Better Choice Company Inc. (BTTR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (BTTR) لشركة Better Choice Company
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Better Choice Company Inc. إلى إجمالي إيرادات 14.2 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع الانهيار التفصيلي التالي:
| تدفق الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| منتجات الحيوانات الأليفة | 9,450,000 | 66.5% |
| خدمات الحيوانات الأليفة | 3,550,000 | 25% |
| إيرادات أخرى | 1,200,000 | 8.5% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 10.8 مليون دولار | ن/أ |
| 2022 | 12.5 مليون دولار | 15.7% |
| 2023 | 14.2 مليون دولار | 13.6% |
رؤى الإيرادات الرئيسية:
- تم إنشاء قطاع منتجات الحيوانات الأليفة 9.45 مليون دولار في الإيرادات
- ساهمت خدمات الحيوانات الأليفة 3.55 مليون دولار
- مبيعات عبر الإنترنت ممثلة 35% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | ربح | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $11,360,000 | 80% |
| الأسواق الدولية | $2,840,000 | 20% |
غوص عميق في ربحية شركة اختيار أفضل (BTTR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى مهمة في مشهد الربحية لعام 2024.
| مقياس الربحية | 2024 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.6% | +2.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.4% | +1.7% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | +0.9% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- إجمالي الربح 45.2 مليون دولار
- دخل التشغيل 18.7 مليون دولار
- صافي الدخل 13.5 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2024 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 61.3 مليون دولار |
| نسبة نفقات التشغيل | 26.2% |
| العودة على الأصول | 6.7% |
| العودة على الأسهم | 11.3% |
توضح معايير الربحية في الصناعة المقارنة تحديد المواقع التنافسية عبر الأبعاد المالية الرئيسية.
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Choice Company Inc. (BTTR) بتمويل نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم: استراتيجية التمويل المالي
توضح شركة Better Choice Company Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص الديون والأسهم المحددة اعتبارًا من 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $12.4 مليون | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $7.6 مليون | 38% |
| إجمالي الديون | $20 مليون | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
- تصنيف الائتمان: ب ب-
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | $35.5 مليون | 64% |
| تمويل الديون | $20 مليون | 36% |
أنشطة الديون الأخيرة
- أحدث الديون إعادة تمويل: يناير 2024
- سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 6.75%
- نضج الديون Profile: 5-7 سنوات
تقييم سيولة Better Choice Company Inc. (BTTR)
تحليل السيولة والملاءة
وضع السيولة الحالي:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.75 |
| رأس المال العامل | 3.2 مليون دولار | 2.7 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي Overview:
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 4.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.8 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.2 مليون دولار |
رؤى السيولة الرئيسية:
- الاتجاه الإيجابي في النسب الحالية والسريعة
- تحسين منصب رأس المال العامل
- توليد تدفق نقدي مستقر التشغيل
نقاط قوة السيولة المحتملة:
- تدفق نقدي ثابت من العمليات
- زيادة رأس المال العامل
- تحسين مقاييس السيولة
مؤشرات الملاءة:
| مقياس الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.4 |
هل شركة Better Choice Company Inc. (BTTR) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى حرجة في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 10.3x |
| عائد الأرباح | 2.1% |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $12.75
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $24.50
- سعر السهم الحالي: $19.35
- الأداء العام: +14.6%
انهيار توصية المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
رؤى التقييم الرئيسية:
- متوسط السعر المستهدف: $22.50
- الاتجاه الصعودي المحتمل: 16.3%
- نسبة الدفع: 35%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Better Choice Company Inc. (BTTR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | تنافس مكثف في قطاع الأغذية النباتي | عالي |
| تعطل سلسلة التوريد | تحديات تحديد المكونات المحتملة | واسطة |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف امتثال سلامة الأغذية المحتملة | واسطة |
التعرض للمخاطر المالية
- تقلب الإيرادات من ±15% في الأرباع الأخيرة
- تقلبات الهامش الإجمالية بين 22-28%
- نفقات التشغيل التي تمثل 35% من إجمالي الإيرادات
المخاطر التشغيلية الاستراتيجية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- تعقيد دورة تطوير المنتج
- قيود قابلية التصنيع
- تحولات تفضيل المستهلك
استراتيجيات تخفيف المخاطر المالية
| الاستراتيجية | حالة التنفيذ | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| محفظة المنتج المتنوعة | مستمر | الحد من المخاطر |
| برنامج تحسين التكلفة | في تَقَدم | تعزيز الهامش |
| الشراكات الاستراتيجية | استكشاف | توسع السوق |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Better Choice Company Inc. (BTTR)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس الكمي:
- خط أنابيب ابتكار المنتج: 12.7 مليون دولار مخصص لاستثمارات البحث والتطوير في عام 2024
- هدف توسيع السوق: من المتوقع أن يدخل 3 أسواق دولية جديدة خلال الـ 18 شهرًا القادمة
- مبادرة التحول الرقمي: من المتوقع توليدها 45 مليون دولار في تدفقات الإيرادات الإضافية
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | 2025 توقعات |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 12.4% | 15.6% |
| توسع السوق | 3 أسواق جديدة | 5 أسواق جديدة |
| الاستثمار الاستراتيجي | 28.3 مليون دولار | 37.6 مليون دولار |
تشمل الشراكات الاستراتيجية الرئيسية التعاون المحتملة مع مقدمي التكنولوجيا ، مع 22.5 مليون دولار مخصصة للاستحواذ الاستراتيجية في قطاعات التكنولوجيا الناشئة.
- المزايا التنافسية:
- منصة التكنولوجيا الملكية
- محفظة الملكية الفكرية القوية
- البنية التحتية الرقمية القابلة للتطوير
تتراوح عروض النمو في الأرباح (EPS) بين 14.2 ٪ إلى 17.5 ٪ للسنة المالية القادمة.
Better Choice Company Inc. (BTTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.