Can-Fite BioPharma Ltd. (CANF) Bundle
Comprender las flujos de ingresos de BioPharma Ltd. (CANF)
Análisis de ingresos
El panorama financiero revela las siguientes ideas de ingresos:
| Año | Ingresos totales | Crecimiento de ingresos |
|---|---|---|
| 2022 | $ 4.2 millones | -12.3% |
| 2023 | $ 3.7 millones | -11.9% |
Desglose de ingresos por segmento:
- Investigación farmacéutica: 68%
- Acuerdos de licencia: 22%
- Investigación colaborativa: 10%
Características clave del flujo de ingresos:
- Mercado geográfico primario: América del Norte
- Inversiones de investigación y desarrollo: $ 2.1 millones
- Ingresos de propiedad intelectual: $850,000
| Fuente de ingresos | Contribución 2023 |
|---|---|
| Desarrollo de drogas | $ 2.52 millones |
| Ensayos clínicos | $740,000 |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de BioPharma Ltd. (CANF)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -38.5% | -42.7% |
| Margen de beneficio operativo | -215.6% | -189.3% |
| Margen de beneficio neto | -229.4% | -203.8% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Margen de ganancias brutas negativas que indican desafíos continuos de ingresos
- Pérdidas operativas sustanciales que continúan hasta 2023
- Márgenes de beneficio neto negativos persistentes que reflejan ineficiencias operativas
Las métricas de desempeño financiero demuestran tendencias de rentabilidad negativa consistentes entre los indicadores financieros críticos.
| Categoría de gastos | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 14.3 millones |
| General y administrativo | $ 8.7 millones |
La estructura de costos operativos destaca una importante inversión en actividades de investigación y desarrollo.
Deuda versus patrimonio: cómo puede fijar el biopharma ltd. (cANF) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera y su asignación de capital.
| Categoría de deuda | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $14,562,000 | 62.3% |
| Deuda total a corto plazo | $8,813,000 | 37.7% |
| Deuda total | $23,375,000 | 100% |
Las métricas financieras clave relacionadas con la deuda y la equidad revelan las siguientes características:
- Relación deuda / capital: 1.85:1
- Costo actual de financiamiento de la deuda: 7.2% tasa de interés anual
- Capital de acción de capital pendiente: $42,500,000
Las actividades recientes de financiamiento de la deuda incluyen:
- Refinanciación de la facilidad de crédito: $10,000,000
- Emisión de nota convertible: $5,500,000
- Calificación crediticia actual: B+ de analistas financieros independientes
| Fuente de financiamiento | Cantidad recaudada ($) | Porcentaje de capital total |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | $18,750,000 | 44.1% |
| Financiación de la deuda | $23,375,000 | 55.9% |
Evaluar la liquidez de BioPharma Ltd. (CANF) de CAN-Fite
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación financiera revela métricas críticas de liquidez para la empresa:
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.85 | 0.72 |
| Relación rápida | 0.63 | 0.55 |
| Capital de explotación | $ 3.2 millones | $ 2.7 millones |
Destacados del estado de flujo de efectivo:
- Flujo de efectivo operativo: -$ 6.1 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 1.5 millones
- Financiamiento de flujo de caja: $ 8.3 millones
Observaciones de liquidez clave:
- La relación actual indica posibles desafíos financieros a corto plazo
- El flujo de efectivo operativo negativo sugiere gastos operativos continuos
- Actividades de financiamiento que proporcionan afluencia de efectivo primario
| Métricas de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total | $ 22.4 millones |
| Relación deuda / capital | 2.1 |
¿La CAN-FITE BIOPHARMA LTD. (CANF) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de las métricas de valoración financiera proporciona información crítica sobre el posicionamiento actual del mercado de la compañía y las posibles oportunidades de inversión.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.23 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.87 |
| Valor empresarial/EBITDA | -12.45 |
| Precio de las acciones actual | $0.38 |
Las ideas de valoración clave incluyen:
- La relación P/E negativa indica pérdidas operativas continuas
- La relación P/B por debajo de 1.0 sugiere una subvaluación potencial
- EV/EBITDA negativo refleja un rendimiento financiero desafiante
| Recomendaciones de analistas | Porcentaje |
|---|---|
| Calificación de compra | 20% |
| Calificación de retención | 40% |
| Calificación de venta | 40% |
La tendencia del precio de las acciones revela una volatilidad significativa con un rango de 52 semanas entre $0.23 y $0.85.
Riesgos clave que enfrenta BioPharma Ltd. (CANF) de Can Fite (CANF)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que afectan su panorama financiero y operativo:
Riesgo financiero Profile
| Categoría de riesgo | Impacto cuantitativo | Probabilidad |
|---|---|---|
| Tarifa de quemadura de efectivo | $ 12.4 millones trimestral | Alto |
| Obligaciones de deuda | $ 24.7 millones total | Medio |
| Volatilidad de los ingresos | ±15.6% fluctuación trimestral | Moderado |
Riesgos operativos
- Incertidumbres del ensayo clínico
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
- Protección de propiedad intelectual
- Presiones de competencia de mercado
Indicadores de riesgo de mercado
Los factores de riesgo externos clave incluyen:
- Volatilidad del sector de biotecnología: 22.3% Fluctuación anual del mercado
- Variabilidad del sentimiento del inversor: ±17.5% turnos de inversión trimestrales
- Complejidad del entorno regulatorio
Métricas de vulnerabilidad financiera
| Métrico | Valor actual | Nivel de riesgo |
|---|---|---|
| Relación de liquidez | 1.2:1 | Moderado |
| Indicador de solvencia | 0.65 | Alto |
| Capital de explotación | $ 3.9 millones | Bajo |
Perspectivas de crecimiento futuros para BioPharma Ltd. (CANF) de Fite Fite (CANF)
Oportunidades de crecimiento
El potencial de crecimiento de la compañía está anclado en varias áreas estratégicas clave:
- Desarrollo de tuberías farmacéuticas
- Expansión del mercado internacional
- Colaboraciones de investigación estratégica
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Inversión de I + D | $ 3.2 millones | 5.7% aumento anual |
| Cartera de ensayos clínicos | 3 pruebas activas | Potencial 2 pruebas adicionales |
| Regiones de expansión del mercado | América del norte | Europa, Asia-Pacífico |
Los impulsores de crecimiento clave incluyen desarrollos terapéuticos dirigidos en dominios inflamatorios y oncológicos con $ 1.5 millones asignado para la investigación de medicina de precisión.
- Penetración potencial del mercado en 3 nuevas áreas terapéuticas
- Aumento de los ingresos esperados de 12-15% En el próximo año fiscal
- Expansión de la cartera de patentes con 2 compuestos farmacéuticos pendientes
| Asociación estratégica | Área de enfoque | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Colaboración de investigación académica | Inmunoterapia | $750,000 Financiación de la investigación conjunta |
| Alianza de biotecnología | Desarrollo de drogas | Procesos de ensayos clínicos acelerados |
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