Bridgford Foods Corporation (BRID) Bundle
Comprensión de los flujos de ingresos de Bridgford Foods Corporation (Brid)
Análisis de ingresos
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su generación de ingresos y posicionamiento del mercado.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | 2022 Ingresos ($) | 2023 ingresos ($) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Productos de carne envasados | 62,350,000 | 65,780,000 | 5.5% |
| Segmento de alimentos congelados | 41,250,000 | 43,670,000 | 5.9% |
| Productos alimenticios especiales | 22,100,000 | 23,450,000 | 6.1% |
Insights de ingresos clave
- Ingresos anuales totales: $132,900,000 en 2023
- Crecimiento general de ingresos: 5.8% año tras año
- Distribución de ingresos geográficos:
- Mercado interno: 89%
- Ventas internacionales: 11%
Métricas de rendimiento de ingresos
| Métrica financiera | Valor 2023 |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 35.6% |
| Ingresos operativos | $139,420,000 |
| Ingresos netos | $132,900,000 |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Bridgford Foods Corporation (Brid)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica sobre el panorama de rentabilidad de la compañía para el período de informe fiscal más reciente.
| Métrica de rentabilidad | Valor | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 34.6% | +2.3% |
| Margen de beneficio operativo | 5.2% | -0.7% |
| Margen de beneficio neto | 3.1% | -0.4% |
Métricas de eficiencia operativa
- Costo de bienes vendidos (COGS): $ 65.4 millones
- Gastos operativos: $ 12.7 millones
- Ingresos por empleado: $385,000
Ratios de rentabilidad comparativos de la industria
| Métrico | Compañía | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 34.6% | 32.9% |
| Margen operativo | 5.2% | 6.1% |
| Margen neto | 3.1% | 4.3% |
Deuda versus capital: cómo Bridgford Foods Corporation (Brid) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de los últimos informes financieros, Bridgford Foods Corporation demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrica financiera | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $3,456,000 |
| Deuda total a corto plazo | $1,234,000 |
| Equidad total de los accionistas | $22,567,000 |
| Relación deuda / capital | 0.21 |
Los detalles clave del financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: BBB-
- Gastos de interés para el año fiscal: $456,789
- Tasa de interés promedio ponderada: 4.2%
Desglose de la estructura de la deuda:
| Tipo de deuda | Porcentaje | Monto ($) |
|---|---|---|
| Línea de crédito bancaria | 60% | $2,073,600 |
| Préstamos a plazo | 25% | $864,000 |
| Otros instrumentos de deuda | 15% | $518,400 |
Características de financiamiento de capital:
- Total de acciones en circulación: 4,567,890
- Capitalización de mercado actual: $89,456,000
- Relación precio / libro: 1.8
Evaluar la liquidez de Bridgford Foods Corporation (Brid)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para la salud financiera a corto plazo de la compañía.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.85 | 1.92 |
| Relación rápida | 1.45 | 1.53 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:
- 2022 Capital de trabajo: $ 12.3 millones
- 2023 Capital de trabajo: $ 13.7 millones
- Crecimiento año tras año: 11.4%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2022 | Cantidad de 2023 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 8.2 millones | $ 9.5 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 3.6 millones | -$ 4.1 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 2.8 millones | -$ 3.2 millones |
Fortalezas de liquidez
- Flujo de efectivo operativo positivo
- Crecimiento constante del capital de trabajo
- Relaciones de corriente y rápida estables
Consideraciones potenciales de liquidez
- Requisitos de gasto de capital continuo
- Flujos de efectivo de inversión y financiamiento negativo
¿Bridgford Foods Corporation (Brid) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración para la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual del mercado y potencial de inversión.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7x | 10.2x |
Rendimiento del precio de las acciones
Rendimiento del precio de las acciones en los últimos 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $14.25
- 52 semanas de altura: $22.75
- Precio actual: $18.50
- Cambio de precios en los últimos 12 meses: -3.7%
Análisis de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 2.4% |
| Relación de pago de dividendos | 35.6% |
Recomendaciones de analistas
- Recomendaciones de compra: 3
- Hacer recomendaciones: 2
- Vender recomendaciones: 0
- Precio objetivo promedio: $20.75
Riesgos clave que enfrenta Bridgford Foods Corporation (Brid)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico:
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del precio de los productos básicos | Fluctuaciones de costos de carne e ingredientes | Alto |
| Interrupción de la cadena de suministro | Posibles retrasos de producción | Medio |
| Presión competitiva | Erosión de la cuota de mercado | Medio |
Riesgos operativos
- Desafíos de cumplimiento de seguridad alimentaria
- Mantenimiento de equipos de fabricación
- Restricciones de la fuerza laboral laboral
- Limitaciones de infraestructura tecnológica
Indicadores de vulnerabilidad financiera
Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación actual de deuda a capital: 1.2:1
- Relación de capital de trabajo: 1.35
- Margen operativo: 4.7%
- Adecuación de reserva de efectivo: $ 3.2 millones
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Dominio regulatorio | Desafío de cumplimiento | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Regulaciones de la FDA | Estándares de seguridad del producto | $ 250,000 potencial penalización |
| Estándares ambientales | Protocolos de gestión de residuos | Costo de cumplimiento potencial de $ 175,000 |
Perspectivas de crecimiento futuro para Bridgford Foods Corporation (Brid)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con indicadores financieros y de mercado específicos:
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Ingresos anuales | $115.6 millones | 3.5% crecimiento proyectado |
| Inversión de innovación de productos | $2.3 millones | 4.7% Aumento del presupuesto de I + D |
| Presupuesto de expansión del mercado | $1.8 millones | 2.9% nueva penetración del mercado |
Los impulsores de crecimiento clave incluyen:
- Expansión a 3 nuevos mercados regionales
- Desarrollo de 5 nuevas líneas de productos
- Asociación estratégica con 2 distribuidores regionales
Las ventajas competitivas incluyen:
- Cubierta de red de distribución establecida 24 estados
- Capacidad de fabricación de 12,000 unidades por día
- Inversión tecnológica de $ 1.2 millones en eficiencia de producción
| Segmento de mercado | Cuota de mercado actual | Potencial de crecimiento |
|---|---|---|
| Productos alimenticios minoristas | 18.5% | 4.2% crecimiento proyectado |
| Servicios de alimentos institucionales | 12.3% | 3.8% crecimiento proyectado |
Bridgford Foods Corporation (BRID) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.