimento de ingredientes sustentáveis
Potencial de parceria estratégica
A avaliação atual da parceria se concentra:
- Colaborações da rede de restaurantes nacionais
- Acordos de fabricante de equipamentos de bebida
- Redes de distribuição de mercearias de varejo
Métricas de posicionamento competitivo
| Vantagem competitiva | Diferenciação de mercado | Impacto estimado |
|---|---|---|
| Tecnologia proprietária | Sistemas de mistura exclusivos | 25% potencial de redução de custos |
| Qualidade de ingrediente | Ingredientes naturais premium | 18% capacidade de precificação premium |
| Eficiência de produção | Fabricação simplificada | 22% Melhoria da margem operacional |
Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.