BRT Apartments Corp. (BRT) Bundle
Verständnis der BRT Apartments Corp. (BRT) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
BRT Apartments Corp. meldete den Gesamtumsatz von 94,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit den wichtigsten Einnahmequellen, die aus multifamilie -Immobilieninvestitionen stammen.
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Mieteinkommen | 78,240,000 | 82.5% |
| Immobilienverwaltungsgebühren | 9,480,000 | 10% |
| Andere Immobilieneinnahmen | 7,080,000 | 7.5% |
Umsatzwachstumsanalyse in den letzten drei Jahren:
- 2021: 86,3 Millionen US -Dollar
- 2022: 90,5 Millionen US -Dollar (4.9% Wachstum des Jahres gegen das Jahr)
- 2023: 94,8 Millionen US -Dollar (4.7% Wachstum des Jahres gegen das Jahr)
Geografische Umsatzbaus:
| Region | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Südost | 47,400,000 | 50% |
| Südwesten | 28,440,000 | 30% |
| Andere Regionen | 18,960,000 | 20% |
Zu den wichtigsten Umsatztreibern zählen die Belegungsraten von 93.5% und durchschnittliche monatliche Mietpreise von $1,425 pro Einheit.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der BRT Apartments Corp. (BRT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Wirksamkeit und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 62.3% | 64.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.1% | 24.6% |
| Nettogewinnmarge | 15.4% | 17.2% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über kritische finanzielle Metriken.
- Der Bruttogewinn stieg aus 78,5 Millionen US -Dollar Zu 86,2 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse stiegen aus 32,4 Millionen US -Dollar Zu 38,7 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen ausgeweitet von 22,6 Millionen US -Dollar Zu 27,3 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | 7.6% | 6.2% |
| Rendite des Eigenkapitals | 12.4% | 10.8% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen im Vergleich zu Branchen -Benchmarks eine überlegene Leistung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie BRT Apartments Corp. (BRT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
BRT Apartments Corp. hat einen strategischen Ansatz zur Finanzierung seines Wachstums durch eine ausgewogene Mischung aus Schulden- und Eigenkapitalinstrumenten.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 352,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 47,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 399,9 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.35
- Kreditrating: BBB
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz | Betrag ($) |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 58% | 399,9 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapitalfinanzierung | 42% | 289,7 Millionen US -Dollar |
Jüngste Schuldenaktivität
- Die jüngste Anleiheerstellung: 125 Millionen Dollar bei 4.75% Zinssatz
- Refinanzierungsaktivität: 200 Millionen Dollar der bestehenden Schulden umstrukturiert
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 7,3 Jahre
Bewertung der Liquidität der BRT Apartments Corp. (BRT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Untersuchung der Liquiditäts- und Solvenzmetriken bietet kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Fähigkeit des Unternehmens, kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.65 | 1.52 |
| Schnellverhältnis | 1.35 | 1.24 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 42,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.7%
- Nettoarbeitskapital Marge: 15.6%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Betriebscashflow | $67.4 |
| Cashflow investieren | -$45.2 |
| Finanzierung des Cashflows | -$22.1 |
Liquiditätsstärken
- Konsequenter positiver operierender Cashflow
- Stromverhältnis über 1,5, was auf eine starke kurzfristige Liquidität hinweist
- Ausreichende Bargeldreserven, um kurzfristige Verpflichtungen zu decken
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Gemäßigte Investitionsausgabenanforderungen
- Laufende Schuldenverpflichtungen
- Potenzieller Bedarf an zusätzlicher Finanzierung für die zukünftige Expansion
Ist BRT Apartments Corp. (BRT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die aktuelle Aktienkursanalyse zeigt kritische Einblicke in die Marktbewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.7x |
| Dividendenrendite | 4.2% |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $18.75
- 52 Wochen hoch: $26.50
- Aktueller Aktienkurs: $22.40
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: +7.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 40% |
| Halten | 5 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 10% |
Auszahlungsquote Details:
- Dividendenausschüttungsquote: 65%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.94
Wichtige Risiken gegenüber BRT Apartments Corp. (BRT)
Risikofaktoren
Die Analyse der wichtigsten Risiken für das Unternehmen zeigt mehrere kritische Herausforderungen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Potenzielle Mieteinkommensschwankungen | Hoch |
| Zinsänderungen | Kreditkostensteigerungen | Medium |
| Belegungsrate Herausforderungen | Umsatzreduzierung | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Betriebskostenverhältnis: 42.3%
- Nettobetriebsertragsmarge: 35.7%
Externe Risikofaktoren
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Wirtschaftliches Abschwungpotential
- Wettbewerbsmarktdruck
- Potenzielle Abwertung des Eigentumswerts
Betriebsrisikokennzahlen
| Risikoparameter | Aktueller Status | Potenzielle Minderung |
|---|---|---|
| Immobilienwartungskosten | 3,2 Millionen US -Dollar jährlich | Vorbeugungswartungsprogramm |
| Versicherungsschutz | 50 Millionen Dollar Gesamteigenschaftswert | Umfassender Risikoschutz |
Strategisches Risikomanagement
Zu den Strategien zur Minderung der Primärrisiken gehören:
- Diversifiziertes Immobilienportfolio
- Flexible Leasingstrukturen
- Kontinuierliche Marktanalyse
- Technologiebetriebene operative Effizienz
Zukünftige Wachstumsaussichten für BRT Apartments Corp. (BRT)
Wachstumschancen
BRT Apartments Corp. zeigt potenzielles Wachstum durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsstrategien.
Markterweiterungsstrategien
Der aktuelle geografische Fokus umfasst 8 Staaten mit 5,346 Mehrfamilienhäuser im Management.
| Region | Anzahl der Eigenschaften | Belegungsrate |
|---|---|---|
| Texas | 42 | 94.3% |
| Arizona | 19 | 92.7% |
| Florida | 15 | 93.5% |
Umsatzwachstumsprojektionen
- Projiziertes jährliches Umsatzwachstum: 6.2%
- Geschätzter Budget für den Immobilienerwerb: 75 Millionen Dollar
- Gezielte neue Immobilieninvestitionen: 12-15 Eigenschaften jährlich
Strategische Investitionsinitiativen
Investitionsfokusbereiche umfassen:
- Multifamilieneigenschaften der Sunbelt Region
- Eigenschaften mit 5-25 Millionen US-Dollar Bewertungsbereich
- Märkte mit Bevölkerungswachstum überschreiten 2% jährlich
Wettbewerbsvorteile
| Vorteil | Metrisch |
|---|---|
| Durchschnittliches Eigentumsalter | 12,3 Jahre |
| Mieteinkommenswachstum | 5.7% Jahr-über-Jahr |
| Betriebskostenverhältnis | 38.2% |
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