BRT Apartments Corp. (BRT) Bundle
UNERCENDENDO BRT APLESCENTE CORP. (BRT) Fluxos de receita
Análise de receita
A BRT Apartments Corp. relatou receita total de US $ 94,8 milhões Para o ano fiscal de 2023, com os principais fluxos de receita derivados de investimentos imobiliários multifamiliares.
| Fonte de receita | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Renda de aluguel | 78,240,000 | 82.5% |
| Taxas de gerenciamento de propriedades | 9,480,000 | 10% |
| Outra renda imobiliária | 7,080,000 | 7.5% |
Análise de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 86,3 milhões
- 2022: US $ 90,5 milhões (4.9% crescimento ano a ano)
- 2023: US $ 94,8 milhões (4.7% crescimento ano a ano)
Redução de receita geográfica:
| Região | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Sudeste | 47,400,000 | 50% |
| Sudoeste | 28,440,000 | 30% |
| Outras regiões | 18,960,000 | 20% |
Os principais fatores de receita incluem taxas de ocupação de 93.5% e taxas médias mensais de aluguel de $1,425 por unidade.
Um mergulho profundo na BRT Apartments Corp. (BRT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficácia operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 62.3% | 64.7% |
| Margem de lucro operacional | 22.1% | 24.6% |
| Margem de lucro líquido | 15.4% | 17.2% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em métricas financeiras críticas.
- O lucro bruto aumentou de US $ 78,5 milhões para US $ 86,2 milhões
- A renda operacional aumentou de US $ 32,4 milhões para US $ 38,7 milhões
- Lucro líquido expandido de US $ 22,6 milhões para US $ 27,3 milhões
| Índice de eficiência | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos | 7.6% | 6.2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 12.4% | 10.8% |
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho superior em comparação com os benchmarks do setor.
Dívida vs. patrimônio: como a BRT Apartments Corp. (BRT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A BRT Apartments Corp. mantém uma abordagem estratégica para financiar seu crescimento através de uma mistura equilibrada de instrumentos de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 352,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 47,3 milhões |
| Dívida total | US $ 399,9 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35
- Classificação de crédito: BBB
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem | Valor ($) |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | 58% | US $ 399,9 milhões |
| Financiamento de ações | 42% | US $ 289,7 milhões |
Atividade de dívida recente
- Emissão mais recente de títulos: US $ 125 milhões no 4.75% taxa de juro
- Atividade de refinanciamento: US $ 200 milhões da dívida existente reestruturada
- Maturidade média da dívida: 7,3 anos
Avaliando a BRT Apartments Corp. (BRT) liquidez
Análise de liquidez e solvência
Examinar as métricas de liquidez e solvência fornece informações críticas sobre a saúde financeira e a capacidade da empresa de cumprir as obrigações de curto prazo.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.65 | 1.52 |
| Proporção rápida | 1.35 | 1.24 |
Análise de capital de giro
O capital giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 42,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.7%
- Margem de capital de giro líquido: 15.6%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $67.4 |
| Investindo fluxo de caixa | -$45.2 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$22.1 |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo consistente
- Taxa atual acima de 1,5, indicando forte liquidez de curto prazo
- Reservas de caixa suficientes para cobrir as obrigações de curto prazo
Considerações potenciais de liquidez
- Requisitos moderados de despesas de capital
- Obrigações em andamento em andamento
- Necessidade potencial de financiamento adicional para expansão futura
A BRT Apartments Corp. (BRT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise atual do preço das ações revela informações críticas sobre a avaliação de mercado da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.7x |
| Rendimento de dividendos | 4.2% |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $18.75
- Alta de 52 semanas: $26.50
- Preço atual das ações: $22.40
- Alteração do preço do ano: +7.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Segurar | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
Detalhes da taxa de pagamento:
- Taxa de pagamento de dividendos: 65%
- Dividendo anual por ação: $0.94
Riscos -chave enfrentados pela BRT Apartments Corp. (BRT)
Fatores de risco
A análise dos principais riscos que a empresa enfrenta revela vários desafios críticos que afetam o desempenho financeiro e o posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Potencial flutuação de renda de aluguel | Alto |
| Alterações na taxa de juros | Os custos de empréstimos aumentam | Médio |
| Desafios da taxa de ocupação | Redução de receita | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de despesas operacionais: 42.3%
- Margem de receita operacional líquida: 35.7%
Fatores de risco externos
Os principais riscos externos incluem:
- Desafios de conformidade regulatória
- Potencial econômico de desaceleração
- Pressões competitivas do mercado
- Depreciação potencial de valor da propriedade
Métricas de risco operacional
| Parâmetro de risco | Status atual | Mitigação potencial |
|---|---|---|
| Custos de manutenção de propriedades | US $ 3,2 milhões anualmente | Programa de manutenção preventiva |
| Cobertura de seguro | US $ 50 milhões valor total da propriedade | Proteção abrangente de risco |
Gerenciamento estratégico de riscos
As estratégias primárias de mitigação de risco incluem:
- Portfólio de propriedades diversificadas
- Estruturas de locação flexíveis
- Análise de mercado contínua
- Eficiência operacional orientada pela tecnologia
Perspectivas de crescimento futuro da BRT Apartments Corp. (BRT)
Oportunidades de crescimento
A BRT Apartments Corp. demonstra um crescimento potencial por meio de posicionamento estratégico do mercado e estratégias direcionadas de expansão.
Estratégias de expansão de mercado
O foco geográfico atual inclui 8 estados com 5,346 Unidades habitacionais multifamiliares sob gestão.
| Região | Número de propriedades | Taxa de ocupação |
|---|---|---|
| Texas | 42 | 94.3% |
| Arizona | 19 | 92.7% |
| Flórida | 15 | 93.5% |
Projeções de crescimento de receita
- Crescimento anual projetado da receita: 6.2%
- Orçamento estimado de aquisição de propriedades: US $ 75 milhões
- Novos investimentos de propriedade direcionados: 12-15 Propriedades anualmente
Iniciativas de investimento estratégico
As áreas de foco de investimento incluem:
- Propriedades multifamiliares da região de Sunbelt
- Propriedades com US $ 5-25 milhões faixa de avaliação
- Mercados com crescimento populacional excedendo 2% anualmente
Vantagens competitivas
| Vantagem | Métrica |
|---|---|
| Idade média da propriedade | 12,3 anos |
| Crescimento da renda do aluguel | 5.7% ano a ano |
| Índice de despesa operacional | 38.2% |
BRT Apartments Corp. (BRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.