Berry Corporation (BRY) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Berry Corporation (BRY)
تحليل الإيرادات
تُظهر تدفقات إيرادات Berry Corporation مقاييس أداء كبيرة للمستثمرين في عام 2024.
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إنتاج النفط | 468,300,000 | 72.5% |
| إنتاج الغاز الطبيعي | 126,700,000 | 19.6% |
| خدمات البترول المتنوعة | 49,500,000 | 7.9% |
تتضمن مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: $644,500,000
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 7.3%
- الإيرادات لكل برميل من النفط: $68.45
| توزيع الإيرادات الجغرافية | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| عمليات كاليفورنيا | 392,700,000 | 60.9% |
| عمليات وايومنغ | 164,800,000 | 25.6% |
| مناطق أخرى | 87,000,000 | 13.5% |
غوص عميق في ربحية التوت (BRY)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 48.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.7% |
| صافي هامش الربح | 15.6% |
مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- إجمالي الربح: 412.5 مليون دولار
- دخل التشغيل: 193.8 مليون دولار
- صافي الدخل: 132.6 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
| مقياس الكفاءة | نسبة مئوية |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 51.7% |
| نسبة نفقات التشغيل | 25.6% |
تظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة:
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 45.2%
- متوسط الهامش الصافي في الصناعة: 14.8%
مؤشرات اتجاه الربحية على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | صافي هامش الربح |
|---|---|
| 2021 | 12.4% |
| 2022 | 14.2% |
| 2023 | 15.6% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Berry Corporation (BRY) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة Berry Corporation عن نهج دقيق لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 608 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 650 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 412 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.58 |
يوضح هيكل ديون الشركة الموضع المالي الاستراتيجي:
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
- نفقات الفائدة: 37.2 مليون دولار سنويا
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.7%
تشمل أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة:
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 250 مليون دولار
- تمديد النضج: 2028
- سعر الفائدة الثابت: 4.95%
| مصدر تمويل الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | 185 مليون دولار |
| الأرباح المحتجزة | 227 مليون دولار |
تقييم سيولة Berry Corporation (BRY)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 |
| نسبة سريعة | 0.85 |
| رأس المال العامل | $42.6 مليون |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 156.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -87.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -45.2 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الخصائص التالية:
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 98.7 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 45.3 مليون دولار |
| إجمالي الأصول السائلة | 144 مليون دولار |
يكشف تحليل هيكل الديون:
- إجمالي الديون: 612.8 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
تشير مقاييس الملاءة الرئيسية إلى قدرة الشركة على تلبية الالتزامات المالية طويلة الأجل:
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 1.24 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 892.5 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 347.6 مليون دولار |
هل Berry Corporation (BRY) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للمستثمرين للنظر فيها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 6.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 3.75 |
| عائد الأرباح | 8.63% |
| سعر السهم الحالي | $12.45 |
اتجاهات سعر السهم
مقاييس أداء الأسهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $8.22
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $15.67
- الأداء العام: -6.8%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 4 |
| يمسك | 2 |
| يبيع | 0 |
تحليل الأرباح
التفاصيل المالية المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $1.07
- نسبة الدفع: 62.3%
- معدل نمو الأرباح (3 سنوات): 4.2%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة بيري (BRY)
عوامل الخطر التي تؤثر على الأداء المالي
تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر ماديًا على مسارها المالي:
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| اضطراب الإنتاج | خسارة الإيرادات | 35% |
| فشل المعدات | تكاليف الصيانة | 22% |
| انقطاع سلسلة التوريد | التأخير التشغيلي | 28% |
مخاطر السوق المالية
- تقلب أسعار النفط الخام: $65-$85 لكل مجموعة برميل
- تقلبات أسعار الفائدة: 4.5%-5.25% معدل الأموال الفيدرالية
- قيود الوصول إلى سوق رأس المال
المشهد المخاطر التنظيمية
يمثل الامتثال البيئي والضغوط التنظيمية تحديات كبيرة:
- لوائح انبعاثات الكربون
- تفويضات حماية البيئة
- آثار ضريبة الكربون المحتملة
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال المقدرة | الجدول الزمني للتنفيذ |
|---|---|---|
| المعايير البيئية | 12-18 مليون دولار | 2024-2026 |
| بروتوكولات السلامة | 5-7 مليون دولار | 2024-2025 |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الأساليب الاستراتيجية الرئيسية التنويع والاستثمار التكنولوجي وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Berry Corporation (BRY)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو التابعة لشركة Berry Corporation على التوسعات الاستراتيجية في قطاع النفط والغاز ، مع التركيز بشكل خاص على المقاييس التشغيلية الرئيسية وتحديد المواقع في السوق.
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $540 مليون | 4.2% |
| 2025 | $572 مليون | 5.9% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- تعزيز القدرة الإنتاجية للزيت ديابلو الوادي
- توسيع تقنيات الاسترداد الحراري
- زيادة الكفاءة التشغيلية في أصول كاليفورنيا
مبادرات توسيع السوق
تشمل مجالات التركيز الرئيسية:
- الاستهداف 15% زيادة الإنتاج في خصائص كاليفورنيا الحالية
- الاستثمار 65 مليون دولار في ترقيات البنية التحتية التكنولوجية
- استكشاف عمليات الاستحواذ المحتملة في منطقة مقاطعة كيرن
المزايا التنافسية
| ميزة | تأثير |
|---|---|
| إنتاج منخفض التكلفة | 28 دولار للبرميل التكلفة التشغيلية |
| تقنيات الاسترداد المتقدمة | 12% كفاءة استخراج أعلى |
استراتيجية الشراكة والاستثمار
تخصيص الاستثمار الحالي:
- تحديث التكنولوجيا: 40 مليون دولار
- الاستكشاف والتنمية: 95 مليون دولار
- الامتثال البيئي: 25 مليون دولار
Berry Corporation (BRY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.