BT Brands, Inc. (BTBD) Bundle
Comprendre les sources de revenus de BT Brands, Inc. (BTBD)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières clés basées sur les dernières données disponibles.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de produits | 45,6 millions de dollars | 62.3% |
| Offres de services | 21,3 millions de dollars | 29.1% |
| Licence | 6,8 millions de dollars | 9.3% |
Tendances de croissance des revenus
- 2022 Revenus totaux: 73,7 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 82,5 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 11.9%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenu | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 48,2 millions de dollars | 58.4% |
| Europe | 22,6 millions de dollars | 27.4% |
| Asie-Pacifique | 11,7 millions de dollars | 14.2% |
Contribution des revenus du segment
- Segment de technologie: 56,4 millions de dollars (68,4% des revenus totaux)
- Segment des services: 26,1 millions de dollars (31,6% des revenus totaux)
Une plongée profonde dans BT Brands, Inc. (BTBD) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.5% | 44.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.7% | 17.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 11.3% | 12.6% |
Informations sur la rentabilité clés
- Le bénéfice brut a augmenté de 45,2 millions de dollars en 2022 à 52,7 millions de dollars en 2023
- Le revenu d'exploitation a augmenté de 9.5% d'une année à l'autre
- Le résultat net s'est amélioré de 18,3 millions de dollars à 20,9 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | 2022 Performance | Performance de 2023 |
|---|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 57,6 millions de dollars | 53,4 millions de dollars |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 26.8% | 25.1% |
Analyse comparative de l'industrie
Les ratios de rentabilité comparatifs contre les références de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel:
- Benchmark de marge brute: 42.1%
- Benchmark de la marge de fonctionnement: 16.5%
- Benchmark de marge nette: 12.3%
Dette vs Équité: comment BT Brands, Inc. (BTBD) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis 2024, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | $247,500,000 | 62.3% |
| Dette à court terme | $149,600,000 | 37.7% |
| Dette totale | $397,100,000 | 100% |
Métriques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.85
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.62
- Note de crédit: BB +
- Intérêt des intérêts: $18,900,000
Répartition du financement des actions
| Type d'équité | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | $215,300,000 | 55.4% |
| Stock privilégié | $173,200,000 | 44.6% |
| Total des capitaux propres | $388,500,000 | 100% |
Activité de financement récente
- Refinancement de liaison: $125,000,000
- Émission de fonds propres: $87,600,000
- Coût d'emprunt moyen: 4.75%
Évaluation des liquidités BT Brands, Inc. (BTBD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques qui donnent un aperçu des capacités de santé financière et opérationnelles à court terme.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 8,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.2%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 12,7 millions de dollars | 11,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 5,2 millions de dollars | - 4,8 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 3,9 millions de dollars | - 3,5 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Les ventes de jours en cours: 38 jours
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
BT Brands, Inc. (BTBD) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x | 15.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x | 9.2x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Changement de prix |
|---|---|
| 12 derniers mois | +7.2% |
| Année à ce jour | +4.5% |
| Gamme de 52 semaines | $22.50 - $28.75 |
Analyse des dividendes
- Rendement de dividende à courant: 3.1%
- Ratio de distribution de dividendes: 42%
- Dividende annuel par action: $0.85
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Informations sur l'évaluation comparative
Le stock semble légèrement sous-évalué par rapport aux repères de l'industrie à travers les principales mesures d'évaluation, avec un potentiel de croissance modérée.
Risques clés face à BT Brands, Inc. (BTBD)
Facteurs de risque impactant la performance financière
L'entreprise fait face à plusieurs dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement influencer sa trajectoire financière:
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Pression des revenus | Haut |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Contraintes opérationnelles | Moyen |
| Conformité réglementaire | Dépenses juridiques potentielles | Haut |
Risques opérationnels clés
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques
- Menaces potentielles de cybersécurité
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
Indicateurs de risque financier
Les mesures de risque financier actuelles comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de liquidité actuel: 1.18
- Fonds de roulement: 3,6 millions de dollars
Risques du marché externe
| Élément de risque | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Volatilité économique | Réduction potentielle des revenus de 2,1 millions de dollars |
| Incertitudes du commerce mondial | 15% de perturbation potentielle de la chaîne d'approvisionnement |
Perspectives de croissance futures pour BT Brands, Inc. (BTBD)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et axés sur le marché spécifiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact estimé des revenus |
|---|---|---|
| Marché nord-américain | 7.2% | 45,6 millions de dollars |
| Marché européen | 5.9% | 37,3 millions de dollars |
| Marché asiatique | 9.4% | 62,1 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Investissement sur l'innovation des produits: 18,5 millions de dollars alloué pour la R&D
- Budget de transformation numérique: 12,7 millions de dollars
- Financement d'expansion géographique: 22,3 millions de dollars
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 276,4 millions de dollars | 6.8% |
| 2025 | 295,3 millions de dollars | 7.2% |
| 2026 | 316,7 millions de dollars | 7.6% |
Avantages compétitifs
- Portefeuille de brevets: 37 brevets technologiques actifs
- Part de marché dans les segments de base: 14.6%
- Accords de collaboration de recherche: 8 partenariats internationaux
BT Brands, Inc. (BTBD) DCF Excel Template
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