Bridgford Foods Corporation (BRID) Bundle
Comprendre Bridgford Foods Corporation (BRID) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La performance financière de la société révèle des informations critiques sur sa génération de revenus et son positionnement sur le marché.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2022 Revenus ($) | 2023 Revenus ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Produits de viande emballés | 62,350,000 | 65,780,000 | 5.5% |
| Segment des aliments surgelés | 41,250,000 | 43,670,000 | 5.9% |
| Produits alimentaires spécialisés | 22,100,000 | 23,450,000 | 6.1% |
Pieds des revenus clés
- Revenus annuels totaux: $132,900,000 en 2023
- Croissance globale des revenus: 5.8% d'une année à l'autre
- Distribution des revenus géographiques:
- Marché intérieur: 89%
- Ventes internationales: 11%
Métriques de performance des revenus
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 35.6% |
| Revenus d'exploitation | $139,420,000 |
| Revenus nets | $132,900,000 |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Bridgford Foods Corporation (BRID)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour la dernière période de référence budgétaire.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.6% | +2.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.2% | -0.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.1% | -0.4% |
Métriques d'efficacité opérationnelle
- Coût des marchandises vendues (rouages): 65,4 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 12,7 millions de dollars
- Revenu par employé: $385,000
Ratios de rentabilité de l'industrie comparative
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 34.6% | 32.9% |
| Marge opérationnelle | 5.2% | 6.1% |
| Marge nette | 3.1% | 4.3% |
Dette vs Équité: comment Bridgford Foods Corporation (BRID) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Bridgford Foods Corporation démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique financière | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,456,000 |
| Dette totale à court terme | $1,234,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $22,567,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.21 |
Les détails clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Intérêt pour l'exercice: $456,789
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.2%
Répartition de la structure de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant ($) |
|---|---|---|
| Ligne de crédit bancaire | 60% | $2,073,600 |
| Prêts à terme | 25% | $864,000 |
| Autres instruments de dette | 15% | $518,400 |
Caractéristiques de financement par actions:
- Total des actions en circulation: 4,567,890
- Capitalisation boursière actuelle: $89,456,000
- Ratio de prix / livre: 1.8
Évaluation des liquidités de Bridgford Foods Corporation (BRID)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.92 |
| Rapport rapide | 1.45 | 1.53 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2022 Capital de roulement: 12,3 millions de dollars
- 2023 Capital de roulement: 13,7 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 11.4%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2022 Montant | 2023 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 8,2 millions de dollars | 9,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 3,6 millions de dollars | - 4,1 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 2,8 millions de dollars | - 3,2 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Croissance cohérente du fonds de roulement
- Courant stable et ratios rapides
Considérations de liquidité potentielles
- Exigences en cours de dépenses en capital
- Investissement négatif et financement des flux de trésorerie
Bridgford Foods Corporation (BRID) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 15.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 10.2x |
Performance du cours des actions
Performance du cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $14.25
- 52 semaines de haut: $22.75
- Prix actuel: $18.50
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -3.7%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.4% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 2
- Vendre des recommandations: 0
- Prix cible moyen: $20.75
Risques clés face à Bridgford Foods Corporation (BRID)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des matières premières | Vandes et ingrédients fluctuations | Haut |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Retards potentiels de production | Moyen |
| Pression compétitive | Érosion des parts de marché | Moyen |
Risques opérationnels
- Défis de conformité en matière de sécurité alimentaire
- Entretien de l'équipement de fabrication
- Contraintes de main-d'œuvre du travail
- Limitations de l'infrastructure technologique
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.2:1
- Ratio de fonds de roulement: 1.35
- Marge opérationnelle: 4.7%
- Adéquation de réserve de trésorerie: 3,2 millions de dollars
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements de la FDA | Normes de sécurité des produits | 250 000 $ de pénalité potentielle |
| Normes environnementales | Protocoles de gestion des déchets | 175 000 $ Coût de conformité potentiel |
Perspectives de croissance futures pour Bridgford Foods Corporation (BRID)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des indicateurs financiers et de marché spécifiques:
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Revenus annuels | $115,6 millions | 3.5% croissance projetée |
| Investissement de l'innovation des produits | $2,3 millions | 4.7% Augmentation du budget de la R&D |
| Budget d'expansion du marché | $1,8 million | 2.9% Nouvelle pénétration du marché |
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Extension 3 nouveaux marchés régionaux
- Développement de 5 nouvelles gammes de produits
- Partenariat stratégique avec 2 distributeurs régionaux
Les avantages compétitifs comprennent:
- Couvrage du réseau de distribution établi 24 États
- Capacité de fabrication de 12 000 unités par jour
- Investissement technologique de 1,2 million de dollars dans l'efficacité de la production
| Segment de marché | Part de marché actuel | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Produits alimentaires au détail | 18.5% | 4.2% croissance projetée |
| Services alimentaires institutionnels | 12.3% | 3.8% croissance projetée |
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