Better Choice Company Inc. (BTTR) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Better Choice Company Inc. (BTTR)
Análisis de ingresos
Better Choice Company Inc. reportó ingresos totales de $ 14.2 millones Para el año fiscal 2023, con el siguiente desglose detallado:
| Flujo de ingresos | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Productos para mascotas | 9,450,000 | 66.5% |
| Servicios para mascotas | 3,550,000 | 25% |
| Otros ingresos | 1,200,000 | 8.5% |
Tendencias de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
| Año | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2021 | $ 10.8 millones | N / A |
| 2022 | $ 12.5 millones | 15.7% |
| 2023 | $ 14.2 millones | 13.6% |
Insights de ingresos clave:
- Segmento de productos de mascotas generado $ 9.45 millones en ingresos
- Servicios para mascotas contribuidas $ 3.55 millones
- Ventas en línea representadas 35% de ingresos totales
Distribución de ingresos geográficos:
| Región | Ganancia | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | $11,360,000 | 80% |
| Mercados internacionales | $2,840,000 | 20% |
Una inmersión profunda en Better Choice Company Inc. (BTTR)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su panorama de rentabilidad para el año 2024.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2024 | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 38.6% | +2.3% |
| Margen de beneficio operativo | 12.4% | +1.7% |
| Margen de beneficio neto | 8.9% | +0.9% |
Las características clave de rentabilidad incluyen:
- Ganancia bruta de $ 45.2 millones
- Ingreso operativo de $ 18.7 millones
- Ingresos netos de $ 13.5 millones
Métricas de eficiencia operativa
| Indicador de eficiencia | 2024 rendimiento |
|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $ 61.3 millones |
| Relación de gastos operativos | 26.2% |
| Retorno de los activos | 6.7% |
| Retorno sobre la equidad | 11.3% |
Los puntos de referencia de rentabilidad comparativa de la industria demuestran posicionamiento competitivo a través de dimensiones financieras clave.
Deuda vs. Equity: Cómo Better Choice Company Inc. (BTTR) financia su crecimiento
Deuda versus estructura de capital: estrategia de financiamiento financiero
Better Choice Company Inc. demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital a partir de 2024.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $12.4 millones | 62% |
| Deuda total a corto plazo | $7.6 millones | 38% |
| Deuda total | $20 millones | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda a capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.35
- Calificación crediticia: CAMA Y DESAYUNO-
Desglose de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | $35.5 millones | 64% |
| Financiación de la deuda | $20 millones | 36% |
Actividades de deuda recientes
- Refinanciación de la deuda más reciente: Enero de 2024
- Tasa de interés en deuda a largo plazo: 6.75%
- Vencimiento de la deuda Profile: 5-7 años
Evaluar la liquidez de Better Choice Company Inc. (BTTR)
Análisis de liquidez y solvencia
Posición de liquidez actual:
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.35 | 1.22 |
| Relación rápida | 0.87 | 0.75 |
| Capital de explotación | $ 3.2 millones | $ 2.7 millones |
Estado de flujo de caja Overview:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 4.5 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 1.8 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 1.2 millones |
Insights de liquidez clave:
- Tendencia positiva en las relaciones actuales y rápidas
- Posición mejorada del capital de trabajo
- Generación de flujo de efectivo operativo estable
Fortalezas potenciales de liquidez:
- Flujo de efectivo consistente de las operaciones
- Aumento del capital de trabajo
- Mejora de las métricas de liquidez
Indicadores de solvencia:
| Solvencia métrica | Valor 2023 |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 0.65 |
| Relación de cobertura de intereses | 3.4 |
¿Better Choice Company Inc. (BTTR) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales revelan ideas críticas sobre la valoración de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 18.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 10.3x |
| Rendimiento de dividendos | 2.1% |
Análisis de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $12.75
- 52 semanas de altura: $24.50
- Precio actual de las acciones: $19.35
- Rendimiento de la actualidad: +14.6%
Desglose de recomendación de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 38% |
| Vender | 17% |
Insights de valoración clave:
- Precio objetivo promedio: $22.50
- Potencial alza: 16.3%
- Ratio de pago: 35%
Riesgos clave que enfrentan Better Choice Company Inc. (BTTR)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Intensa rivalidad en segmento de alimentos a base de plantas | Alto |
| Interrupción de la cadena de suministro | Desafíos de abastecimiento de ingredientes potenciales | Medio |
| Cambios regulatorios | Costos potenciales de cumplimiento de seguridad alimentaria | Medio |
Exposición al riesgo financiero
- Volatilidad de ingresos de ±15% en los últimos trimestres
- Fluctuaciones de margen bruto entre 22-28%
- Gastos operativos que representan 35% de ingresos totales
Riesgos operativos estratégicos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Complejidad del ciclo de desarrollo de productos
- Limitaciones de escalabilidad de fabricación
- Cambios de preferencia del consumidor
Estrategias de mitigación de riesgos financieros
| Estrategia | Estado de implementación | Impacto esperado |
|---|---|---|
| Cartera de productos diversificados | En curso | Reducción de riesgos |
| Programa de optimización de costos | En curso | Mejora del margen |
| Asociaciones estratégicas | Explorador | Expansión del mercado |
Perspectivas de crecimiento futuro para Better Choice Company Inc. (BTTR)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con potencial cuantificable:
- Tubería de innovación de productos: $ 12.7 millones asignado para inversiones en I + D en 2024
- Objetivo de expansión del mercado: proyectado para ingresar 3 nuevos mercados internacionales En los próximos 18 meses
- Iniciativa de transformación digital: se espera generar $ 45 millones En flujos de ingresos adicionales
| Métrico de crecimiento | 2024 proyección | Pronóstico de 2025 |
|---|---|---|
| Crecimiento de ingresos | 12.4% | 15.6% |
| Expansión del mercado | 3 nuevos mercados | 5 nuevos mercados |
| Inversión estratégica | $ 28.3 millones | $ 37.6 millones |
Las asociaciones estratégicas clave incluyen colaboraciones potenciales con proveedores de tecnología, con $ 22.5 millones destinado a adquisiciones estratégicas en sectores de tecnología emergente.
- Ventajas competitivas:
- Plataforma tecnológica patentada
- Cartera de propiedad intelectual fuerte
- Infraestructura digital escalable
Ganancias por acción (EPS) Rangos de crecimiento de crecimiento entre 14.2% a 17.5% para el próximo año fiscal.
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