Berry Corporation (BRY) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Berry Corporation (BRY)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de Berry Corporation démontrent des mesures de performance significatives pour les investisseurs en 2024.
| Source de revenus | 2023 Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Production de pétrole | 468,300,000 | 72.5% |
| Production de gaz naturel | 126,700,000 | 19.6% |
| Services de pétrole divers | 49,500,000 | 7.9% |
Les indicateurs clés de performance des revenus comprennent:
- Revenu annuel total pour 2023: $644,500,000
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 7.3%
- Revenu par baril de pétrole: $68.45
| Distribution des revenus géographiques | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Opérations de Californie | 392,700,000 | 60.9% |
| Opérations du Wyoming | 164,800,000 | 25.6% |
| Autres régions | 87,000,000 | 13.5% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Berry Corporation (BRY)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations sur la rentabilité critique pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 48.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.6% |
Indicateurs clés de performance de rentabilité:
- Bénéfice brut: 412,5 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 193,8 millions de dollars
- Revenu net: 132,6 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
| Métrique d'efficacité | Pourcentage |
|---|---|
| Coût des revenus | 51.7% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 25.6% |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie montrent:
- Marge brute moyenne de l'industrie: 45.2%
- Marge nette moyenne de l'industrie: 14.8%
Indicateurs de tendance de rentabilité pour les trois dernières années:
| Année | Marge bénéficiaire nette |
|---|---|
| 2021 | 12.4% |
| 2022 | 14.2% |
| 2023 | 15.6% |
Dette vs Équité: comment Berry Corporation (BRY) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Berry Corporation révèle une approche nuancée de la gestion du capital à partir de 2024.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 608 millions de dollars |
| Dette à court terme | 42 millions de dollars |
| Dette totale | 650 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 412 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.58 |
La structure de la dette de l'entreprise démontre un positionnement financier stratégique:
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
- Intérêt des intérêts: 37,2 millions de dollars annuellement
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.7%
Les activités récentes de refinancement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit renouvelable: 250 millions de dollars
- Extension de maturité: 2028
- Taux d'intérêt fixe: 4.95%
| Source de financement en actions | Montant ($) |
|---|---|
| Émission de stocks ordinaires | 185 millions de dollars |
| Des bénéfices non répartis | 227 millions de dollars |
Évaluation de la liquidité de Berry Corporation (BRY)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 |
| Rapport rapide | 0.85 |
| Fonds de roulement | $42,6 millions |
L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 156,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 87,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 45,2 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité démontrent les caractéristiques suivantes:
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 98,7 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 45,3 millions de dollars |
| Total des actifs liquides | 144 millions de dollars |
L'analyse de la structure de la dette révèle:
- Dette totale: 612,8 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
Les mesures clés de la solvabilité indiquent la capacité de l'entreprise à respecter les obligations financières à long terme:
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Actif total | 1,24 milliard de dollars |
| Passifs totaux | 892,5 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 347,6 millions de dollars |
Berry Corporation (BRY) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés à considérer aux investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 6.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.89 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 3.75 |
| Rendement des dividendes | 8.63% |
| Cours actuel | $12.45 |
Tendances des cours des actions
Les mesures de performance des actions pour les 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $8.22
- 52 semaines de haut: $15.67
- Performance de l'année à jour: -6.8%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 4 |
| Prise | 2 |
| Vendre | 0 |
Analyse des dividendes
Détails financiers liés aux dividendes:
- Dividende annuel par action: $1.07
- Ratio de paiement: 62.3%
- Taux de croissance des dividendes (3 ans): 4.2%
Risques clés face à Berry Corporation (Bry)
Facteurs de risque impactant la performance financière
La société fait face à plusieurs dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur sa trajectoire financière:
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Perturbation de la production | Perte de revenus | 35% |
| Défaillance de l'équipement | Frais de maintenance | 22% |
| Interruption de la chaîne d'approvisionnement | Retards opérationnels | 28% |
Risques du marché financier
- Volatilité des prix du pétrole brut: $65-$85 par gamme de barils
- FLUCUATIONS DES TAUX D'INTÉRESSE: 4.5%-5.25% Taux de fonds fédéraux
- Contraintes d'accès au marché des capitaux
Paysage à risque réglementaire
La conformité environnementale et les pressions réglementaires présentent des défis importants:
- Règlement sur les émissions de carbone
- Mandats de protection de l'environnement
- Implications potentielles de l'impôt sur le carbone
| Domaine réglementaire | Coût de conformité estimé | Chronologie de la mise en œuvre |
|---|---|---|
| Normes environnementales | 12 à 18 millions de dollars | 2024-2026 |
| Protocoles de sécurité | 5-7 millions de dollars | 2024-2025 |
Atténuation stratégique des risques
Les principales approches stratégiques comprennent la diversification, l'investissement technologique et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Perspectives de croissance futures pour Berry Corporation (BRY)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de Berry Corporation se concentre sur les extensions stratégiques dans le secteur du pétrole et du gaz, avec un accent spécifique sur les mesures opérationnelles clés et le positionnement du marché.
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $540 millions | 4.2% |
| 2025 | $572 millions | 5.9% |
Moteurs de croissance stratégique
- Capacité de production de champ d'huile Diablo Canyon améliorée
- Extension des techniques de récupération thermique
- Augmentation de l'efficacité opérationnelle des actifs californiens
Initiatives d'expansion du marché
Les principaux domaines d'intérêt comprennent:
- Ciblage 15% Augmentation de la production des propriétés de Californie existantes
- Investissement 65 millions de dollars dans les mises à niveau des infrastructures technologiques
- Exploration des acquisitions potentielles dans la région du comté de Kern
Avantages compétitifs
| Avantage | Impact |
|---|---|
| Production à faible coût | 28 $ par baril coût opérationnel |
| Techniques de récupération avancées | 12% Efficacité d'extraction plus élevée |
Partenariat et stratégie d'investissement
Attribution actuelle des investissements:
- Modernisation de la technologie: 40 millions de dollars
- Exploration et développement: 95 millions de dollars
- Conformité environnementale: 25 millions de dollars
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