Bridgford Foods Corporation (BRID) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Bridgford Foods Corporation (BRID)
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua geração de receita e posicionamento de mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2022 Receita ($) | 2023 Receita ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Produtos de carne embalados | 62,350,000 | 65,780,000 | 5.5% |
| Segmento de alimentos congelados | 41,250,000 | 43,670,000 | 5.9% |
| Produtos alimentares especiais | 22,100,000 | 23,450,000 | 6.1% |
Principais insights de receita
- Receita anual total: $132,900,000 em 2023
- Crescimento geral da receita: 5.8% ano a ano
- Distribuição de receita geográfica:
- Mercado doméstico: 89%
- Vendas internacionais: 11%
Métricas de desempenho de receita
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.6% |
| Receita de operação | $139,420,000 |
| Receita líquida | $132,900,000 |
Um profundo mergulho na lucratividade da Bridgford Foods Corporation (BRID)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o período mais recente do relatório fiscal.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.6% | +2.3% |
| Margem de lucro operacional | 5.2% | -0.7% |
| Margem de lucro líquido | 3.1% | -0.4% |
Métricas de eficiência operacional
- Custo dos bens vendidos (engrenagens): US $ 65,4 milhões
- Despesas operacionais: US $ 12,7 milhões
- Receita por funcionário: $385,000
Índices de rentabilidade da indústria comparativa
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 34.6% | 32.9% |
| Margem operacional | 5.2% | 6.1% |
| Margem líquida | 3.1% | 4.3% |
Dívida vs. patrimônio: como a Bridgford Foods Corporation (BRID) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Bridgford Foods Corporation demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica financeira | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,456,000 |
| Dívida total de curto prazo | $1,234,000 |
| Equidade total dos acionistas | $22,567,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.21 |
Os principais detalhes do financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Despesa de juros para o ano fiscal: $456,789
- Taxa de juros médios ponderados: 4.2%
Redução da estrutura da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Valor ($) |
|---|---|---|
| Linha de crédito bancário | 60% | $2,073,600 |
| Empréstimos a termo | 25% | $864,000 |
| Outros instrumentos de dívida | 15% | $518,400 |
Características de financiamento de ações:
- Total de ações em circulação: 4,567,890
- Capitalização de mercado atual: $89,456,000
- Proporção de preço-livro: 1.8
Avaliando a liquidez da Bridgford Foods Corporation (BRID)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.92 |
| Proporção rápida | 1.45 | 1.53 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2022 Capital de giro: US $ 12,3 milhões
- 2023 Capital de giro: US $ 13,7 milhões
- Crescimento ano a ano: 11.4%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2022 quantidade | 2023 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 8,2 milhões | US $ 9,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 3,6 milhões | -US $ 4,1 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 2,8 milhões | -US $ 3,2 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Crescimento consistente de capital de giro
- Razões de corrente e rápido estáveis
Considerações potenciais de liquidez
- Requisitos de despesa de capital em andamento
- Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
A Bridgford Foods Corporation (Brid) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual potencial de posicionamento e investimento no mercado.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 10.2x |
Desempenho do preço das ações
Desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $14.25
- Alta de 52 semanas: $22.75
- Preço atual: $18.50
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: -3.7%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.4% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 0
- Preço -alvo médio: $20.75
Riscos -chave enfrentando a Bridgford Foods Corporation (BRID)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade dos preços de commodities | Flutuações de custo de carne e ingredientes | Alto |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Possíveis atrasos na produção | Médio |
| Pressão competitiva | Erosão de participação de mercado | Médio |
Riscos operacionais
- Desafios de conformidade com segurança alimentar
- Manutenção de equipamentos de fabricação
- Restrições de força de trabalho de trabalho
- Limitações de infraestrutura de tecnologia
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.2:1
- Razão de capital de giro: 1.35
- Margem operacional: 4.7%
- Adequação de reserva de caixa: US $ 3,2 milhões
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos da FDA | Padrões de segurança do produto | US $ 250.000 potencial penalidade |
| Padrões ambientais | Protocolos de gerenciamento de resíduos | US $ 175.000 Custo potencial de conformidade |
Perspectivas de crescimento futuro da Bridgford Foods Corporation (BRID)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com indicadores financeiros e de mercado específicos:
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Receita anual | $115,6 milhões | 3.5% crescimento projetado |
| Investimento de inovação de produtos | $2,3 milhões | 4.7% Aumento do orçamento de P&D |
| Orçamento de expansão do mercado | $1,8 milhão | 2.9% Nova penetração no mercado |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Expansão para 3 novos mercados regionais
- Desenvolvimento de 5 novas linhas de produtos
- Parceria estratégica com 2 distribuidores regionais
As vantagens competitivas incluem:
- Rede de distribuição estabelecida cobrindo 24 estados
- Capacidade de fabricação de 12.000 unidades por dia
- Investimento tecnológico de US $ 1,2 milhão na eficiência da produção
| Segmento de mercado | Participação de mercado atual | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Produtos de alimentos para varejo | 18.5% | 4.2% crescimento projetado |
| Serviços de alimentação institucional | 12.3% | 3.8% crescimento projetado |
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