Can-Fite BioPharma Ltd. (CANF) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Biopharma Ltd. (CANF)
Analyse des revenus
Le paysage financier révèle les informations sur les revenus suivantes:
| Année | Revenus totaux | Croissance des revenus |
|---|---|---|
| 2022 | 4,2 millions de dollars | -12.3% |
| 2023 | 3,7 millions de dollars | -11.9% |
Répartition des revenus par segment:
- Recherche pharmaceutique: 68%
- Accords de licence: 22%
- Recherche collaborative: 10%
Caractéristiques clés des sources de revenus:
- Marché géographique primaire: Amérique du Nord
- Investissements de recherche et développement: 2,1 millions de dollars
- Revenus de propriété intellectuelle: $850,000
| Source de revenus | Contribution de 2023 |
|---|---|
| Développement de médicaments | 2,52 millions de dollars |
| Essais cliniques | $740,000 |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Can-Fite Biopharma Ltd. (CANF)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -38.5% | -42.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -215.6% | -189.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -229.4% | -203.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Marge bénéficiaire brute négative indiquant des défis de revenus continus
- Des pertes d'exploitation substantielles se poursuivant jusqu'en 2023
- Marges bénéficiaires nettes négatives persistantes reflétant les inefficacités opérationnelles
Les mesures de performance financière démontrent des tendances cohérentes négatives de rentabilité entre les indicateurs financiers critiques.
| Catégorie de dépenses | 2023 Montant |
|---|---|
| Recherche et développement | 14,3 millions de dollars |
| Général et administratif | 8,7 millions de dollars |
La structure des coûts opérationnels met en évidence des investissements importants dans les activités de recherche et de développement.
Dette vs Équité: comment Can-Fite Biopharma Ltd. (CANF) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière et sa répartition des capitaux.
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $14,562,000 | 62.3% |
| Dette totale à court terme | $8,813,000 | 37.7% |
| Dette totale | $23,375,000 | 100% |
Les principales mesures financières liées à la dette et aux capitaux propres révèlent les caractéristiques suivantes:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.85:1
- Coût actuel de financement de la dette: 7.2% taux d'intérêt annuel
- Capital de fonds propres en cours: $42,500,000
Les activités récentes de financement de la dette comprennent:
- Recinancement de la facilité de crédit: $10,000,000
- Émission de notes convertible: $5,500,000
- Note de crédit actuelle: B + des analystes financiers indépendants
| Source de financement | Montant augmenté ($) | Pourcentage du capital total |
|---|---|---|
| Financement par actions | $18,750,000 | 44.1% |
| Financement de la dette | $23,375,000 | 55.9% |
Évaluation de la liquidité de Biopharma Ltd. (CANF)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation financière révèle des mesures de liquidité critiques pour l'entreprise:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 | 0.72 |
| Rapport rapide | 0.63 | 0.55 |
| Fonds de roulement | 3,2 millions de dollars | 2,7 millions de dollars |
Souleveillance des statuts de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: - 6,1 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 1,5 million de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 8,3 millions de dollars
Observations clés de liquidité:
- Le ratio actuel indique des défis financiers potentiels à court terme
- Les flux de trésorerie d'exploitation négatifs suggèrent des dépenses opérationnelles en cours
- Activités de financement offrant un afflux de trésorerie primaire
| Métriques de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 22,4 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.1 |
Can-Fite Biopharma Ltd. (CANF) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse des mesures d'évaluation financière fournit des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et les opportunités d'investissement potentielles de la société.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -12.45 |
| Cours actuel | $0.38 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Le rapport P / E négatif indique des pertes opérationnelles en cours
- Le rapport P / B inférieur à 1,0 suggère une sous-évaluation potentielle
- EV / EBITDA négatif reflète des performances financières difficiles
| Recommandations des analystes | Pourcentage |
|---|---|
| Note d'achat | 20% |
| Cote de maintien | 40% |
| Cote de vente | 40% |
La tendance des cours des actions révèle une volatilité importante avec une fourchette de 52 semaines entre $0.23 et $0.85.
Risques clés face à Can-Fite Biopharma Ltd. (CANF)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques ayant un impact sur son paysage financier et opérationnel:
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Impact quantitatif | Probabilité |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 12,4 millions de dollars trimestriel | Haut |
| Obligations | 24,7 millions de dollars total | Moyen |
| Volatilité des revenus | ±15.6% fluctuation trimestrielle | Modéré |
Risques opérationnels
- Incertitudes des essais cliniques
- Défis de conformité réglementaire
- Protection de la propriété intellectuelle
- Pressions de la concurrence du marché
Indicateurs de risque de marché
Les principaux facteurs de risque externes comprennent:
- Volatilité du secteur de la biotechnologie: 22.3% fluctuation du marché annuel
- Variabilité du sentiment des investisseurs: ±17.5% Chart d'investissement trimestriel
- Complexité de l'environnement réglementaire
Métriques de vulnérabilité financière
| Métrique | Valeur actuelle | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Rapport de liquidité | 1.2:1 | Modéré |
| Indicateur de solvabilité | 0.65 | Haut |
| Fonds de roulement | 3,9 millions de dollars | Faible |
Perspectives de croissance futures de Can-Fite Biopharma Ltd. (CANF)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés:
- Développement de pipeline pharmaceutique
- Expansion du marché international
- Collaborations de recherche stratégique
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Investissement en R&D | 3,2 millions de dollars | 5.7% augmentation annuelle |
| Portefeuille d'essais cliniques | 3 essais actifs | Potentiel 2 essais supplémentaires |
| Régions d'expansion du marché | Amérique du Nord | Europe, Asie-Pacifique |
Les principaux moteurs de croissance comprennent les développements thérapeutiques ciblés dans les domaines inflammatoires et oncologiques avec 1,5 million de dollars alloué à la recherche en médecine de précision.
- Pénétration potentielle du marché dans 3 nouvelles zones thérapeutiques
- Augmentation attendue des revenus de 12-15% Au cours de l'exercice suivant
- Extension du portefeuille de brevets avec 2 composés pharmaceutiques en attente
| Partenariat stratégique | Domaine de mise au point | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Collaboration de recherche universitaire | Immunothérapie | $750,000 Financement conjoint de la recherche |
| Alliance biotechnologique | Développement de médicaments | Processus d'essais cliniques accélérés |
Can-Fite BioPharma Ltd. (CANF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.