Bridgford Foods Corporation (BRID) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Bridgford Foods Corporation (BRID)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في توليد الإيرادات وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($) | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| منتجات اللحوم المعبأة | 62,350,000 | 65,780,000 | 5.5% |
| قطاع الطعام المجمد | 41,250,000 | 43,670,000 | 5.9% |
| المنتجات الغذائية المتخصصة | 22,100,000 | 23,450,000 | 6.1% |
رؤى الإيرادات الرئيسية
- إجمالي الإيرادات السنوية: $132,900,000 في عام 2023
- نمو الإيرادات الإجمالي: 5.8% سنة سنة
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- السوق المحلية: 89%
- المبيعات الدولية: 11%
مقاييس أداء الإيرادات
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.6% |
| إيرادات التشغيل | $139,420,000 |
| صافي الإيرادات | $132,900,000 |
غوص عميق في ربحية Bridgford Foods Corporation (BRID)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد الربحية للشركة لآخر فترة التقارير المالية.
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | +2.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.2% | -0.7% |
| صافي هامش الربح | 3.1% | -0.4% |
مقاييس الكفاءة التشغيلية
- تكلفة البضائع المباعة (COGS): 65.4 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 12.7 مليون دولار
- الإيرادات لكل موظف: $385,000
نسب ربحية الصناعة المقارنة
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 34.6% | 32.9% |
| هامش التشغيل | 5.2% | 6.1% |
| الهامش الصافي | 3.1% | 4.3% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة بريدجفورد فودز (BRID) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Bridgford Foods Corporation خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس مالي | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,456,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,234,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $22,567,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.21 |
تشمل تفاصيل تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نفقات الفائدة للسنة المالية: $456,789
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.2%
انهيار هيكل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | المبلغ ($) |
|---|---|---|
| خط ائتمان مصرفي | 60% | $2,073,600 |
| قروض الأجل | 25% | $864,000 |
| أدوات الديون الأخرى | 15% | $518,400 |
خصائص تمويل الأسهم:
- إجمالي الأسهم المعلقة: 4,567,890
- القيمة السوقية الحالية: $89,456,000
- نسبة السعر إلى الكتاب: 1.8
تقييم السيولة Bridgford Foods Corporation (BRID)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.92 |
| نسبة سريعة | 1.45 | 1.53 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2022 رأس المال العامل: 12.3 مليون دولار
- 2023 رأس المال العامل: 13.7 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 11.4%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2022 مبلغ | 2023 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 8.2 مليون دولار | 9.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -3.6 مليون دولار | -4.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -2.8 مليون دولار | -3.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- نمو ثابت لرأس المال العامل
- نسب التيار وسريعة مستقرة
اعتبارات السيولة المحتملة
- متطلبات الإنفاق الرأسمالي المستمر
- الاستثمار السلبي وتمويل التدفقات النقدية
هل شركة Bridgford Foods Corporation (BRID) مبالغة أم ذات قيمة أقل؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 10.2x |
أداء سعر السهم
أداء سعر السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $14.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $22.75
- السعر الحالي: $18.50
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: -3.7%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.4% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
- متوسط السعر المستهدف: $20.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Bridgford Foods Corporation (BRID)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع | تقلبات تكلفة اللحوم والمكونات | عالي |
| تعطل سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج المحتمل | واسطة |
| الضغط التنافسي | حصة السوق تآكل | واسطة |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال لسلامة الأغذية
- صيانة معدات التصنيع
- قيود القوى العاملة العمل
- قيود البنية التحتية للتكنولوجيا
مؤشرات الضعف المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.2:1
- نسبة رأس المال العامل: 1.35
- هامش التشغيل: 4.7%
- كفاية الاحتياطي النقدي: 3.2 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| لوائح FDA | معايير سلامة المنتج | 250،000 دولار عقوبة محتملة |
| المعايير البيئية | بروتوكولات إدارة النفايات | تكلفة الامتثال المحتملة 175،000 دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Bridgford Foods Corporation (BRID)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المؤشرات المالية والسوق المحددة:
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية | $115.6 مليون | 3.5% النمو المتوقع |
| استثمار ابتكار المنتج | $2.3 مليون | 4.7% زيادة ميزانية البحث والتطوير |
| ميزانية توسيع السوق | $1.8 مليون | 2.9% اختراق السوق الجديد |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- التوسع في 3 أسواق إقليمية جديدة
- تطور 5 خطوط إنتاج جديدة
- شراكة استراتيجية مع 2 الموزعين الإقليميين
تشمل المزايا التنافسية:
- شبكة التوزيع المنشأة التي تغطي 24 دولة
- قدرة التصنيع 12000 وحدة في اليوم
- الاستثمار التكنولوجي 1.2 مليون دولار في كفاءة الإنتاج
| قطاع السوق | حصة السوق الحالية | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| المنتجات الغذائية للبيع بالتجزئة | 18.5% | 4.2% النمو المتوقع |
| الخدمات الغذائية المؤسسية | 12.3% | 3.8% النمو المتوقع |
Bridgford Foods Corporation (BRID) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.