Better Choice Company Inc. (BTTR) Bundle
Verständnis für bessere Einnahmenströme von besserer Choice Company Inc. (BTTR)
Einnahmeanalyse
Besser Choice Company Inc. meldete den Gesamtumsatz von 14,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit dem folgenden detaillierten Zusammenbruch:
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Haustierprodukte | 9,450,000 | 66.5% |
| Haustierdienste | 3,550,000 | 25% |
| Andere Einnahmen | 1,200,000 | 8.5% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 10,8 Millionen US -Dollar | N / A |
| 2022 | 12,5 Millionen US -Dollar | 15.7% |
| 2023 | 14,2 Millionen US -Dollar | 13.6% |
Key Revenue Insights:
- Pet -Produkte -Segment erzeugt 9,45 Millionen US -Dollar im Umsatz
- Haustierdienste beigetragen 3,55 Millionen US -Dollar
- Online -Verkäufe vertreten 35% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | $11,360,000 | 80% |
| Internationale Märkte | $2,840,000 | 20% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Better Choice Company Inc. (BTTR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft für das Jahr 2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2024 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 38.6% | +2.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.4% | +1.7% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | +0.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Bruttogewinn von 45,2 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen von 18,7 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen von 13,5 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2024 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 61,3 Millionen US -Dollar |
| Betriebskostenquote | 26.2% |
| Rendite der Vermögenswerte | 6.7% |
| Rendite des Eigenkapitals | 11.3% |
Vergleichende Branchen -Rentabilitäts -Benchmarks zeigen die Wettbewerbspositionierung über die wichtigsten finanziellen Dimensionen hinweg.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie besser Choice Company Inc. (BTTR) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzfinanzierungsstrategie
Better Choice Company Inc. zeigt eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $12,4 Millionen | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | $7,6 Millionen | 38% |
| Gesamtverschuldung | $20 Millionen | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.35
- Gutschrift: BB-
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | $35,5 Millionen | 64% |
| Fremdfinanzierung | $20 Millionen | 36% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden: Januar 2024
- Zinssatz für langfristige Schulden: 6.75%
- Schuldenfälle Profile: 5-7 Jahre
Beurteilung der Liquidität der besseren Wahl des Unternehmens Inc. (BTTR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Aktuelle Liquiditätsposition:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.75 |
| Betriebskapital | 3,2 Millionen US -Dollar | 2,7 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Overview:
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 4,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -1,8 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,2 Millionen Dollar |
Key Liquidity Insights:
- Positiver Trend in den aktuellen und schnellen Verhältnissen
- Verbesserte Betriebskapitalposition
- Stabile Betriebserzeugung des Cashflows
Potenzielle Liquiditätsstärken:
- Konsistenten Cashflow aus dem Geschäftstätigkeit
- Erhöhung des Betriebskapitals
- Verbesserung der Liquiditätsmetriken
Solvenzindikatoren:
| Solvenzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.4 |
Ist Better Choice Company Inc. (BTTR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken zeigen kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 10.3x |
| Dividendenrendite | 2.1% |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $12.75
- 52 Wochen hoch: $24.50
- Aktueller Aktienkurs: $19.35
- Leistung von Jahr zu Jahr: +14.6%
Analystenempfehlung Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Wichtige Bewertung Erkenntnisse:
- Durchschnittliches Kursziel: $22.50
- Potenzieller Vorteil: 16.3%
- Auszahlungsquote: 35%
Wichtige Risiken für bessere Auswahlunternehmen Company Inc. (BTTR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Rivalität im Segment auf pflanzlicher Basis auf Lebensmittelabschnitt | Hoch |
| Störung der Lieferkette | Potenzielle Zutatenbeschaffungsherausforderungen | Medium |
| Regulatorische Veränderungen | Potenzielle Kosten für Lebensmittelsicherheit | Medium |
Finanzrisiko -Exposition
- Umsatzvolatilität von ±15% in den letzten Quartalen
- Brutto -Randschwankungen zwischen 22-28%
- Betriebskosten, die vertreten 35% des Gesamtumsatzes
Strategische operative Risiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Komplexität des Produktentwicklungszyklus
- Einschränkungen der Fertigungskalierbarkeit
- Verschiebungen der Verbraucherverschiebungen
Strategien zur Minderung von finanziellen Risiken
| Strategie | Implementierungsstatus | Erwartete Auswirkungen |
|---|---|---|
| Diversifiziertes Produktportfolio | Laufend | Risikominderung |
| Kostenoptimierungsprogramm | Im Gange | Margenverbesserung |
| Strategische Partnerschaften | Erkunden | Markterweiterung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Better Choice Company Inc. (BTTR)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbarem Potenzial:
- Produktinnovationspipeline: 12,7 Millionen US -Dollar für F & E -Investitionen im Jahr 2024 zugewiesen
- Marktexpansionsziel: Prognosen zum Eintritt 3 neue internationale Märkte Innerhalb der nächsten 18 Monate
- Digitale Transformationsinitiative: Erwartet wird erwartet 45 Millionen Dollar In zusätzlichen Einnahmequellen
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | 2025 Prognose |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 12.4% | 15.6% |
| Markterweiterung | 3 neue Märkte | 5 neue Märkte |
| Strategische Investitionen | 28,3 Millionen US -Dollar | 37,6 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten strategischen Partnerschaften zählen potenzielle Zusammenarbeit mit Technologieanbietern mit 22,5 Millionen US -Dollar Vorausgesetzt, strategische Akquisitionen in aufstrebenden Technologiesektoren.
- Wettbewerbsvorteile:
- Proprietäre Technologieplattform
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum
- Skalierbare digitale Infrastruktur
Das Wachstumsprojektion von Ergebnis je Aktie (EPS) liegt zwischen 14,2% bis 17,5% Für das kommende Geschäftsjahr.
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