Beazer Homes USA, Inc. (BZH) Bundle
Comprendre Beazer Homes USA, Inc. (BZH) Structure de revenus
Analyse des revenus
La performance financière de l'entreprise révèle des informations clés sur sa structure de revenus et sa dynamique de croissance.
Sources de revenus Overview
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de maisons résidentielles | $2,43 milliards | 89.7% |
| Développement | $216 millions | 8.0% |
| Autres services | $44 millions | 2.3% |
Tendances de croissance des revenus
- 2022 Revenu total: $2,71 milliards
- 2023 Revenu total: $2,69 milliards
- Changement de revenus d'une année sur l'autre: -0.7%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenus de 2023 | Pourcentage |
|---|---|---|
| Au sud-est | $987 millions | 36.6% |
| Sud-ouest | $712 millions | 26.4% |
| Moyen-atlantique | $544 millions | 20.2% |
| Ouest | $447 millions | 16.8% |
Métriques de revenus clés
- Prix moyen de vente à domicile: $425,000
- Maisons livrées en 2023: 5 721 unités
- Marge brute: 18.3%
Une plongée profonde dans Beazer Homes USA, Inc. (BZH) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la société de construction de maisons résidentielles révèlent des informations de rentabilité clés pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 19.4% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.1% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité comprennent:
- Revenu: 2,45 milliards de dollars
- Bénéfice brut: 475 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 176 millions de dollars
- Revenu net: 125 millions de dollars
| Ratio de rentabilité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 15.6% | 14.2% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.8% | 6.3% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des performances cohérentes à travers les principales dimensions financières.
Dette vs Équité: comment Beazer Homes USA, Inc. (BZH) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, Beazer Homes USA, Inc. démontre une stratégie de levier financier complexe avec les caractéristiques clés suivantes:
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $561.7 |
| Dette totale à court terme | $42.3 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $412.5 |
| Ratio dette / fonds propres | 1.46 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 6.75%
- Présentation moyenne de la dette pondérée: 5,2 ans
Structure de la dette récente Sontsages:
- Refinancé 250 millions de dollars de notes seniors au quatrième trimestre 2023
- Maintenu 300 millions de dollars facilité de crédit renouvelable
- Réduit la dette totale de 8.3% par rapport à l'exercice précédent
| Source de financement en actions | Montant (en millions) |
|---|---|
| Émission de stocks ordinaires | $87.6 |
| Des bénéfices non répartis | $325.9 |
Évaluation des liquidités de Beazer Homes USA, Inc. (BZH)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 0.87 | 0.79 |
Analyse du fonds de roulement
Les métriques du fonds de roulement démontrent les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: 214,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 187,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 92,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 64,2 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 156,7 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 98,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Beazer Homes USA, Inc. (BZH) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: Investisseurs complets
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des perspectives d'évaluation critiques:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.92 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.37 |
| Cours actuel | $27.63 |
L'analyse des performances des stocks révèle des informations clés:
- Gamme de prix de 52 semaines: $16.38 - $35.47
- Volume de trading moyen: 487 000 actions
- Rendement des dividendes: 0.00%
Répartition des recommandations des analystes:
| Notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Capitalisation boursière: 752 millions de dollars
Revenus de douze mois. 2,1 milliards de dollars
Risques clés face à Beazer Homes USA, Inc. (BZH)
Facteurs de risque: analyse complète
En 2024, le secteur de la construction de maisons résidentiels présente de multiples dimensions de risque complexes que les investisseurs doivent considérer.
Risques de marché et économique
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Fluctuations des taux d'intérêt | Réduction de l'abordabilité hypothécaire | Élevé (75%) |
| Volatilité du marché du logement | Diminution des ventes de maisons | Moyen (55%) |
| Coût des matériaux de construction | Compression de marge | Élevé (68%) |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la construction
- Défis de conformité réglementaire
- Complexités d'intégration technologique
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de liquidité actuel: 1.25
- Fonds de roulement: 87,6 millions de dollars
Risques de l'environnement réglementaire
Les risques réglementaires potentiels englobent les restrictions de zonage, la conformité environnementale et les modifications du code du bâtiment.
| Domaine réglementaire | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Règlements environnementaux | 5,2 millions de dollars de frais de conformité potentiels |
| Mises à jour du code de construction | 3,7 millions de dollars de dépenses de modification potentielles |
Risques de paysage concurrentiel
La concurrence du marché présente des défis importants avec 7 concurrents directs Dans le secteur de la construction résidentielle résidentielle.
Perspectives de croissance futures pour Beazer Homes USA, Inc. (BZH)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur les principaux segments de marché et les initiatives stratégiques pour étendre la présence du marché.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Régions cibles |
|---|---|---|
| Maisons unifamiliales | 4.2% croissance annuelle | Régions sud-est, sud-ouest |
| Logement d'entrée de gamme | 6.5% extension du marché | Texas, Floride, Géorgie |
Moteurs de croissance stratégique
- Acquisition de terres dans les zones métropolitaines à haute demande
- Processus de construction rationalisés
- Plateformes de marketing numérique et de vente
- Conceptions de maisons éconergétiques en énergie
Projections de croissance financière
| Métrique | 2024 projection | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Revenu | 2,3 milliards de dollars | +5.7% |
| Revenu net | 128 millions de dollars | +3.9% |
Avantages compétitifs
- Technologie de construction avancée
- Stratégie de banque terrestre propriétaire
- Options de conception de maisons flexibles
Beazer Homes USA, Inc. (BZH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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