Beazer Homes USA, Inc. (BZH) Bundle
Comprensión de Beazer Homes USA, Inc. (BZH) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
El desempeño financiero de la compañía revela información clave sobre su estructura de ingresos y su dinámica de crecimiento.
Flujos de ingresos Overview
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ventas de viviendas residenciales | $2.43 mil millones | 89.7% |
| Desarrollo de la tierra | $216 millones | 8.0% |
| Otros servicios | $44 millones | 2.3% |
Tendencias de crecimiento de ingresos
- 2022 Ingresos totales: $2.71 mil millones
- 2023 Ingresos totales: $2.69 mil millones
- Cambio de ingresos año tras año: -0.7%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | 2023 ingresos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sudeste | $987 millones | 36.6% |
| Suroeste | $712 millones | 26.4% |
| Atlántico medio | $544 millones | 20.2% |
| Oeste | $447 millones | 16.8% |
Métricas de ingresos clave
- Precio promedio de venta de vivienda: $425,000
- Casas entregadas en 2023: 5.721 unidades
- Margen bruto: 18.3%
Una inmersión profunda en Beazer Homes USA, Inc. (BZH) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la empresa de construcción de viviendas residenciales revela información clave de rentabilidad para el año fiscal 2023:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 19.4% |
| Margen de beneficio operativo | 7.2% |
| Margen de beneficio neto | 5.1% |
Los indicadores de rendimiento de rentabilidad clave incluyen:
- Ganancia: $ 2.45 mil millones
- Beneficio bruto: $ 475 millones
- Ingresos operativos: $ 176 millones
- Lngresos netos: $ 125 millones
| Relación de rentabilidad | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 15.6% | 14.2% |
| Retorno de los activos (ROA) | 6.8% | 6.3% |
Las métricas de eficiencia operativa demuestran un rendimiento constante en las dimensiones financieras clave.
Deuda vs. Equidad: Cómo Beazer Homes USA, Inc. (BZH) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la información financiera más reciente, Beazer Homes USA, Inc. demuestra una estrategia de apalancamiento financiero compleja con las siguientes características clave:
| Métrico de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $561.7 |
| Deuda total a corto plazo | $42.3 |
| Equidad total de los accionistas | $412.5 |
| Relación deuda / capital | 1.46 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: B+ de Standard & Poor's
- Tasas de interés en deuda a largo plazo: 6.75%
- Vencimiento promedio ponderado de la deuda: 5.2 años
Se destaca la estructura de la deuda reciente:
- Refinanciado $ 250 millones de notas senior en el cuarto trimestre de 2023
- Mantenido $ 300 millones Facilidad de crédito giratorio
- Deuda total reducida por 8.3% En comparación con el año fiscal anterior
| Fuente de financiación de capital | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Emisión de acciones comunes | $87.6 |
| Ganancias retenidas | $325.9 |
Evaluar la liquidez de Beazer Homes USA, Inc. (BZH)
Análisis de liquidez y solvencia
El análisis de la liquidez financiera de la compañía revela información crítica sobre su salud financiera a corto plazo y su capacidad para cumplir con las obligaciones.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.42 | 1.35 |
| Relación rápida | 0.87 | 0.79 |
Análisis de capital de trabajo
Las métricas de capital de trabajo demuestran las siguientes características financieras:
- Capital de trabajo total: $ 214.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 187.3 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 92.5 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 64.2 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 156.7 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 98.4 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
¿Está Beazer Homes USA, Inc. (BZH) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: información integral de los inversores
Las métricas financieras actuales para la empresa revelan perspectivas de valoración crítica:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.92 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.37 |
| Precio de las acciones actual | $27.63 |
El análisis de rendimiento de las acciones revela información clave:
- Rango de precios de 52 semanas: $16.38 - $35.47
- Volumen comercial promedio: 487,000 acciones
- Rendimiento de dividendos: 0.00%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Clasificación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Sostener | 50% |
| Vender | 16.7% |
Capitalización de mercado: $ 752 millones
Ingresos de doce meses: $ 2.1 mil millones
Riesgos clave que enfrenta Beazer Homes USA, Inc. (BZH)
Factores de riesgo: análisis integral
A partir de 2024, el sector de construcción de viviendas residencial presenta múltiples dimensiones de riesgo complejos para que los inversores consideren.
Mercado y riesgos económicos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Fluctuaciones de tasa de interés | Reducción de asequibilidad de la hipoteca | Alto (75%) |
| Volatilidad del mercado inmobiliario | Disminución de las ventas de viviendas | Medio (55%) |
| Costos de material de construcción | Compresión de margen | Alto (68%) |
Riesgos operativos
- Interrupciones de la cadena de suministro
- Escasez de mano de obra en el sector de la construcción
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
- Complejidades de integración tecnológica
Indicadores de riesgo financiero
Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.42
- Relación de liquidez actual: 1.25
- Capital de explotación: $ 87.6 millones
Riesgos de medio ambiente regulatorio
Los riesgos regulatorios potenciales abarcan restricciones de zonificación, cumplimiento ambiental y modificaciones del código de construcción.
| Dominio regulatorio | Impacto financiero potencial |
|---|---|
| Regulaciones ambientales | Costos de cumplimiento potenciales de $ 5.2 millones |
| Actualizaciones de código de construcción | Gastos de modificación potenciales de $ 3.7 millones |
Riesgos de paisaje competitivos
La competencia del mercado presenta desafíos significativos con 7 competidores directos en el sector residencial de construcción de viviendas.
Perspectivas de crecimiento futuro para Beazer Homes USA, Inc. (BZH)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en segmentos clave del mercado y iniciativas estratégicas para expandir la presencia del mercado.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Crecimiento proyectado | Regiones objetivo |
|---|---|---|
| Casas unifamiliares | 4.2% crecimiento anual | Regiones del sudeste del suroeste |
| Vivienda de nivel de entrada | 6.5% expansión del mercado | Texas, Florida, Georgia |
Conductores de crecimiento estratégico
- Adquisición de tierras en áreas metropolitanas de alta demanda
- Procesos de construcción simplificados
- Plataformas de marketing y ventas digitales
- Diseños para el hogar de eficiencia energética
Proyecciones de crecimiento financiero
| Métrico | 2024 proyección | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 2.3 mil millones | +5.7% |
| Lngresos netos | $ 128 millones | +3.9% |
Ventajas competitivas
- Tecnología de construcción avanzada
- Estrategia de banca terrestre patentada
- Opciones de diseño de hogar flexibles
Beazer Homes USA, Inc. (BZH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.