BT Brands, Inc. (BTBD) Bundle
BT Brands, Inc. (BTBD) Einnahmequellen für BT Brands, Inc. (BTBD) verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt wichtige finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 45,6 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Serviceangebote | 21,3 Millionen US -Dollar | 29.1% |
| Lizenzierung | 6,8 Millionen US -Dollar | 9.3% |
Umsatzwachstumstrends
- 2022 Gesamtumsatz: 73,7 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 82,5 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 11.9%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 48,2 Millionen US -Dollar | 58.4% |
| Europa | 22,6 Millionen US -Dollar | 27.4% |
| Asiatisch-pazifik | 11,7 Millionen US -Dollar | 14.2% |
Segment -Umsatzbeitrag
- Technologiesegment: 56,4 Millionen US -Dollar (68,4% des Gesamtumsatzes)
- Dienstleistungssegment: 26,1 Millionen US -Dollar (31,6% des Gesamtumsatzes)
Ein tiefes Eintauchen in BT Brands, Inc. (BTBD) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.5% | 44.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.7% | 17.2% |
| Nettogewinnmarge | 11.3% | 12.6% |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse
- Der Bruttogewinn stieg aus 45,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 52,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse wuchsen um 9.5% Jahr-über-Jahr
- Nettoeinkommen verbessert sich von 18,3 Millionen US -Dollar Zu 20,9 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2022 Leistung | 2023 Leistung |
|---|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 57,6 Millionen US -Dollar | 53,4 Millionen US -Dollar |
| Betriebskostenquote | 26.8% | 25.1% |
Branchenvergleichsanalyse
Vergleichende Rentabilitätsverhältnisse mit Branchenbenchmarks zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
- Brutto -Margin -Benchmark: 42.1%
- Betriebsmargen -Benchmark: 16.5%
- Netto -Margin -Benchmark: 12.3%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie BT Brands, Inc. (BTBD) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab 2024 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | $247,500,000 | 62.3% |
| Kurzfristige Schulden | $149,600,000 | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | $397,100,000 | 100% |
Metriken zur Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.62
- Kreditrating: BB+
- Zinsaufwand: $18,900,000
Aktienfinanzierungsausfall
| Eigenkapitaltyp | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | $215,300,000 | 55.4% |
| Vorzugsbestand | $173,200,000 | 44.6% |
| Gesamtwert | $388,500,000 | 100% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Bindungsrefinanzierung: $125,000,000
- Equity Emission: $87,600,000
- Durchschnittliche Kreditkosten: 4.75%
Bewertung der Liquidität von BT Brands, Inc. (BTBD)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Durch die Untersuchung der Liquidität des Unternehmens werden kritische finanzielle Metriken angezeigt, die Einblicke in die kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten geben.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: 8,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 12,7 Millionen US -Dollar | 11,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -5,2 Millionen Dollar | -4,8 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -3,9 Millionen Dollar | -3,5 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Days -Verkäufe ausstehend: 38 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist BT Brands, Inc. (BTBD) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in sein aktuelles Marktpositionierung und das Investitionspotential.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisänderung |
|---|---|
| Letzte 12 Monate | +7.2% |
| Der bisherige Jahresverlauf | +4.5% |
| 52-Wochen-Reichweite | $22.50 - $28.75 |
Dividendenanalyse
- Aktuelle Dividendenrendite: 3.1%
- Dividendenausschüttungsquote: 42%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.85
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Vergleichende Bewertung Erkenntnisse
Die Aktie erscheint im Vergleich zu Branchenbenchmarks für wichtige Bewertungsmetriken leicht unterbewertet, was ein mäßiges Wachstumspotential hat.
Wichtige Risiken für BT Brands, Inc. (BTBD)
Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die möglicherweise die finanzielle Flugbahn beeinflussen könnten:
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Einnahmedruck | Hoch |
| Störungen der Lieferkette | Betriebsbeschränkungen | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Rechtskosten | Hoch |
Wichtige operative Risiken
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
- Potenzielle Cybersicherheitsbedrohungen
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
Finanzrisikoindikatoren
Die aktuellen Kennzahlen für finanzielle Risiken umfassen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.18
- Betriebskapital: 3,6 Millionen US -Dollar
Externe Marktrisiken
| Risikoelement | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Wirtschaftliche Volatilität | Potenzielle Umsatzsenkungen von 2,1 Mio. USD |
| Globale Handelsunsicherheiten | 15% potenzielle Störung der Lieferkette |
Zukünftige Wachstumsaussichten für BT Brands, Inc. (BTBD)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Zielen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Nordamerikanischer Markt | 7.2% | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Europäischer Markt | 5.9% | 37,3 Millionen US -Dollar |
| Asiatischer Markt | 9.4% | 62,1 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Produktinnovationsinvestition: 18,5 Millionen US -Dollar für F & E zugewiesen
- Budget für digitale Transformation: 12,7 Millionen US -Dollar
- Geografische Expansionsfinanzierung: 22,3 Millionen US -Dollar
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 276,4 Millionen US -Dollar | 6.8% |
| 2025 | 295,3 Millionen US -Dollar | 7.2% |
| 2026 | 316,7 Millionen US -Dollar | 7.6% |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio: 37 aktive Technologiepatente
- Marktanteil in Kernsegmenten: 14.6%
- Forschungskooperationsvereinbarungen: 8 Internationale Partnerschaften
BT Brands, Inc. (BTBD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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