Berry Corporation (BRY) Bundle
Einnahmequellen der Berry Corporation (BRY) verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme der Berry Corporation zeigen für Investoren im Jahr 2024 erhebliche Leistungsmetriken.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Ölproduktion | 468,300,000 | 72.5% |
| Erdgasproduktion | 126,700,000 | 19.6% |
| Verschiedene Erdöldienste | 49,500,000 | 7.9% |
Zu den wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren gehören:
- Gesamtumsatz für 2023: $644,500,000
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 7.3%
- Einnahmen pro Barrel Öl: $68.45
| Geografische Einnahmeverteilung | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kalifornische Operationen | 392,700,000 | 60.9% |
| Wyoming -Operationen | 164,800,000 | 25.6% |
| Andere Regionen | 87,000,000 | 13.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Berry Corporation (BRY)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 48.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.7% |
| Nettogewinnmarge | 15.6% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:
- Bruttogewinn: 412,5 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnis: 193,8 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 132,6 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
| Effizienzmetrik | Prozentsatz |
|---|---|
| Umsatzkosten | 51.7% |
| Betriebskostenquote | 25.6% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen:
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 45.2%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: 14.8%
Rentabilitätstrendindikatoren für die letzten drei Jahre:
| Jahr | Nettogewinnmarge |
|---|---|
| 2021 | 12.4% |
| 2022 | 14.2% |
| 2023 | 15.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Berry Corporation (BRY) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der Berry Corporation zeigt einen differenzierten Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 608 Millionen Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 42 Millionen Dollar |
| Gesamtverschuldung | 650 Millionen Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 412 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.58 |
Die Schuldenstruktur des Unternehmens zeigt eine strategische Finanzpositionierung:
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
- Zinsaufwand: 37,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.7%
Zu den jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden gehören:
- Drehende Kreditfazilität: 250 Millionen Dollar
- Reifeerweiterung: 2028
- Fester Zinssatz: 4.95%
| Eigenkapitalfinanzierungsquelle | Betrag ($) |
|---|---|
| Stammaktienausgabe | 185 Millionen Dollar |
| Gewinnrücklagen | 227 Millionen Dollar |
Bewertung der Liquidität der Berry Corporation (BRY)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 0.85 |
| Betriebskapital | $42,6 Millionen |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: 156,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -87,5 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -45,2 Millionen US -Dollar
Liquiditätsindikatoren zeigen die folgenden Eigenschaften:
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 98,7 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 45,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 144 Millionen Dollar |
Analyse der Schuldenstruktur zeigt:
- Gesamtverschuldung: 612,8 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
Wichtige Solvenzmetriken zeigen die Fähigkeit des Unternehmens, langfristige finanzielle Verpflichtungen nachzukommen:
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 1,24 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 892,5 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 347,6 Millionen US -Dollar |
Ist Berry Corporation (BRY) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Kennzahlen für Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 6.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | 3.75 |
| Dividendenrendite | 8.63% |
| Aktueller Aktienkurs | $12.45 |
Aktienkurstrends
Aktienleistung Metriken für die letzten 12 Monate:
- 52 Wochen niedrig: $8.22
- 52 Wochen hoch: $15.67
- Leistung von Jahr zu Jahr: -6.8%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 4 |
| Halten | 2 |
| Verkaufen | 0 |
Dividendenanalyse
Finanzielle Details im Zusammenhang mit Dividenden:
- Jährliche Dividende je Aktie: $1.07
- Auszahlungsquote: 62.3%
- Dividendenwachstumsrate (3-Jahres): 4.2%
Schlüsselrisiken für die Berry Corporation (Bry)
Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich wesentlich auf die finanzielle Flugbahn auswirken könnten:
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Produktionsstörung | Umsatzverlust | 35% |
| Ausfallausfall | Instandhaltungskosten | 22% |
| Unterbrechung der Lieferkette | Betriebsverzögerungen | 28% |
Finanzmarktrisiken
- Volatilität des Rohölpreises: $65-$85 pro Fassbereich
- Zinsschwankungen: 4.5%-5.25% Federal Funds Rate
- Einschränkungen des Kapitalmarktzugangs
Regulatorische Risikolandschaft
Umweltkonformität und regulatorische Drucke stellen bedeutende Herausforderungen dar:
- Kohlenstoffemissionsvorschriften
- Umweltschutzmandate
- Potenzielle Auswirkungen der Kohlenstoffsteuer
| Regulierungsdomäne | Geschätzte Compliance -Kosten | Implementierungszeitleiste |
|---|---|---|
| Umweltstandards | 12-18 Millionen Dollar | 2024-2026 |
| Sicherheitsprotokolle | 5-7 Millionen US-Dollar | 2024-2025 |
Strategische Risikominderung
Zu den wichtigsten strategischen Ansätzen gehören Diversifizierung, technologische Investitionen und Verbesserung der Betriebseffizienz.
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Berry Corporation (Bry)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie der Berry Corporation konzentriert sich auf strategische Expansionen im Öl- und Gassektor, wobei der Schwerpunkt auf wichtigen operativen Metriken und Marktpositionen liegt.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | $540 Millionen | 4.2% |
| 2025 | $572 Millionen | 5.9% |
Strategische Wachstumstreiber
- Verbesserte Produktionskapazität von Diablo Canyon Ölfeld
- Expansion der thermischen Wiederherstellungstechniken
- Erhöhte operative Effizienz in kalifornischen Vermögenswerten
Markterweiterungsinitiativen
Zu den wichtigsten Fokusbereichen gehören:
- Targeting 15% Produktionssteigerung bestehender kalifornischer Eigenschaften
- Investieren 65 Millionen Dollar In technologischen Infrastruktur -Upgrades
- Erforschung potenzieller Akquisitionen in der Region Kern County
Wettbewerbsvorteile
| Vorteil | Auswirkungen |
|---|---|
| Kostengünstige Produktion | $ 28 pro Barrel Betriebskosten |
| Erweiterte Wiederherstellungstechniken | 12% höhere Extraktionseffizienz |
Partnerschafts- und Anlagestrategie
Aktuelle Investitionszuweisung:
- Technologiemodernisierung: 40 Millionen Dollar
- Erkundung und Entwicklung: 95 Millionen Dollar
- Umweltkonformität: 25 Millionen Dollar
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