BRT Apartments Corp. (BRT) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos BRT Apartments Corp. (BRT)
Análisis de ingresos
BRT Apartments Corp. reportó ingresos totales de $ 94.8 millones Para el año fiscal 2023, con flujos de ingresos clave derivados de inversiones inmobiliarias multifamiliares.
| Fuente de ingresos | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Ingreso de alquiler | 78,240,000 | 82.5% |
| Tarifas de administración de propiedades | 9,480,000 | 10% |
| Otros ingresos inmobiliarios | 7,080,000 | 7.5% |
Análisis de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
- 2021: $ 86.3 millones
- 2022: $ 90.5 millones (4.9% crecimiento año tras año)
- 2023: $ 94.8 millones (4.7% crecimiento año tras año)
Desglose de ingresos geográficos:
| Región | Ingresos ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sudeste | 47,400,000 | 50% |
| Suroeste | 28,440,000 | 30% |
| Otras regiones | 18,960,000 | 20% |
Los conductores de ingresos clave incluyen tasas de ocupación de 93.5% y tasas de alquiler mensuales promedio de $1,425 por unidad.
Una inmersión profunda en BRT Apartments Corp. (BRT) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica sobre la efectividad operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 62.3% | 64.7% |
| Margen de beneficio operativo | 22.1% | 24.6% |
| Margen de beneficio neto | 15.4% | 17.2% |
Los indicadores clave de rentabilidad demuestran una mejora consistente entre métricas financieras críticas.
- La ganancia bruta aumentó de $ 78.5 millones a $ 86.2 millones
- Los ingresos operativos aumentaron de $ 32.4 millones a $ 38.7 millones
- Ingresos netos expandidos de $ 22.6 millones a $ 27.3 millones
| Relación de eficiencia | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Retorno de los activos | 7.6% | 6.2% |
| Retorno sobre la equidad | 12.4% | 10.8% |
Las métricas de eficiencia operativa demuestran un rendimiento superior en comparación con los puntos de referencia de la industria.
Deuda vs. Equidad: Cómo BRT Apartments Corp. (BRT) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
BRT Apartments Corp. mantiene un enfoque estratégico para financiar su crecimiento a través de una combinación equilibrada de instrumentos de deuda e capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 352.6 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 47.3 millones |
| Deuda total | $ 399.9 millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 1.42
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.35
- Calificación crediticia: BBB
Composición de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Porcentaje | Monto ($) |
|---|---|---|
| Financiación de la deuda | 58% | $ 399.9 millones |
| Financiamiento de capital | 42% | $ 289.7 millones |
Actividad de la deuda reciente
- Emisión de bonos más reciente: $ 125 millones en 4.75% tasa de interés
- Actividad de refinanciación: $ 200 millones de la deuda existente reestructurada
- Madurez promedio de la deuda: 7.3 años
Evaluación de la liquidez de BRT Apartments Corp. (BRT)
Análisis de liquidez y solvencia
Examinar las métricas de liquidez y solvencia proporciona información crítica sobre la salud financiera y la capacidad de la empresa para cumplir con las obligaciones a corto plazo.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.65 | 1.52 |
| Relación rápida | 1.35 | 1.24 |
Análisis de capital de trabajo
El capital de trabajo de la compañía demuestra las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 42.3 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.7%
- Margen de capital de trabajo neto: 15.6%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $67.4 |
| Invertir flujo de caja | -$45.2 |
| Financiamiento de flujo de caja | -$22.1 |
Fortalezas de liquidez
- Flujo de efectivo operativo positivo consistente
- Relación actual por encima de 1.5, lo que indica una fuerte liquidez a corto plazo
- Reservas de efectivo suficientes para cubrir las obligaciones a corto plazo
Consideraciones potenciales de liquidez
- Requisitos de gasto de capital moderado
- Obligaciones continuas de servicio de la deuda
- Posible necesidad de financiamiento adicional para una futura expansión
¿BRT Apartments Corp. (BRT) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis actual del precio de las acciones revela información crítica sobre la valoración del mercado de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.7x |
| Rendimiento de dividendos | 4.2% |
Métricas de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $18.75
- 52 semanas de altura: $26.50
- Precio actual de las acciones: $22.40
- Cambio de precios hasta la fecha: +7.3%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Sostener | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
Detalles de la relación de pago:
- Relación de pago de dividendos: 65%
- Dividendo anual por acción: $0.94
Riesgos clave que enfrenta BRT Apartments Corp. (BRT)
Factores de riesgo
Analizar los riesgos clave que enfrenta la compañía revela varios desafíos críticos que afectan el desempeño financiero y el posicionamiento estratégico.
Mercado y riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado inmobiliario | Fluctuación de ingresos de alquiler potencial | Alto |
| Cambios de tasa de interés | Aumentos de costos de préstamo | Medio |
| Desafíos de tasa de ocupación | Reducción de ingresos | Alto |
Indicadores de riesgo financiero
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación de gastos operativos: 42.3%
- Margen de ingresos operativos netos: 35.7%
Factores de riesgo externos
Los riesgos externos clave incluyen:
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
- Potencial de recesión económica
- Presiones competitivas del mercado
- Depreciación de valor de propiedad potencial
Métricas de riesgo operativo
| Parámetro de riesgo | Estado actual | Mitigación potencial |
|---|---|---|
| Costos de mantenimiento de la propiedad | $ 3.2 millones anualmente | Programa de mantenimiento preventivo |
| Cobertura de seguro | $ 50 millones valor de propiedad total | Protección integral de riesgos |
Gestión de riesgos estratégicos
Las estrategias de mitigación de riesgos primarios incluyen:
- Cartera de propiedades diversificadas
- Estructuras de arrendamiento flexibles
- Análisis de mercado continuo
- Eficiencia operativa basada en tecnología
Perspectivas de crecimiento futuro para BRT Apartments Corp. (BRT)
Oportunidades de crecimiento
BRT Apartments Corp. demuestra un crecimiento potencial a través del posicionamiento estratégico del mercado y estrategias de expansión específicas.
Estrategias de expansión del mercado
El enfoque geográfico actual incluye 8 estados con 5,346 Unidades de vivienda multifamiliar bajo administración.
| Región | Número de propiedades | Tasa de ocupación |
|---|---|---|
| Texas | 42 | 94.3% |
| Arizona | 19 | 92.7% |
| Florida | 15 | 93.5% |
Proyecciones de crecimiento de ingresos
- Crecimiento de ingresos anual proyectados: 6.2%
- Presupuesto estimado de adquisición de propiedades: $ 75 millones
- Nuevas inversiones de propiedades dirigidas: 12-15 propiedades anualmente
Iniciativas de inversión estratégica
Las áreas de enfoque de inversión incluyen:
- Propiedades multifamiliares de la región de Sunbelt
- Propiedades con $ 5-25 millones rango de valoración
- Mercados con crecimiento de la población excediendo 2% anualmente
Ventajas competitivas
| Ventaja | Métrico |
|---|---|
| Edad de propiedad promedio | 12.3 años |
| Crecimiento de ingresos de alquiler | 5.7% año tras año |
| Relación de gastos operativos | 38.2% |
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