Berry Corporation (BRY) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Berry Corporation (BRY)
Análisis de ingresos
Las fuentes de ingresos de Berry Corporation demuestran métricas de rendimiento significativas para los inversores en 2024.
| Fuente de ingresos | Cantidad de 2023 ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Producción de petróleo | 468,300,000 | 72.5% |
| Producción de gas natural | 126,700,000 | 19.6% |
| Servicios de petróleo misceláneos | 49,500,000 | 7.9% |
Los indicadores de rendimiento de ingresos clave incluyen:
- Ingresos anuales totales para 2023: $644,500,000
- Tasa de crecimiento de ingresos año tras año: 7.3%
- Ingresos por barril de petróleo: $68.45
| Distribución de ingresos geográficos | Ingresos ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Operaciones de California | 392,700,000 | 60.9% |
| Operaciones de Wyoming | 164,800,000 | 25.6% |
| Otras regiones | 87,000,000 | 13.5% |
Una rentabilidad de profundidad de inmersión en Berry Corporation (Bry)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para el año fiscal 2023:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 48.3% |
| Margen de beneficio operativo | 22.7% |
| Margen de beneficio neto | 15.6% |
Indicadores de rendimiento de rentabilidad clave:
- Beneficio bruto: $ 412.5 millones
- Ingresos operativos: $ 193.8 millones
- Ingresos netos: $ 132.6 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
| Métrica de eficiencia | Porcentaje |
|---|---|
| Costo de ingresos | 51.7% |
| Relación de gastos operativos | 25.6% |
Las relaciones de rentabilidad de la industria comparativa muestran:
- Margen bruto promedio de la industria: 45.2%
- Margen neto promedio de la industria: 14.8%
Indicadores de tendencias de rentabilidad durante los últimos tres años:
| Año | Margen de beneficio neto |
|---|---|
| 2021 | 12.4% |
| 2022 | 14.2% |
| 2023 | 15.6% |
Deuda versus capital: cómo Berry Corporation (Bry) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
La estructura financiera de Berry Corporation revela un enfoque matizado para la gestión de capital a partir de 2024.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 608 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 42 millones |
| Deuda total | $ 650 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 412 millones |
| Relación deuda / capital | 1.58 |
La estructura de deuda de la compañía demuestra un posicionamiento financiero estratégico:
- Calificación crediticia: BB- (Standard & Poor's)
- Gasto de interés: $ 37.2 millones anualmente
- Tasa de interés promedio ponderada: 5.7%
Las actividades recientes de refinanciación de la deuda incluyen:
- Facilidad de crédito giratorio: $ 250 millones
- Extensión de madurez: 2028
- Tasa de interés fija: 4.95%
| Fuente de financiación de capital | Monto ($) |
|---|---|
| Emisión de acciones comunes | $ 185 millones |
| Ganancias retenidas | $ 227 millones |
Evaluar la liquidez de Berry Corporation (BRY)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera:
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.35 |
| Relación rápida | 0.85 |
| Capital de explotación | $42.6 millones |
El análisis del estado de flujo de efectivo revela las siguientes tendencias clave:
- Flujo de efectivo operativo: $ 156.3 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 87.5 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 45.2 millones
Los indicadores de liquidez demuestran las siguientes características:
| Posición en efectivo | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 98.7 millones |
| Inversiones a corto plazo | $ 45.3 millones |
| Activos líquidos totales | $ 144 millones |
El análisis de la estructura de la deuda revela:
- Deuda total: $ 612.8 millones
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación de cobertura de interés: 3.2x
Las métricas clave de solvencia indican la capacidad de la compañía para cumplir con las obligaciones financieras a largo plazo:
| Solvencia métrica | Valor |
|---|---|
| Activos totales | $ 1.24 mil millones |
| Pasivos totales | $ 892.5 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 347.6 millones |
¿Berry Corporation (Bry) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Un análisis de valoración integral revela métricas financieras clave para que los inversores consideren:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 6.42 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.89 |
| Valor empresarial/EBITDA | 3.75 |
| Rendimiento de dividendos | 8.63% |
| Precio de las acciones actual | $12.45 |
Tendencias del precio de las acciones
Métricas de rendimiento de acciones durante los últimos 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $8.22
- 52 semanas de altura: $15.67
- Rendimiento de la actualidad: -6.8%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 4 |
| Sostener | 2 |
| Vender | 0 |
Análisis de dividendos
Detalles financieros relacionados con dividendos:
- Dividendo anual por acción: $1.07
- Ratio de pago: 62.3%
- Tasa de crecimiento de dividendos (3 años): 4.2%
Riesgos clave que enfrenta Berry Corporation (Bry)
Factores de riesgo que afectan el desempeño financiero
La compañía enfrenta varias dimensiones críticas de riesgo que podrían afectar materialmente su trayectoria financiera:
Riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Interrupción de la producción | Pérdida de ingresos | 35% |
| Falla del equipo | Costos de mantenimiento | 22% |
| Interrupción de la cadena de suministro | Retrasos operativos | 28% |
Riesgos de mercado financiero
- Volatilidad del precio del petróleo crudo: $65-$85 por rango de barril
- Fluctuaciones de tasa de interés: 4.5%-5.25% tasa de fondos federales
- Restricciones de acceso al mercado de capitales
Paisaje de riesgo regulatorio
El cumplimiento ambiental y las presiones regulatorias presentan desafíos significativos:
- Regulaciones de emisión de carbono
- Mandatos de protección del medio ambiente
- Implicaciones potenciales de impuestos al carbono
| Dominio regulatorio | Costo de cumplimiento estimado | Línea de tiempo de implementación |
|---|---|---|
| Estándares ambientales | $ 12-18 millones | 2024-2026 |
| Protocolos de seguridad | $ 5-7 millones | 2024-2025 |
Mitigación de riesgos estratégicos
Los enfoques estratégicos clave incluyen diversificación, inversión tecnológica y mejora de la eficiencia operativa.
Perspectivas de crecimiento futuro para Berry Corporation (Bry)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de Berry Corporation se centra en las expansiones estratégicas en el sector del petróleo y el gas, con énfasis específico en las métricas operativas clave y el posicionamiento del mercado.
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $540 millones | 4.2% |
| 2025 | $572 millones | 5.9% |
Conductores de crecimiento estratégico
- Capacidad de producción de campo petrolero de Diablo Diablo Cavo
- Expansión de técnicas de recuperación térmica
- Mayor eficiencia operativa en los activos de California
Iniciativas de expansión del mercado
Las áreas de enfoque clave incluyen:
- Orientación 15% Aumento de producción en las propiedades existentes de California
- Inversión $ 65 millones en actualizaciones de infraestructura tecnológica
- Explorando posibles adquisiciones en la región del condado de Kern
Ventajas competitivas
| Ventaja | Impacto |
|---|---|
| Producción de bajo costo | $ 28 por barril costo operativo |
| Técnicas de recuperación avanzadas | 12% mayor eficiencia de extracción |
Estrategia de asociación e inversión
Asignación de inversión actual:
- Modernización tecnológica: $ 40 millones
- Exploración y desarrollo: $ 95 millones
- Cumplimiento ambiental: $ 25 millones
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