Berry Corporation (BRY) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Berry Corporation (BRY)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Berry Corporation demonstram métricas significativas de desempenho para investidores em 2024.
| Fonte de receita | 2023 valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produção de petróleo | 468,300,000 | 72.5% |
| Produção de gás natural | 126,700,000 | 19.6% |
| Serviços de petróleo diversos | 49,500,000 | 7.9% |
Os principais indicadores de desempenho da receita incluem:
- Receita anual total para 2023: $644,500,000
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 7.3%
- Receita por barril de petróleo: $68.45
| Distribuição geográfica da receita | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Operações da Califórnia | 392,700,000 | 60.9% |
| Operações de Wyoming | 164,800,000 | 25.6% |
| Outras regiões | 87,000,000 | 13.5% |
Um profundo mergulho na lucratividade da Berry Corporation (BRY)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 48.3% |
| Margem de lucro operacional | 22.7% |
| Margem de lucro líquido | 15.6% |
Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:
- Lucro bruto: US $ 412,5 milhões
- Receita operacional: US $ 193,8 milhões
- Lucro líquido: US $ 132,6 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
| Métrica de eficiência | Percentagem |
|---|---|
| Custo da receita | 51.7% |
| Razão de despesas operacionais | 25.6% |
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria mostram:
- Margem bruta média da indústria: 45.2%
- Margem líquida média da indústria: 14.8%
Indicadores de tendência de lucratividade nos últimos três anos:
| Ano | Margem de lucro líquido |
|---|---|
| 2021 | 12.4% |
| 2022 | 14.2% |
| 2023 | 15.6% |
Dívida vs. patrimônio: como a Berry Corporation (BRY) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Berry Corporation revela uma abordagem diferenciada ao gerenciamento de capital a partir de 2024.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 608 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42 milhões |
| Dívida total | US $ 650 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 412 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.58 |
A estrutura da dívida da empresa demonstra posicionamento financeiro estratégico:
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
- Despesa de juros: US $ 37,2 milhões anualmente
- Taxa de juros médios ponderados: 5.7%
As atividades recentes de refinanciamento de dívidas incluem:
- Linha de crédito giratória: US $ 250 milhões
- Extensão de maturidade: 2028
- Taxa de juros fixa: 4.95%
| Fonte de financiamento de ações | Valor ($) |
|---|---|
| Emissão de ações ordinárias | US $ 185 milhões |
| Lucros acumulados | US $ 227 milhões |
Avaliando a liquidez da Berry Corporation (BRY)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.35 |
| Proporção rápida | 0.85 |
| Capital de giro | $42,6 milhões |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências principais:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 156,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 87,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 45,2 milhões
Os indicadores de liquidez demonstram as seguintes características:
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 98,7 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 45,3 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 144 milhões |
A análise da estrutura da dívida revela:
- Dívida total: US $ 612,8 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
As principais métricas de solvência indicam a capacidade da empresa de cumprir as obrigações financeiras de longo prazo:
| Métrica de solvência | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 1,24 bilhão |
| Passivos totais | US $ 892,5 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 347,6 milhões |
A Berry Corporation (Bry) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para os investidores considerarem:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 6.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.89 |
| Valor corporativo/ebitda | 3.75 |
| Rendimento de dividendos | 8.63% |
| Preço atual das ações | $12.45 |
Tendências do preço das ações
Métricas de desempenho de ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $8.22
- Alta de 52 semanas: $15.67
- Desempenho no ano: -6.8%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 4 |
| Segurar | 2 |
| Vender | 0 |
Análise de dividendos
Detalhes financeiros relacionados aos dividendos:
- Dividendo anual por ação: $1.07
- Taxa de pagamento: 62.3%
- Taxa de crescimento de dividendos (3 anos): 4.2%
Riscos -chave enfrentados pela Berry Corporation (BRY)
Fatores de risco que afetam o desempenho financeiro
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar materialmente sua trajetória financeira:
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Interrupção da produção | Perda de receita | 35% |
| Falha do equipamento | Custos de manutenção | 22% |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Atrasos operacionais | 28% |
Riscos de mercado financeiro
- Volatilidade do preço do petróleo bruto: $65-$85 por faixa de barril
- Flutuações de taxa de juros: 4.5%-5.25% taxa de fundos federais
- Restrições de acesso ao mercado de capitais
Cenário de risco regulatório
A conformidade ambiental e as pressões regulatórias apresentam desafios significativos:
- Regulamentos de emissão de carbono
- Mandatos de proteção ambiental
- Possíveis implicações fiscais de carbono
| Domínio regulatório | Custo estimado de conformidade | Linha do tempo da implementação |
|---|---|---|
| Padrões ambientais | US $ 12-18 milhões | 2024-2026 |
| Protocolos de segurança | US $ 5-7 milhões | 2024-2025 |
Mitigação de riscos estratégicos
As principais abordagens estratégicas incluem diversificação, investimento tecnológico e aprimoramento da eficiência operacional.
Perspectivas de crescimento futuro para a Berry Corporation (BRY)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da Berry Corporation se concentra em expansões estratégicas no setor de petróleo e gás, com ênfase específica nas principais métricas operacionais e no posicionamento do mercado.
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $540 milhões | 4.2% |
| 2025 | $572 milhões | 5.9% |
Drivers de crescimento estratégico
- Capacidade de produção de campo de petróleo do Diablo Canyon aprimorado
- Expansão de técnicas de recuperação térmica
- Maior eficiência operacional nos ativos da Califórnia
Iniciativas de expansão de mercado
As principais áreas de foco incluem:
- Direcionamento 15% aumento da produção nas propriedades da Califórnia existentes
- Investimento US $ 65 milhões em atualizações de infraestrutura tecnológica
- Explorando potenciais aquisições na região do condado de Kern
Vantagens competitivas
| Vantagem | Impacto |
|---|---|
| Produção de baixo custo | US $ 28 por barril Custo operacional |
| Técnicas avançadas de recuperação | 12% maior eficiência de extração |
Estratégia de parceria e investimento
Alocação de investimento atual:
- Modernização da tecnologia: US $ 40 milhões
- Exploração e desenvolvimento: US $ 95 milhões
- Conformidade ambiental: US $ 25 milhões
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