Can-Fite BioPharma Ltd. (CANF) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (CANF) Can-Fite Biopharma
تحليل الإيرادات
يكشف المشهد المالي عن رؤى الإيرادات التالية:
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2022 | 4.2 مليون دولار | -12.3% |
| 2023 | 3.7 مليون دولار | -11.9% |
انهيار الإيرادات حسب القطاع:
- البحوث الصيدلانية: 68%
- اتفاقيات الترخيص: 22%
- البحث التعاوني: 10%
خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية:
- السوق الجغرافية الأولية: أمريكا الشمالية
- استثمارات البحث والتطوير: 2.1 مليون دولار
- إيرادات الملكية الفكرية: $850,000
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة |
|---|---|
| تطوير المخدرات | 2.52 مليون دولار |
| التجارب السريرية | $740,000 |
غوص عميق في الربحية Can-Fite Biopharma Ltd. (CANF)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -38.5% | -42.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -215.6% | -189.3% |
| صافي هامش الربح | -229.4% | -203.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- هامش الربح الإجمالي السلبي الذي يشير إلى تحديات الإيرادات المستمرة
- خسائر تشغيلية كبيرة تستمر حتى عام 2023
- هوامش الربح الصافية السلبية المستمرة التي تعكس عدم الكفاءة التشغيلية
تُظهر مقاييس الأداء المالي اتجاهات الربحية السلبية المتسقة عبر المؤشرات المالية الحرجة.
| فئة النفقات | 2023 مبلغ |
|---|---|
| البحث والتطوير | 14.3 مليون دولار |
| عام وإداري | 8.7 مليون دولار |
بنية التكلفة التشغيلية يسلط الضوء على الاستثمار الكبير في أنشطة البحث والتنمية.
الديون مقابل الأسهم: كيف يمكن أن تقوم بتمويل النمو المحالي (Can-Fite Biopharma Ltd.
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية وتخصيص رأس المال.
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $14,562,000 | 62.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $8,813,000 | 37.7% |
| إجمالي الديون | $23,375,000 | 100% |
تكشف المقاييس المالية الرئيسية المتعلقة بالديون والأسهم الخصائص التالية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85:1
- تكلفة تمويل الديون الحالية: 7.2% سعر الفائدة السنوي
- رأس المال المتميز للأسهم: $42,500,000
تشمل أنشطة تمويل الديون الأخيرة:
- إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية: $10,000,000
- إصدار ملاحظة قابلة للتحويل: $5,500,000
- التصنيف الائتماني الحالي: B+ من المحللين الماليين المستقلين
| مصدر التمويل | المبلغ الذي تم جمعه ($) | النسبة المئوية لإجمالي رأس المال |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | $18,750,000 | 44.1% |
| تمويل الديون | $23,375,000 | 55.9% |
تقييم Can-Fite Biopharma Ltd. (CANF) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التقييم المالي عن مقاييس السيولة الحرجة للشركة:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | 0.72 |
| نسبة سريعة | 0.63 | 0.55 |
| رأس المال العامل | 3.2 مليون دولار | 2.7 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي يسلط الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: -6.1 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -1.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 8.3 مليون دولار
ملاحظات السيولة الرئيسية:
- تشير النسبة الحالية إلى التحديات المالية المحتملة على المدى القصير
- يشير التدفق النقدي السلبي التشغيلي إلى النفقات التشغيلية المستمرة
- أنشطة التمويل التي توفر التدفق النقدي الأساسي
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 22.4 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.1 |
هل يمكن أن تكون قيمتها أو التقليل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يوفر تحليل مقاييس التقييم المالي رؤى مهمة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وفرصة الاستثمار المحتملة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.45 |
| سعر السهم الحالي | $0.38 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- تشير نسبة P/E السلبية إلى الخسائر التشغيلية المستمرة
- تشير نسبة P/B إلى أقل من 1.0
- يعكس EV/EBITDA السلبي الأداء المالي الصعب
| توصيات المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء تصنيف | 20% |
| عقد تصنيف | 40% |
| بيع تصنيف | 40% |
يكشف اتجاه سعر السهم عن تقلبات كبيرة مع نطاق 52 أسبوعًا بين $0.23 و $0.85.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Can-Fite Biopharma Ltd. (CANF)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة تؤثر على المشهد المالي والتشغيلي:
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | التأثير الكمي | احتمال |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 12.4 مليون دولار ربع سنوي | عالي |
| التزامات الديون | 24.7 مليون دولار المجموع | واسطة |
| تقلب الإيرادات | ±15.6% تقلب ربع سنوي | معتدل |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
- ضغوط المنافسة في السوق
مؤشرات مخاطر السوق
تشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية:
- تقلبات قطاع التكنولوجيا الحيوية: 22.3% تقلبات السوق السنوية
- تقلب معنويات المستثمرين: ±17.5% نوبات الاستثمار الفصلية
- تعقيد البيئة التنظيمية
مقاييس الضعف المالية
| متري | القيمة الحالية | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| نسبة السيولة | 1.2:1 | معتدل |
| مؤشر الملاءة | 0.65 | عالي |
| رأس المال العامل | 3.9 مليون دولار | قليل |
آفاق النمو المستقبلية لـ Can-Fite Biopharma Ltd. (Canf)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- تطوير خط أنابيب الأدوية
- التوسع في السوق الدولي
- التعاون البحثي الاستراتيجي
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | 3.2 مليون دولار | 5.7% زيادة سنوية |
| محفظة التجارب السريرية | 3 تجارب نشطة | محتملة 2 تجربة إضافية |
| مناطق توسيع السوق | أمريكا الشمالية | أوروبا ، آسيا والمحيط الهادئ |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية التطورات العلاجية المستهدفة في المجالات الالتهابية والورمولوجية مع 1.5 مليون دولار مخصصة لأبحاث الطب الدقيق.
- تغلغل السوق المحتمل في 3 مجالات علاجية جديدة
- زيادة الإيرادات المتوقعة 12-15% في السنة المالية المقبلة
- توسع محفظة براءات الاختراع مع 2 مركبات صيدلانية معلقة
| الشراكة الاستراتيجية | مجال التركيز | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تعاون البحوث الأكاديمية | العلاج المناعي | $750,000 تمويل البحوث المشتركة |
| تحالف التكنولوجيا الحيوية | تطوير المخدرات | عمليات التجارب السريرية المتسارعة |
Can-Fite BioPharma Ltd. (CANF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.