BT Brands, Inc. (BTBD) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات BT Brands ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية رئيسية بناءً على أحدث البيانات المتاحة.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 45.6 مليون دولار | 62.3% |
| عروض الخدمة | 21.3 مليون دولار | 29.1% |
| الترخيص | 6.8 مليون دولار | 9.3% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: 73.7 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 82.5 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 11.9%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | ربح | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 48.2 مليون دولار | 58.4% |
| أوروبا | 22.6 مليون دولار | 27.4% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 11.7 مليون دولار | 14.2% |
مساهمة إيرادات القطاع
- قطاع التكنولوجيا: 56.4 مليون دولار (68.4 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- قطاع الخدمات: 26.1 مليون دولار (31.6 ٪ من إجمالي الإيرادات)
غوص عميق في ربحية BT Brands ، Inc. (BTBD)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.5% | 44.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.7% | 17.2% |
| صافي هامش الربح | 11.3% | 12.6% |
رؤى الربحية الرئيسية
- زاد إجمالي الربح من 45.2 مليون دولار في عام 2022 إلى 52.7 مليون دولار في عام 2023
- نما الدخل التشغيلي 9.5% سنة سنة
- تحسن صافي الدخل من 18.3 مليون دولار ل 20.9 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2022 الأداء | 2023 الأداء |
|---|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 57.6 مليون دولار | 53.4 مليون دولار |
| نسبة نفقات التشغيل | 26.8% | 25.1% |
التحليل المقارن للصناعة
تُظهر نسب الربحية المقارنة ضد معايير الصناعة تحديد المواقع التنافسية:
- معيار الهامش الإجمالي: 42.1%
- معيار هامش التشغيل: 16.5%
- معيار الهامش الصافي: 12.3%
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول BT Brands ، Inc. (BTBD) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من عام 2024 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | $247,500,000 | 62.3% |
| ديون قصيرة الأجل | $149,600,000 | 37.7% |
| إجمالي الديون | $397,100,000 | 100% |
مقاييس تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.62
- التصنيف الائتماني: BB+
- نفقات الفائدة: $18,900,000
انهيار تمويل الأسهم
| نوع الأسهم | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | $215,300,000 | 55.4% |
| الأسهم المفضلة | $173,200,000 | 44.6% |
| مجموع الأسهم | $388,500,000 | 100% |
نشاط التمويل الأخير
- إعادة تمويل السندات: $125,000,000
- إصدار الأسهم: $87,600,000
- متوسط تكلفة الاقتراض: 4.75%
تقييم السيولة BT Brands ، Inc. (BTBD)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة سيولة الشركة عن مقاييس مالية حرجة توفر نظرة ثاقبة على القدرات المالية والقدرات التشغيلية قصيرة الأجل.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 8.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 12.7 مليون دولار | 11.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -5.2 مليون دولار | -4.8 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -3.9 مليون دولار | -3.5 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- مبيعات أيام معلقة: 38 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل BT Brands ، Inc. (BTBD) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل تقييم الشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | تغيير السعر |
|---|---|
| آخر 12 شهرًا | +7.2% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | +4.5% |
| نطاق 52 أسبوع | $22.50 - $28.75 |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 3.1%
- نسبة توزيع الأرباح: 42%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.85
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
رؤى التقييم المقارنة
يبدو السهم مقومة بأقل من قيمتها قليلاً مقارنةً بالمعايير الصناعية عبر مقاييس التقييم الرئيسية ، مع إمكانية نمو معتدل.
المخاطر الرئيسية التي تواجه BT Brands ، Inc. (BTBD)
عوامل الخطر التي تؤثر على الأداء المالي
تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على مسارها المالي:
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | ضغط الإيرادات | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد | القيود التشغيلية | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | النفقات القانونية المحتملة | عالي |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- التكنولوجيا البنية التحتية الضعف
- تهديدات الأمن السيبراني المحتملة
- تحديات حماية الملكية الفكرية
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحالية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.18
- رأس المال العامل: 3.6 مليون دولار
مخاطر السوق الخارجية
| عنصر المخاطر | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| التقلب الاقتصادي | 2.1 مليون دولار لتخفيض الإيرادات المحتملة |
| أوجه عدم اليقين التجارية العالمية | 15 ٪ تعطل سلسلة التوريد المحتملة |
آفاق النمو المستقبلية لـ BT Brands ، Inc. (BTBD)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والمحددة في السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المقدر |
|---|---|---|
| سوق أمريكا الشمالية | 7.2% | 45.6 مليون دولار |
| السوق الأوروبية | 5.9% | 37.3 مليون دولار |
| السوق الآسيوية | 9.4% | 62.1 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استثمار ابتكار المنتجات: 18.5 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير
- ميزانية التحول الرقمي: 12.7 مليون دولار
- تمويل التوسع الجغرافي: 22.3 مليون دولار
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 276.4 مليون دولار | 6.8% |
| 2025 | 295.3 مليون دولار | 7.2% |
| 2026 | 316.7 مليون دولار | 7.6% |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع: 37 براءات اختراع تقنية نشطة
- حصة السوق في القطاعات الأساسية: 14.6%
- اتفاقيات التعاون البحثي: 8 شراكات دولية
BT Brands, Inc. (BTBD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.