BRT Apartments Corp. (BRT) Bundle
Comprendre les sources de revenus de BRT Apartments Corp.
Analyse des revenus
BRT Apartments Corp. a déclaré des revenus totaux de 94,8 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec des sources de revenus clés dérivées des investissements immobiliers multifamiliaux.
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Revenus de location | 78,240,000 | 82.5% |
| Frais de gestion immobilière | 9,480,000 | 10% |
| Autres revenus immobiliers | 7,080,000 | 7.5% |
Analyse de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
- 2021: 86,3 millions de dollars
- 2022: 90,5 millions de dollars (4.9% croissance d'une année à l'autre)
- 2023: 94,8 millions de dollars (4.7% croissance d'une année à l'autre)
Répartition des revenus géographiques:
| Région | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Au sud-est | 47,400,000 | 50% |
| Sud-ouest | 28,440,000 | 30% |
| Autres régions | 18,960,000 | 20% |
Les principaux moteurs de revenus comprennent les taux d'occupation de 93.5% et les taux de location mensuels moyens de $1,425 par unité.
Une plongée profonde dans BRT Apartments Corp. (BRT)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 62.3% | 64.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.1% | 24.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.4% | 17.2% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre les mesures financières critiques.
- Le bénéfice brut a augmenté de 78,5 millions de dollars à 86,2 millions de dollars
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 32,4 millions de dollars à 38,7 millions de dollars
- Le revenu net étendu de 22,6 millions de dollars à 27,3 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs | 7.6% | 6.2% |
| Retour des capitaux propres | 12.4% | 10.8% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des performances supérieures par rapport aux repères de l'industrie.
Dette vs Équité: comment BRT Apartments Corp. (BRT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
BRT Apartments Corp. maintient une approche stratégique pour financer sa croissance grâce à un mélange équilibré de dettes et d'instruments en actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 352,6 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 47,3 millions de dollars |
| Dette totale | 399,9 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.35
- Note de crédit: BBB
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage | Montant ($) |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 58% | 399,9 millions de dollars |
| Financement par actions | 42% | 289,7 millions de dollars |
Activité de dette récente
- Émission d'obligations la plus récente: 125 millions de dollars à 4.75% taux d'intérêt
- Activité de refinancement: 200 millions de dollars de la dette existante restructurée
- Maturité moyenne de la dette: 7,3 ans
Évaluation des liquidités BRT Apartments Corp. (BRT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen des mesures de liquidité et de solvabilité fournit des informations critiques sur la santé financière et la capacité de l'entreprise à respecter les obligations à court terme.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.65 | 1.52 |
| Rapport rapide | 1.35 | 1.24 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 42,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.7%
- Marge du fonds de roulement net: 15.6%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $67.4 |
| Investir des flux de trésorerie | -$45.2 |
| Financement des flux de trésorerie | -$22.1 |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie opérationnels positifs cohérents
- Ratio actuel supérieur à 1,5, indiquant de fortes liquidités à court terme
- Des réserves de trésorerie suffisantes pour couvrir les obligations à court terme
Considérations de liquidité potentielles
- Exigences de dépenses en capital modérées
- Obligations de service de la dette en cours
- Besoin potentiel de financement supplémentaire pour une expansion future
BRT Apartments Corp. (BRT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse actuelle des cours des actions révèle des informations critiques sur l'évaluation du marché de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.7x |
| Rendement des dividendes | 4.2% |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $18.75
- 52 semaines de haut: $26.50
- Prix actuel de l'action: $22.40
- Changement de prix du début de l'année: +7.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 40% |
| Prise | 5 | 50% |
| Vendre | 1 | 10% |
Détails du ratio de paiement:
- Ratio de distribution de dividendes: 65%
- Dividende annuel par action: $0.94
Risques clés face à BRT Apartments Corp. (BRT)
Facteurs de risque
L'analyse des principaux risques confrontés à l'entreprise révèle plusieurs défis critiques ayant un impact sur la performance financière et le positionnement stratégique.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché immobilier | Fluctuation potentielle des revenus de location | Haut |
| Changements de taux d'intérêt | Emprunt des augmentations de coûts | Moyen |
| Défis de taux d'occupation | Réduction des revenus | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dépenses de fonctionnement: 42.3%
- Marge du revenu d'exploitation net: 35.7%
Facteurs de risque externes
Les risques externes clés comprennent:
- Défis de conformité réglementaire
- Potentiel de ralentissement économique
- Pressions du marché concurrentiel
- Dépréciation potentielle de la valeur de la propriété
Métriques de risque opérationnel
| Paramètre de risque | État actuel | Atténuation potentielle |
|---|---|---|
| Coûts de maintenance des biens | 3,2 millions de dollars annuellement | Programme de maintenance préventive |
| Couverture d'assurance | 50 millions de dollars Valeur totale de la propriété | Protection complète des risques |
Gestion stratégique des risques
Les principales stratégies d'atténuation des risques comprennent:
- Portefeuille de biens diversifié
- Structures de location flexibles
- Analyse du marché continu
- Efficacité opérationnelle axée sur la technologie
Perspectives de croissance futures pour BRT Apartments Corp. (BRT)
Opportunités de croissance
BRT Apartments Corp. démontre une croissance potentielle grâce à un positionnement stratégique du marché et à des stratégies d'expansion ciblées.
Stratégies d'expansion du marché
L'accent géographique actuel comprend 8 des États avec 5,346 logements multifamiliaux sous gestion.
| Région | Nombre de propriétés | Taux d'occupation |
|---|---|---|
| Texas | 42 | 94.3% |
| Arizona | 19 | 92.7% |
| Floride | 15 | 93.5% |
Projections de croissance des revenus
- Croissance annuelle des revenus projetée: 6.2%
- Budget de l'acquisition des biens estimés: 75 millions de dollars
- Cible des investissements immobiliers ciblés: 12-15 propriétés annuellement
Initiatives d'investissement stratégiques
Les domaines d'investissement comprennent:
- Propriétés multifamiliales de la région de la ceinture de soleil
- Propriétés avec 5-25 millions de dollars plage d'évaluation
- Marchés ayant une croissance démographique dépassant 2% annuellement
Avantages compétitifs
| Avantage | Métrique |
|---|---|
| Âge de la propriété moyenne | 12,3 ans |
| Croissance des revenus locatifs | 5.7% d'une année à l'autre |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 38.2% |
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