BT Brands, Inc. (BTBD) Bundle
Underfunding Brands, Inc. (BTBD) fluxos de receita
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela as principais informações financeiras com base nos dados mais recentes disponíveis.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | Receita anual | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | US $ 45,6 milhões | 62.3% |
| Ofertas de serviço | US $ 21,3 milhões | 29.1% |
| Licenciamento | US $ 6,8 milhões | 9.3% |
Tendências de crescimento de receita
- 2022 Receita total: US $ 73,7 milhões
- 2023 Receita total: US $ 82,5 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 11.9%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 48,2 milhões | 58.4% |
| Europa | US $ 22,6 milhões | 27.4% |
| Ásia-Pacífico | US $ 11,7 milhões | 14.2% |
Contribuição da receita do segmento
- Segmento de tecnologia: US $ 56,4 milhões (68,4% da receita total)
- Segmento de serviços: US $ 26,1 milhões (31,6% da receita total)
Um mergulho profundo na BT Brands, Inc. (BTBD) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.5% | 44.3% |
| Margem de lucro operacional | 15.7% | 17.2% |
| Margem de lucro líquido | 11.3% | 12.6% |
Principais insights de lucratividade
- O lucro bruto aumentou de US $ 45,2 milhões em 2022 para US $ 52,7 milhões em 2023
- A receita operacional cresceu 9.5% ano a ano
- O lucro líquido melhorou de US $ 18,3 milhões para US $ 20,9 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2022 Performance | 2023 desempenho |
|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 57,6 milhões | US $ 53,4 milhões |
| Razão de despesas operacionais | 26.8% | 25.1% |
Análise comparativa do setor
Os índices de rentabilidade comparativos contra os benchmarks do setor demonstram posicionamento competitivo:
- Benchmark de margem bruta: 42.1%
- Referência de margem operacional: 16.5%
- Referência de margem líquida: 12.3%
Dívida vs. Equity: como a BT Brands, Inc. (BTBD) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Em 2024, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | $247,500,000 | 62.3% |
| Dívida de curto prazo | $149,600,000 | 37.7% |
| Dívida total | $397,100,000 | 100% |
Métricas de financiamento da dívida
- Relação dívida / patrimônio: 1.85
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.62
- Classificação de crédito: BB+
- Despesa de juros: $18,900,000
Recuoração de financiamento de ações
| Tipo de patrimônio | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | $215,300,000 | 55.4% |
| Ações preferenciais | $173,200,000 | 44.6% |
| Patrimônio total | $388,500,000 | 100% |
Atividade de financiamento recente
- Refinanciamento de títulos: $125,000,000
- Emissão de ações: $87,600,000
- Custo médio de empréstimos: 4.75%
Avaliando a BT Brands, Inc. (BTBD) liquidez
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas que fornecem informações sobre a saúde financeira e as capacidades operacionais de curto prazo.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 8,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 12,7 milhões | US $ 11,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 5,2 milhões | -US $ 4,8 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 3,9 milhões | -US $ 3,5 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Dias de vendas pendentes: 38 dias
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A BT Brands, Inc. (BTBD) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu atual potencial de posicionamento e investimento no mercado.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x | 9.2x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Mudança de preço |
|---|---|
| Últimos 12 meses | +7.2% |
| No acumulado do ano | +4.5% |
| Faixa de 52 semanas | $22.50 - $28.75 |
Análise de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 3.1%
- Taxa de pagamento de dividendos: 42%
- Dividendo anual por ação: $0.85
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Insights comparativos de avaliação
O estoque parece um pouco subvalorizado em comparação com os benchmarks da indústria nas principais métricas de avaliação, com potencial para crescimento moderado.
Riscos -chave enfrentados pela BT Brands, Inc. (BTBD)
Fatores de risco que afetam o desempenho financeiro
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem potencialmente influenciar sua trajetória financeira:
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Pressão de receita | Alto |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Restrições operacionais | Médio |
| Conformidade regulatória | Despesas legais potenciais | Alto |
Principais riscos operacionais
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade
- Ameaças potenciais de segurança cibernética
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
Indicadores de risco financeiro
As métricas de risco financeiro atuais incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 1.18
- Capital de giro: US $ 3,6 milhões
Riscos de mercado externo
| Elemento de risco | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Volatilidade econômica | US $ 2,1 milhões em potencial redução de receita |
| Incertezas comerciais globais | 15% de interrupção potencial da cadeia de suprimentos |
Perspectivas de crescimento futuro da BT Brands, Inc. (BTBD)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas-chave com objetivos financeiros e orientados pelo mercado específicos.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto estimado da receita |
|---|---|---|
| Mercado norte -americano | 7.2% | US $ 45,6 milhões |
| Mercado europeu | 5.9% | US $ 37,3 milhões |
| Mercado asiático | 9.4% | US $ 62,1 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimento de inovação de produtos: US $ 18,5 milhões alocado para P&D
- Orçamento de transformação digital: US $ 12,7 milhões
- Financiamento de expansão geográfica: US $ 22,3 milhões
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 276,4 milhões | 6.8% |
| 2025 | US $ 295,3 milhões | 7.2% |
| 2026 | US $ 316,7 milhões | 7.6% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de patentes: 37 patentes de tecnologia ativa
- Participação de mercado nos segmentos principais: 14.6%
- Acordos de colaboração de pesquisa: 8 parcerias internacionais
BT Brands, Inc. (BTBD) DCF Excel Template
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