Beazer Homes USA, Inc. (BZH) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Beazer Homes USA (BZH)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى أساسية في هيكل الإيرادات وديناميات النمو.
تدفقات الإيرادات Overview
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنازل السكنية | $2.43 مليار | 89.7% |
| تطوير الأراضي | $216 مليون | 8.0% |
| خدمات أخرى | $44 مليون | 2.3% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: $2.71 مليار
- 2023 إجمالي الإيرادات: $2.69 مليار
- تغيير الإيرادات على أساس سنوي: -0.7%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| جنوب شرق | $987 مليون | 36.6% |
| الجنوب الغربي | $712 مليون | 26.4% |
| منتصف المحيط الأطلسي | $544 مليون | 20.2% |
| الغرب | $447 مليون | 16.8% |
مقاييس الإيرادات الرئيسية
- متوسط سعر بيع المنزل: $425,000
- المنازل التي تم تسليمها في عام 2023: 5،721 وحدة
- الهامش الإجمالي: 18.3%
غوص عميق في ربحية Beazer Homes USA ، Inc. (BZH)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة بناء المنازل السكنية عن رؤى ربحية رئيسية للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 19.4% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.2% |
| صافي هامش الربح | 5.1% |
تتضمن مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- ربح: 2.45 مليار دولار
- الربح الإجمالي: 475 مليون دولار
- دخل التشغيل: 176 مليون دولار
- صافي الدخل: 125 مليون دولار
| نسبة الربحية | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.6% | 14.2% |
| العودة على الأصول (ROA) | 6.8% | 6.3% |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية أداءً ثابتًا عبر الأبعاد المالية الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: How Beazer Homes USA ، Inc. (BZH) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Beazer Homes USA ، Inc. استراتيجية رافعة مالية معقدة مع الخصائص الرئيسية التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $561.7 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $42.3 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $412.5 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.46 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 6.75%
- متوسط استحقاق الديون: 5.2 سنوات
تبرز هيكل الديون الأخير:
- إعادة تمويل 250 مليون دولار من الملاحظات العليا في Q4 2023
- الحفاظ عليها 300 مليون دولار التسهيلات الائتمانية الدوارة
- خفض إجمالي الديون 8.3% مقارنة بالسنة المالية السابقة
| مصدر تمويل الأسهم | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | $87.6 |
| الأرباح المحتجزة | $325.9 |
تقييم سيولة Beazer Homes USA ، Inc. (BZH)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل السيولة المالية للشركة رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.79 |
تحليل رأس المال العامل
توضح مقاييس رأس المال العامل الخصائص المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 214.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 187.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -92.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -64.2 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 156.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 98.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Beazer Homes USA ، Inc. (BZH) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مستثمر شاملة
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة عن وجهات نظر التقييم الحرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.92 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.37 |
| سعر السهم الحالي | $27.63 |
يكشف تحليل أداء الأسهم عن رؤى أساسية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $16.38 - $35.47
- متوسط حجم التداول: 487،000 سهم
- عائد الأرباح: 0.00%
توصيات المحللين انهيار:
| تصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
القيمة السوقية: 752 مليون دولار
إيرادات متأخرة اثني عشر شهرًا: 2.1 مليار دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Beazer Homes USA ، Inc. (BZH)
عوامل الخطر: تحليل شامل
اعتبارًا من عام 2024 ، يقدم قطاع بناء المنازل السكنية أبعاد مخاطر متعددة للمستثمرين للنظر فيها.
المخاطر في السوق والمخاطر الاقتصادية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات سعر الفائدة | تخفيض القدرة على تحمل الرهن العقاري | عالية (75 ٪) |
| تقلبات سوق الإسكان | انخفاض مبيعات المنازل | متوسط (55 ٪) |
| تكاليف مواد البناء | ضغط الهامش | عالية (68 ٪) |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- نقص العمالة في قطاع البناء
- تحديات الامتثال التنظيمية
- تعقيدات التكامل التكنولوجي
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.25
- رأس المال العامل: 87.6 مليون دولار
مخاطر البيئة التنظيمية
تشمل المخاطر التنظيمية المحتملة قيود تقسيم المناطق ، والامتثال البيئي ، وتعديلات كود البناء.
| المجال التنظيمي | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| اللوائح البيئية | 5.2 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| تحديثات رمز البناء | 3.7 مليون دولار نفقات التعديل المحتملة |
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
تقدم مسابقة السوق تحديات كبيرة مع 7 المنافسين المباشرين في قطاع بناء المنازل السكنية.
آفاق النمو المستقبلية لـ Beazer Homes USA ، Inc. (BZH)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على قطاعات السوق الرئيسية والمبادرات الاستراتيجية لتوسيع وجود السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | المناطق المستهدفة |
|---|---|---|
| منازل العائلة الفردية | 4.2% النمو السنوي | جنوب شرق ، جنوب غرب المناطق |
| الإسكان على مستوى الدخول | 6.5% توسع السوق | تكساس ، فلوريدا ، جورجيا |
سائقي النمو الاستراتيجي
- اكتساب الأراضي في المناطق الحضرية عالية الطلب
- عمليات البناء المبسطة
- منصات التسويق والمبيعات الرقمية
- تصاميم المنزل الموفرة للطاقة
توقعات النمو المالي
| متري | 2024 الإسقاط | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| ربح | 2.3 مليار دولار | +5.7% |
| صافي الدخل | 128 مليون دولار | +3.9% |
المزايا التنافسية
- تكنولوجيا البناء المتقدمة
- استراتيجية مصرفية للأراضي
- خيارات تصميم المنزل المرنة
Beazer Homes USA, Inc. (BZH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.