Better Choice Company Inc. (BTTR) Bundle
Comprendre Better Choice Company Inc. (BTTR) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Better Choice Company Inc. a déclaré des revenus totaux de 14,2 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec la ventilation détaillée suivante:
| Flux de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Produits pour animaux de compagnie | 9,450,000 | 66.5% |
| Services d'animaux de compagnie | 3,550,000 | 25% |
| Autres revenus | 1,200,000 | 8.5% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 10,8 millions de dollars | N / A |
| 2022 | 12,5 millions de dollars | 15.7% |
| 2023 | 14,2 millions de dollars | 13.6% |
Clés des informations sur les revenus:
- Segment des produits pour animaux de compagnie générés 9,45 millions de dollars en revenus
- Les services d'animaux de compagnie ont contribué 3,55 millions de dollars
- Ventes en ligne représentées 35% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Revenu | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $11,360,000 | 80% |
| Marchés internationaux | $2,840,000 | 20% |
Une plongée profonde dans Better Choice Company Inc. (BTTR) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité pour l'année 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2024 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 38.6% | +2.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.4% | +1.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.9% | +0.9% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut 45,2 millions de dollars
- Revenu d'exploitation de 18,7 millions de dollars
- Revenus net 13,5 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | 2024 performance |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 61,3 millions de dollars |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 26.2% |
| Retour sur les actifs | 6.7% |
| Retour des capitaux propres | 11.3% |
Les références comparatives de la rentabilité de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel à travers les dimensions financières clés.
Dette vs Équité: comment mieux Choice Company Inc. (BTTR) finance sa croissance
Dette vs Structure des actions: stratégie de financement financier
Better Choice Company Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques à partir de 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $12,4 millions | 62% |
| Dette totale à court terme | $7,6 millions | 38% |
| Dette totale | $20 millions | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.35
- Note de crédit: Bb-
Répartition du financement
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | $35,5 millions | 64% |
| Financement de la dette | $20 millions | 36% |
Activités de dette récentes
- Recinancement de la dette le plus récent: Janvier 2024
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 6.75%
- Maturité de la dette Profile: 5-7 ans
Évaluation des liquidités Better Choice Company Inc. (BTTR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Position de liquidité actuelle:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.22 |
| Rapport rapide | 0.87 | 0.75 |
| Fonds de roulement | 3,2 millions de dollars | 2,7 millions de dollars |
Compte de flux de trésorerie Overview:
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,8 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,2 million de dollars |
Insignes clés de liquidité:
- Tendance positive dans les ratios actuels et rapides
- Position améliorée du fonds de roulement
- Génération de flux de trésorerie d'exploitation stable
Forces de liquidité potentielles:
- Flux de trésorerie cohérents des opérations
- Augmentation du fonds de roulement
- Améliorer les mesures de liquidité
Indicateurs de solvabilité:
| Métrique de la solvabilité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.4 |
Better Choice Company Inc. (BTTR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles révèlent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 10.3x |
| Rendement des dividendes | 2.1% |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $12.75
- 52 semaines de haut: $24.50
- Prix actuel de l'action: $19.35
- Performance de l'année à jour: +14.6%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
Informations sur l'évaluation clés:
- Prix cible moyen: $22.50
- Potentiel à la hausse: 16.3%
- Ratio de paiement: 35%
Risques clés face à Better Choice Company Inc. (BTTR)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Rivalité intense dans le segment des aliments à base de plantes | Haut |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Défis potentiels d'approvisionnement en ingrédients | Moyen |
| Changements réglementaires | Coûts potentiels de conformité en matière de sécurité alimentaire | Moyen |
Exposition au risque financier
- Volatilité des revenus de ±15% au cours des derniers trimestres
- Les fluctuations brutes de la marge entre 22-28%
- Dépenses d'exploitation représentant 35% de revenus totaux
Risques opérationnels stratégiques
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Complexité du cycle de développement des produits
- Limitations d'évolutivité de la fabrication
- Chart de préférence des consommateurs
Stratégies d'atténuation des risques financiers
| Stratégie | Statut d'implémentation | Impact attendu |
|---|---|---|
| Portfolio de produits diversifié | En cours | Réduction des risques |
| Programme d'optimisation des coûts | En cours | Amélioration de la marge |
| Partenariats stratégiques | Exploration | Extension du marché |
Perspectives de croissance futures pour Better Choice Company Inc. (BTTR)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel quantifiable:
- Pipeline d'innovation de produit: 12,7 millions de dollars alloué aux investissements en R&D en 2024
- Objectif d'expansion du marché: prévu pour entrer 3 nouveaux marchés internationaux Dans les 18 prochains mois
- Initiative de transformation numérique: ce qui devrait générer 45 millions de dollars Dans des sources de revenus supplémentaires
| Métrique de croissance | 2024 projection | 2025 prévisions |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 12.4% | 15.6% |
| Extension du marché | 3 nouveaux marchés | 5 nouveaux marchés |
| Investissement stratégique | 28,3 millions de dollars | 37,6 millions de dollars |
Les partenariats stratégiques clés comprennent des collaborations potentielles avec les fournisseurs de technologies, avec 22,5 millions de dollars Créés aux acquisitions stratégiques dans les secteurs de la technologie émergente.
- Avantages compétitifs:
- Plate-forme technologique propriétaire
- Portfolio de propriété intellectuelle solide
- Infrastructure numérique évolutive
Le bénéfice par action (BPA) La projection de croissance varie entre 14,2% à 17,5% pour le prochain exercice.
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