BRT Apartments Corp. (BRT) Bundle
فهم تدفقات إيرادات BRT Apartments Corp.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Brt Apartments Corp إيرادات إجمالية 94.8 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع تدفقات الإيرادات الرئيسية المستمدة من الاستثمارات العقارية متعددة الأسر.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | 78,240,000 | 82.5% |
| رسوم إدارة الممتلكات | 9,480,000 | 10% |
| دخل العقارات الآخر | 7,080,000 | 7.5% |
تحليل نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 86.3 مليون دولار
- 2022: 90.5 مليون دولار (4.9% نمو عام على أساس سنوي)
- 2023: 94.8 مليون دولار (4.7% نمو عام على أساس سنوي)
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| جنوب شرق | 47,400,000 | 50% |
| الجنوب الغربي | 28,440,000 | 30% |
| مناطق أخرى | 18,960,000 | 20% |
تشمل سائقي الإيرادات الرئيسية معدلات إشغال 93.5% ومتوسط معدلات الإيجار الشهرية $1,425 لكل وحدة.
غوص عميق في ربحية BRT Apartments Corp. (BRT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الفعالية التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.3% | 64.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.1% | 24.6% |
| صافي هامش الربح | 15.4% | 17.2% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر المقاييس المالية الحرجة.
- زاد إجمالي الربح من 78.5 مليون دولار ل 86.2 مليون دولار
- ارتفع دخل التشغيل من 32.4 مليون دولار ل 38.7 مليون دولار
- صافي الدخل توسع من 22.6 مليون دولار ل 27.3 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول | 7.6% | 6.2% |
| العودة على الأسهم | 12.4% | 10.8% |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية أداءً فائقًا مقارنةً بالمعايير الصناعية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم BRT Apartments Corp. (BRT) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
تحتفظ BRT Apartments Corp. بنهج استراتيجي لتمويل نموها من خلال مزيج متوازن من الأدوات الديون وأدوات الأسهم.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 352.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 47.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 399.9 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
- التصنيف الائتماني: BBB
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية | المبلغ ($) |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 58% | 399.9 مليون دولار |
| تمويل الأسهم | 42% | 289.7 مليون دولار |
نشاط الديون الأخير
- أحدث إصدار سندات: 125 مليون دولار في 4.75% سعر الفائدة
- نشاط إعادة التمويل: 200 مليون دولار من إعادة هيكلة الديون الحالية
- متوسط استحقاق الديون: 7.3 سنوات
تقييم سيولة BRT Apartments Corp. (BRT)
تحليل السيولة والملاءة
يوفر فحص مقاييس السيولة والملاءة رؤى حاسمة في الصحة المالية للشركة وقدرتها على تلبية الالتزامات قصيرة الأجل.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.65 | 1.52 |
| نسبة سريعة | 1.35 | 1.24 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.7%
- صافي هامش رأس المال العامل: 15.6%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $67.4 |
| استثمار التدفق النقدي | -$45.2 |
| تمويل التدفق النقدي | -$22.1 |
نقاط قوة السيولة
- تدفق نقدي إيجابي إيجابي متسق
- النسبة الحالية أعلى من 1.5 ، مما يشير إلى سيولة قصيرة الأجل قوية
- احتياطيات نقدية كافية لتغطية الالتزامات القريبة من المدة
اعتبارات السيولة المحتملة
- متطلبات الإنفاق الرأسمالي المعتدل
- التزامات خدمة الديون المستمرة
- الحاجة المحتملة إلى تمويل إضافي للتوسع في المستقبل
هل BRT Apartments Corp. (BRT) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل أسعار الأسهم الحالي عن رؤى مهمة في تقييم السوق للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.7x |
| عائد الأرباح | 4.2% |
مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $18.75
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $26.50
- سعر السهم الحالي: $22.40
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: +7.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 40% |
| يمسك | 5 | 50% |
| يبيع | 1 | 10% |
تفاصيل نسبة الدفع:
- نسبة توزيع الأرباح: 65%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.94
المخاطر الرئيسية التي تواجه BRT Apartments Corp. (BRT)
عوامل الخطر
يكشف تحليل المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة عن العديد من التحديات الهامة التي تؤثر على الأداء المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق العقارات | تقلبات الإيجار المحتملة | عالي |
| تغييرات سعر الفائدة | زيادة تكلفة الاقتراض | واسطة |
| تحديات معدل الإشغال | الحد من الإيرادات | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة مصاريف التشغيل: 42.3%
- صافي هامش دخل التشغيل: 35.7%
عوامل الخطر الخارجية
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- تحديات الامتثال التنظيمية
- إمكانات الانكماش الاقتصادي
- ضغوط السوق التنافسية
- انخفاض قيمة الممتلكات المحتملة
مقاييس المخاطر التشغيلية
| معلمة المخاطر | الوضع الحالي | التخفيف المحتمل |
|---|---|---|
| تكاليف صيانة الممتلكات | 3.2 مليون دولار سنويا | برنامج الصيانة الوقائية |
| تغطية التأمين | 50 مليون دولار إجمالي قيمة الممتلكات | حماية شاملة للمخاطر |
إدارة المخاطر الاستراتيجية
تشمل استراتيجيات تخفيف المخاطر الأولية:
- محفظة الممتلكات المتنوعة
- هياكل الإيجار المرنة
- تحليل السوق المستمر
- الكفاءة التشغيلية التي تعتمد على التكنولوجيا
آفاق النمو المستقبلية لشركة BRT Apartments Corp. (BRT)
فرص النمو
توضح BRT Apartments Corp النمو المحتمل من خلال وضع السوق الاستراتيجي واستراتيجيات التوسع المستهدفة.
استراتيجيات توسيع السوق
يشمل التركيز الجغرافي الحالي 8 الدول مع 5,346 وحدات السكن متعددة الأسر تحت الإدارة.
| منطقة | عدد الخصائص | معدل الإشغال |
|---|---|---|
| تكساس | 42 | 94.3% |
| أريزونا | 19 | 92.7% |
| فلوريدا | 15 | 93.5% |
توقعات نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات السنوي المتوقع: 6.2%
- ميزانية اكتساب الممتلكات المقدرة: 75 مليون دولار
- استثمارات العقارات الجديدة المستهدفة: 12-15 خصائص سنويا
مبادرات الاستثمار الاستراتيجية
تشمل مجالات تركيز الاستثمار:
- خصائص منطقة Sunbelt Multifamily
- الخصائص مع 5-25 مليون دولار نطاق التقييم
- أسواق مع النمو السكاني تتجاوز 2% سنويا
المزايا التنافسية
| ميزة | متري |
|---|---|
| متوسط عمر الممتلكات | 12.3 سنة |
| نمو إيرادات الإيجار | 5.7% سنة سنة |
| نسبة مصاريف التشغيل | 38.2% |
BRT Apartments Corp. (BRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.