Better Choice Company Inc. (BTTR) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Better Choice Company Inc. (BTTR)
Análise de receita
Better Choice Company Inc. relatou receita total de US $ 14,2 milhões Para o ano fiscal de 2023, com o seguinte detalhamento:
| Fluxo de receita | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Produtos para animais de estimação | 9,450,000 | 66.5% |
| Serviços para animais de estimação | 3,550,000 | 25% |
| Outra receita | 1,200,000 | 8.5% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 10,8 milhões | N / D |
| 2022 | US $ 12,5 milhões | 15.7% |
| 2023 | US $ 14,2 milhões | 13.6% |
Insights importantes de receita:
- Segmento de produtos para animais de estimação gerado US $ 9,45 milhões em receita
- Serviços para animais de estimação contribuíram US $ 3,55 milhões
- Vendas on -line representadas 35% de receita total
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | $11,360,000 | 80% |
| Mercados internacionais | $2,840,000 | 20% |
Um mergulho profundo na Better Choice Company Inc. (BTTR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade para o ano de 2024.
| Métrica de rentabilidade | 2024 Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 38.6% | +2.3% |
| Margem de lucro operacional | 12.4% | +1.7% |
| Margem de lucro líquido | 8.9% | +0.9% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Lucro bruto de US $ 45,2 milhões
- Receita operacional de US $ 18,7 milhões
- Lucro líquido de US $ 13,5 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2024 Performance |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 61,3 milhões |
| Razão de despesas operacionais | 26.2% |
| Retorno sobre ativos | 6.7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 11.3% |
Os benchmarks comparativos da lucratividade da indústria demonstram posicionamento competitivo nas principais dimensões financeiras.
Dívida vs. patrimônio: como a Better Choice Company Inc. (BTTR) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: estratégia de financiamento financeiro
A Better Choice Company Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $12,4 milhões | 62% |
| Dívida total de curto prazo | $7,6 milhões | 38% |
| Dívida total | $20 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35
- Classificação de crédito: Bb-
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | $35,5 milhões | 64% |
| Financiamento da dívida | $20 milhões | 36% |
Atividades de dívida recentes
- Refinanciamento de dívida mais recente: Janeiro de 2024
- Taxa de juros em dívida de longo prazo: 6.75%
- Maturidade da dívida Profile: 5-7 anos
Avaliando a Better Choice Company Inc. (BTTR) liquidez
Análise de liquidez e solvência
Posição de liquidez atual:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.22 |
| Proporção rápida | 0.87 | 0.75 |
| Capital de giro | US $ 3,2 milhões | US $ 2,7 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Overview:
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 4,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,8 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,2 milhão |
Insights importantes de liquidez:
- Tendência positiva nas proporções atuais e rápidas
- Posição de capital de giro aprimorada
- Geração estável de fluxo de caixa operacional
Potenciais forças de liquidez:
- Fluxo de caixa consistente das operações
- Aumentando o capital de giro
- Melhorando as métricas de liquidez
Indicadores de solvência:
| Métrica de solvência | 2023 valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.4 |
A Better Choice Company Inc. (BTTR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais revelam informações críticas sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 10.3x |
| Rendimento de dividendos | 2.1% |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $12.75
- Alta de 52 semanas: $24.50
- Preço atual das ações: $19.35
- Desempenho no ano: +14.6%
Analista Recomendação de Recomendação:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
Insights de avaliação -chave:
- Preço -alvo médio: $22.50
- Potencial Bides de cabeça: 16.3%
- Taxa de pagamento: 35%
Riscos -chave enfrentando a Better Choice Company Inc. (BTTR)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Rivalidade intensa no segmento de alimentos à base de plantas | Alto |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Possíveis desafios de fornecimento de ingredientes | Médio |
| Mudanças regulatórias | Custos potenciais de conformidade com segurança alimentar | Médio |
Exposição ao risco financeiro
- Volatilidade da receita de ±15% em trimestres recentes
- Flutuações de margem bruta entre 22-28%
- Despesas operacionais representando 35% de receita total
Riscos operacionais estratégicos
Os principais riscos operacionais incluem:
- Complexidade do ciclo de desenvolvimento de produtos
- Limitações de escalabilidade de fabricação
- Mudanças de preferência do consumidor
Estratégias de mitigação de risco financeiro
| Estratégia | Status de implementação | Impacto esperado |
|---|---|---|
| Portfólio de produtos diversificados | Em andamento | Redução de risco |
| Programa de otimização de custos | Em andamento | Melhoria de margem |
| Parcerias estratégicas | Explorando | Expansão do mercado |
Perspectivas de crescimento futuro da Better Choice Company Inc. (BTTR)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial quantificável:
- Pipeline de inovação de produtos: US $ 12,7 milhões alocado para investimentos em P&D em 2024
- Meta de expansão de mercado: projetado para entrar 3 novos mercados internacionais dentro dos próximos 18 meses
- Iniciativa de transformação digital: espera -se gerar US $ 45 milhões em fluxos de receita adicionais
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | 2025 Previsão |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | 12.4% | 15.6% |
| Expansão do mercado | 3 novos mercados | 5 novos mercados |
| Investimento estratégico | US $ 28,3 milhões | US $ 37,6 milhões |
As principais parcerias estratégicas incluem possíveis colaborações com provedores de tecnologia, com US $ 22,5 milhões Recurso para aquisições estratégicas em setores de tecnologia emergentes.
- Vantagens competitivas:
- Plataforma de tecnologia proprietária
- Portfólio de propriedade intelectual forte
- Infraestrutura digital escalável
Ganhos por ação (EPS) de projeção de crescimento varia entre 14,2% a 17,5% Para o próximo ano fiscal.
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