Beazer Homes USA, Inc. (BZH) Bundle
Beacher Homes USA, Inc. (BZH) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt wichtige Erkenntnisse in die Umsatzstruktur und die Wachstumsdynamik.
Einnahmequellen Overview
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Umsatz von Wohnhäusern | $2,43 Milliarden | 89.7% |
| Landentwicklung | $216 Millionen | 8.0% |
| Andere Dienste | $44 Millionen | 2.3% |
Umsatzwachstumstrends
- 2022 Gesamtumsatz: $2,71 Milliarden
- 2023 Gesamtumsatz: $2,69 Milliarden
- Umsatzänderung im Jahr für Vorjahr: -0.7%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Südost | $987 Millionen | 36.6% |
| Südwesten | $712 Millionen | 26.4% |
| Mid-Atlantic | $544 Millionen | 20.2% |
| West | $447 Millionen | 16.8% |
Wichtige Umsatzmetriken
- Durchschnittlicher Verkaufspreis für den Haus: $425,000
- Häuser, die im Jahr 2023 geliefert wurden: 5.721 Einheiten
- Bruttomarge: 18.3%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Beach Homes USA, Inc. (BZH)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Wohnungsbauunternehmen für Wohngebäude zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 19.4% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.2% |
| Nettogewinnmarge | 5.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsleistungsindikatoren gehören:
- Einnahmen: 2,45 Milliarden US -Dollar
- Bruttogewinn: 475 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 176 Millionen Dollar
- Nettoeinkommen: 125 Millionen Dollar
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.6% | 14.2% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.8% | 6.3% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsistente Leistung in den wichtigsten finanziellen Dimensionen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Beach Homes USA, Inc. (BZH) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den jüngsten Finanzberichten zeigt Beach Homes USA, Inc. eine komplexe finanzielle Hebelstrategie mit den folgenden Schlüsselmerkmalen:
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $561.7 |
| Totale kurzfristige Schulden | $42.3 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $412.5 |
| Verschuldungsquote | 1.46 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinssätze für langfristige Schulden: 6.75%
- Gewichtete durchschnittliche Reife der Schulden: 5,2 Jahre
Die jüngste Schuldenstruktur hebt hervor:
- Refinanziert 250 Millionen Dollar von Senior Notes in Q4 2023
- Gepflegt 300 Millionen Dollar Drehende Kreditfazilität
- Verringerte die Gesamtverschuldung durch 8.3% Im Vergleich zum früheren Geschäftsjahr
| Eigenkapitalfinanzierungsquelle | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Stammaktienausgabe | $87.6 |
| Gewinnrücklagen | $325.9 |
Bewertung der Liquidität von Beach Homes USA, Inc. (BZH)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.79 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitalmetriken zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 214,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 187,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -92,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -64,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 98,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Beach Homes USA, Inc. (BZH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Bewertungsperspektiven:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.92 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.37 |
| Aktueller Aktienkurs | $27.63 |
Die Analyse der Aktienleistung zeigt wichtige Erkenntnisse:
- 52-wöchige Preisspanne: $16.38 - $35.47
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 487.000 Aktien
- Dividendenrendite: 0.00%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Bewertung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Marktkapitalisierung: 752 Millionen US -Dollar
Nachfolger von zwölf Monaten Einnahmen: 2,1 Milliarden US -Dollar
Wichtige Risiken gegenüber Beach Homes USA, Inc. (BZH)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Ab 2024 präsentiert der Wohngebäudesektor die Anleger mehrere komplexe Risikoabmessungen.
Markt- und Wirtschaftsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Zinsschwankungen | Reduzierung der Erschwinglichkeit von Hypotheken | Hoch (75%) |
| Volatilität des Immobilienmarktes | Verringerter Umsatz mit Eigenheimen | Medium (55%) |
| Baumaterialkosten | Randkomprimierung | Hoch (68%) |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Arbeitsmangel im Baubereich
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Technologische Integrationskomplexitäten
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.25
- Betriebskapital: 87,6 Millionen US -Dollar
Regulatorische Umweltrisiken
Potenzielle regulatorische Risiken umfassen Zonierungsbeschränkungen, Umweltkonformität und Änderungen der Baukodex.
| Regulierungsdomäne | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Umweltvorschriften | 5,2 Millionen US -Dollar potenzielle Konformitätskosten |
| Updates für Baucode | 3,7 Mio. USD potenzielle Änderungskosten |
Wettbewerbslandschaftsrisiken
Der Marktwettbewerb stellt erhebliche Herausforderungen mit 7 Direkte Konkurrenten im Wohngebäudesektor.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Beach Homes USA, Inc. (BZH)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf wichtige Marktsegmente und strategische Initiativen zur Erweiterung der Marktpräsenz.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Zielregionen |
|---|---|---|
| Einfamilienhäuser | 4.2% jährliches Wachstum | Südost, Südwestregionen |
| Einstiegsgehäuse | 6.5% Markterweiterung | Texas, Florida, Georgia |
Strategische Wachstumstreiber
- Landakquisition in hochdarstellenden Metropolen in Hochstücken
- Optimierte Konstruktionsprozesse
- Digitales Marketing- und Verkaufsplattformen
- Energieeffiziente Hausdesigns
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2024 Projektion | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Einnahmen | 2,3 Milliarden US -Dollar | +5.7% |
| Nettoeinkommen | 128 Millionen Dollar | +3.9% |
Wettbewerbsvorteile
- Fortschrittliche Bautechnologie
- Proprietäre Landbankenstrategie
- Flexible Optionen für das Hausdesign
Beazer Homes USA, Inc. (BZH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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