Bridgford Foods Corporation (BRID) Bundle
Verständnis des Bridgford Foods Corporation (BRID) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Packaged Fleischprodukte | 62,350,000 | 65,780,000 | 5.5% |
| Segment gefrorener Lebensmittel | 41,250,000 | 43,670,000 | 5.9% |
| Spezialprodukte | 22,100,000 | 23,450,000 | 6.1% |
Key Revenue Insights
- Jahresumsatz: $132,900,000 im Jahr 2023
- Gesamtumsatzwachstum: 5.8% Jahr-über-Jahr
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Inlandsmarkt: 89%
- Internationale Verkäufe: 11%
Umsatzleistung Metriken
| Finanzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 35.6% |
| Betriebseinnahmen | $139,420,000 |
| Nettoumsatz | $132,900,000 |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Bridgford Foods Corporation (BRID)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für den jüngsten Fiskalberichterstattungszeitraum.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | +2.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.2% | -0.7% |
| Nettogewinnmarge | 3.1% | -0.4% |
Betriebseffizienzmetriken
- Kosten der verkauften Waren (COGS): 65,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 12,7 Millionen US -Dollar
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $385,000
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 34.6% | 32.9% |
| Betriebsspanne | 5.2% | 6.1% |
| Nettomarge | 3.1% | 4.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Bridgford Foods Corporation (BRID) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jetzigen Finanzberichterstattung demonstriert die Bridgford Foods Corporation die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Finanzmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,456,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,234,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $22,567,000 |
| Verschuldungsquote | 0.21 |
Zu den wichtigsten Details der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Zinsaufwendungen für das Geschäftsjahr: $456,789
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.2%
Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag ($) |
|---|---|---|
| Banklinie | 60% | $2,073,600 |
| Laufzeitdarlehen | 25% | $864,000 |
| Andere Schuldeninstrumente | 15% | $518,400 |
Eigenkapitalfinanzierungseigenschaften:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 4,567,890
- Aktuelle Marktkapitalisierung: $89,456,000
- Preis-zu-Bücher-Verhältnis: 1.8
Bewertung der Liquidität der Bridgford Foods Corporation (BRID)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.92 |
| Schnellverhältnis | 1.45 | 1.53 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2022 Betriebskapital: 12,3 Millionen US -Dollar
- 2023 Betriebskapital: 13,7 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 11.4%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2022 Betrag | 2023 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 8,2 Millionen US -Dollar | 9,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -3,6 Millionen Dollar | -4,1 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -2,8 Millionen Dollar | -3,2 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Konsequente Betriebskapitalwachstum
- Stabile Strom- und Schnellverhältnisse
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Laufende Investitionsausgabenanforderungen
- Negative Investition und Finanzierung von Cashflows
Ist die Bridgford Foods Corporation (BRID) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierungs- und Investitionspotential.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 15.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 10.2x |
Aktienkursleistung
Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $14.25
- 52 Wochen hoch: $22.75
- Aktueller Preis: $18.50
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -3.7%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.4% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Durchschnittliches Kursziel: $20.75
Schlüsselrisiken für die Bridgford Foods Corporation (BRID)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Rohstoffpreis Volatilität | Fleisch- und Zutatkostenschwankungen | Hoch |
| Störung der Lieferkette | Potenzielle Produktionsverzögerungen | Medium |
| Wettbewerbsdruck | Marktanteilerosion | Medium |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen der Lebensmittelsicherheit Compliance
- Herstellungsgeräte Wartung
- Arbeitskräftebeschränkungen
- Einschränkungen der Technologieinfrastruktur
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.2:1
- Betriebskapitalquote: 1.35
- Betriebsspanne: 4.7%
- Cash Reserve Adquacy: 3,2 Millionen US -Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| FDA -Vorschriften | Produktsicherheitsstandards | $ 250.000 potenzielle Strafe |
| Umweltstandards | Abfallbewirtschaftungsprotokolle | 175.000 US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Bridgford Foods Corporation (BRID)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktindikatoren:
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | $115,6 Millionen | 3.5% projiziertes Wachstum |
| Produktinnovationsinvestitionen | $2,3 Millionen | 4.7% F & E -Budgetsteigerung |
| Markterweiterungsbudget | $1,8 Millionen | 2.9% Neue Marktdurchdringung |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Erweiterung in 3 neue regionale Märkte
- Entwicklung von 5 neue Produktlinien
- Strategische Partnerschaft mit 2 Regionale Verteiler
Wettbewerbsvorteile sind:
- Etabliertes Verteilungsnetzwerkabdeckung 24 Staaten
- Fertigungskapazität von 12.000 Einheiten pro Tag
- Technologieinvestition von 1,2 Millionen US -Dollar in Produktionseffizienz
| Marktsegment | Aktueller Marktanteil | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Einzelhandelsnahrungsmittel | 18.5% | 4.2% projiziertes Wachstum |
| Institutionelle Lebensmitteldienste | 12.3% | 3.8% projiziertes Wachstum |
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