BT Brands, Inc. (BTBD) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos BT Brands, Inc. (BTBD)
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos para la compañía revela ideas financieras clave basadas en los últimos datos disponibles.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | Ingresos anuales | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Venta de productos | $ 45.6 millones | 62.3% |
| Ofrendas de servicio | $ 21.3 millones | 29.1% |
| Licencia | $ 6.8 millones | 9.3% |
Tendencias de crecimiento de ingresos
- 2022 Ingresos totales: $ 73.7 millones
- 2023 Ingresos totales: $ 82.5 millones
- Tasa de crecimiento año tras año: 11.9%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | Ganancia | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | $ 48.2 millones | 58.4% |
| Europa | $ 22.6 millones | 27.4% |
| Asia-Pacífico | $ 11.7 millones | 14.2% |
Contribución de ingresos del segmento
- Segmento de tecnología: $ 56.4 millones (68.4% de los ingresos totales)
- Segmento de servicios: $ 26.1 millones (31.6% de los ingresos totales)
Una inmersión profunda en BT Brands, Inc. (BTBD) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 42.5% | 44.3% |
| Margen de beneficio operativo | 15.7% | 17.2% |
| Margen de beneficio neto | 11.3% | 12.6% |
Informes clave de rentabilidad
- La ganancia bruta aumentó de $ 45.2 millones en 2022 a $ 52.7 millones en 2023
- Los ingresos operativos crecieron 9.5% año tras año
- El ingreso neto mejorado de $ 18.3 millones a $ 20.9 millones
Métricas de eficiencia operativa
| Indicador de eficiencia | Rendimiento 2022 | 2023 rendimiento |
|---|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $ 57.6 millones | $ 53.4 millones |
| Relación de gastos operativos | 26.8% | 25.1% |
Análisis comparativo de la industria
Los índices de rentabilidad comparativos contra los puntos de referencia de la industria demuestran posicionamiento competitivo:
- Margen de referencia de margen bruto: 42.1%
- Margen operativo de referencia: 16.5%
- Margen neto de referencia: 12.3%
Deuda vs. Equidad: cómo BT Brands, Inc. (BTBD) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de 2024, la estructura financiera de la compañía revela ideas críticas sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda a largo plazo | $247,500,000 | 62.3% |
| Deuda a corto plazo | $149,600,000 | 37.7% |
| Deuda total | $397,100,000 | 100% |
Métricas de financiamiento de la deuda
- Relación deuda / capital: 1.85
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.62
- Calificación crediticia: BB+
- Gasto de interés: $18,900,000
Desglose de financiación de capital
| Tipo de capital | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Stock común | $215,300,000 | 55.4% |
| Acciones preferentes | $173,200,000 | 44.6% |
| Equidad total | $388,500,000 | 100% |
Actividad de financiamiento reciente
- Refinanciación de bonos: $125,000,000
- Emisión de capital: $87,600,000
- Costo promedio de préstamos: 4.75%
Evaluar la liquidez de BT Brands, Inc. (BTBD)
Análisis de liquidez y solvencia
Examinar la liquidez de la compañía revela métricas financieras críticas que proporcionan información sobre la salud financiera a corto plazo y las capacidades operativas.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.37 |
| Relación rápida | 1.12 | 1.05 |
Análisis de capital de trabajo
- Capital de trabajo total: $ 8.3 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.2%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.6x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 | Cantidad de 2022 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 12.7 millones | $ 11.4 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 5.2 millones | -$ 4.8 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 3.9 millones | -$ 3.5 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Ciclo de conversión de efectivo: 45 días
- Días de ventas pendientes: 38 días
- Relación deuda / capital: 0.65
¿BT Brands, Inc. (BTBD) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración de la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual y potencial de inversión.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
Rendimiento del precio de las acciones
| Período de tiempo | Cambio de precio |
|---|---|
| Últimos 12 meses | +7.2% |
| El año hasta la fecha | +4.5% |
| Rango de 52 semanas | $22.50 - $28.75 |
Análisis de dividendos
- Rendimiento de dividendos actuales: 3.1%
- Relación de pago de dividendos: 42%
- Dividendo anual por acción: $0.85
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 40% |
| Vender | 15% |
Insights de valoración comparativa
El stock parece ligeramente infravalorado en comparación con los puntos de referencia de la industria a través de métricas de valoración clave, con potencial de crecimiento moderado.
Riesgos clave que enfrenta BT Brands, Inc. (BTBD)
Factores de riesgo que afectan el desempeño financiero
La compañía enfrenta varias dimensiones críticas de riesgo que podrían influir en su trayectoria financiera:
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Presión de ingresos | Alto |
| Interrupciones de la cadena de suministro | Restricciones operativas | Medio |
| Cumplimiento regulatorio | Gastos legales potenciales | Alto |
Riesgos operativos clave
- Vulnerabilidad de infraestructura tecnológica
- Amenazas potenciales de ciberseguridad
- Desafíos de protección de la propiedad intelectual
Indicadores de riesgo financiero
Las métricas actuales de riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.42
- Relación de liquidez actual: 1.18
- Capital de explotación: $ 3.6 millones
Riesgos de mercado externos
| Elemento de riesgo | Impacto financiero potencial |
|---|---|
| Volatilidad económica | Reducción de ingresos potenciales de $ 2.1 millones |
| Incertidumbres comerciales globales | 15% de potencial interrupción de la cadena de suministro |
Perspectivas de crecimiento futuro para BT Brands, Inc. (BTBD)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos financieros y basados en el mercado específicos.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Impacto de ingresos estimado |
|---|---|---|
| Mercado norteamericano | 7.2% | $ 45.6 millones |
| Mercado europeo | 5.9% | $ 37.3 millones |
| Mercado asiático | 9.4% | $ 62.1 millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Inversión de innovación de productos: $ 18.5 millones asignado para R&D
- Presupuesto de transformación digital: $ 12.7 millones
- Financiación de la expansión geográfica: $ 22.3 millones
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 276.4 millones | 6.8% |
| 2025 | $ 295.3 millones | 7.2% |
| 2026 | $ 316.7 millones | 7.6% |
Ventajas competitivas
- Cartera de patentes: 37 patentes de tecnología activa
- Cuota de mercado en segmentos centrales: 14.6%
- Acuerdos de colaboración de investigación: 8 asociaciones internacionales
BT Brands, Inc. (BTBD) DCF Excel Template
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