Beazer Homes USA, Inc. (BZH) Bundle
Entender Beorm Homes USA, Inc. (BZH) fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela as principais informações sobre sua estrutura de receita e dinâmica de crescimento.
Fluxos de receita Overview
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas residenciais residenciais | $2,43 bilhões | 89.7% |
| Desenvolvimento da terra | $216 milhões | 8.0% |
| Outros serviços | $44 milhões | 2.3% |
Tendências de crescimento de receita
- 2022 Receita total: $2,71 bilhões
- 2023 Receita total: $2,69 bilhões
- Mudança de receita ano a ano: -0.7%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Sudeste | $987 milhões | 36.6% |
| Sudoeste | $712 milhões | 26.4% |
| Meio do atlântico | $544 milhões | 20.2% |
| Oeste | $447 milhões | 16.8% |
Principais métricas de receita
- Preço médio de venda em casa: $425,000
- Casas entregues em 2023: 5.721 unidades
- Margem bruta: 18.3%
Um mergulho profundo na Beorm Homes USA, Inc. (BZH) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa residencial de construção de casas revela as principais idéias de lucratividade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 19.4% |
| Margem de lucro operacional | 7.2% |
| Margem de lucro líquido | 5.1% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade incluem:
- Receita: US $ 2,45 bilhões
- Lucro bruto: US $ 475 milhões
- Receita operacional: US $ 176 milhões
- Resultado líquido: US $ 125 milhões
| Índice de lucratividade | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.6% | 14.2% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.8% | 6.3% |
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho consistente nas principais dimensões financeiras.
Dívida vs. patrimônio: como Beorm Homes USA, Inc. (BZH) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Beazer Homes USA, Inc. demonstra uma estratégia complexa de alavancagem financeira com as seguintes características -chave:
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $561.7 |
| Dívida total de curto prazo | $42.3 |
| Equidade total dos acionistas | $412.5 |
| Relação dívida / patrimônio | 1.46 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Taxas de juros em dívida de longo prazo: 6.75%
- Maturidade média ponderada da dívida: 5,2 anos
A estrutura de dívida recente destaca:
- Refinanciado US $ 250 milhões de notas seniores no quarto trimestre 2023
- Mantido US $ 300 milhões Linha de crédito rotativo
- Dívida total reduzida por 8.3% comparado ao ano fiscal anterior
| Fonte de financiamento de ações | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Emissão de ações ordinárias | $87.6 |
| Lucros acumulados | $325.9 |
Avaliando a Beazer Homes USA, Inc. (BZH) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 0.87 | 0.79 |
Análise de capital de giro
As métricas de capital de giro demonstram as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: US $ 214,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 187,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 92,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 64,2 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 98,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Beazer Homes USA, Inc. (BZH) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: insights abrangentes do investidor
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam perspectivas críticas de avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.92 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.37 |
| Preço atual das ações | $27.63 |
A análise de desempenho das ações revela as principais idéias:
- Faixa de preço de 52 semanas: $16.38 - $35.47
- Volume médio de negociação: 487.000 ações
- Rendimento de dividendos: 0.00%
Recomendações de analistas quebram:
| Avaliação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
Capitalização de mercado: US $ 752 milhões
Receita de doze meses à direita: US $ 2,1 bilhões
Riscos -chave enfrentando Beorm Homes USA, Inc. (BZH)
Fatores de risco: análise abrangente
A partir de 2024, o setor de construção residencial apresenta múltiplas dimensões complexas de risco para os investidores considerarem.
Riscos de mercado e econômicos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Flutuações da taxa de juros | Redução de acessibilidade de hipoteca | Alto (75%) |
| Volatilidade do mercado imobiliário | Diminuição das vendas domésticas | Médio (55%) |
| Custos de material de construção | Compressão de margem | Alto (68%) |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Escassez de mão -de -obra no setor de construção
- Desafios de conformidade regulatória
- Complexidades de integração tecnológica
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 1.25
- Capital de giro: US $ 87,6 milhões
Riscos do ambiente regulatório
Os riscos regulatórios potenciais abrangem restrições de zoneamento, conformidade ambiental e modificações de código de construção.
| Domínio regulatório | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 5,2 milhões em potenciais custos de conformidade |
| Atualizações de código de construção | US $ 3,7 milhões em potenciais despesas de modificação |
Riscos competitivos da paisagem
A competição de mercado apresenta desafios significativos com 7 concorrentes diretos no setor de construção residencial.
Perspectivas futuras de crescimento para Beorm Homes USA, Inc. (BZH)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra nos principais segmentos de mercado e iniciativas estratégicas para expandir a presença do mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Regiões -alvo |
|---|---|---|
| Casas unifamiliares | 4.2% crescimento anual | Regiões sudeste, sudoeste |
| Habitação de nível básico | 6.5% expansão do mercado | Texas, Flórida, Geórgia |
Drivers de crescimento estratégico
- Aquisição de terras em áreas metropolitanas de alta demanda
- Processos de construção simplificados
- Plataformas de marketing digital e vendas
- Projetos domésticos com eficiência energética
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2024 Projeção | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Receita | US $ 2,3 bilhões | +5.7% |
| Resultado líquido | US $ 128 milhões | +3.9% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia de construção avançada
- Estratégia bancária de terras proprietária
- Opções flexíveis de design da casa
Beazer Homes USA, Inc. (BZH) DCF Excel Template
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